中联重科2006 年年度报告.pdf
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1、 长沙中联重工科技发展股份有限公司 2006 年年度报告 长沙中联重工科技发展股份有限公司 2006 年年度报告 长沙中联重工科技发展股份有限公司董事会 二七年二月二十六日 长沙中联重工科技发展股份有限公司董事会 二七年二月二十六日 2006 年年度报告 2006 年年度报告 2 第一节 重要提示及目录第一节 重要提示及目录 重要提示:重要提示: 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所 载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所 载资料不存在任何虚假记
2、载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长詹纯新先生、 财务总监何建明先生及财务管理部经理孔纯良公司董事长詹纯新先生、 财务总监何建明先生及财务管理部经理孔纯良 女士声明:保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 公司年度财务报告已经中喜会计师事务所有限责任公司审计并出具 了标准无保留意见的审计报告。 女士声明:保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 公司年度财务报告已经中喜会计师事务所有限责任公司审计并出具 了标准无保留意见的审计报告。 公司董事邱中伟先生、独立董事刘克利先生因工作原因无法出席第三 届董事会第五次会议, 已分别委托董事刘
3、权先生、 独立董事王忠明先生代为 行使本次会议的表决权。 公司董事邱中伟先生、独立董事刘克利先生因工作原因无法出席第三 届董事会第五次会议, 已分别委托董事刘权先生、 独立董事王忠明先生代为 行使本次会议的表决权。 释义:公司、本公司、股份公司指长沙中联重工科技发展股份有限公司; 建机院指长沙建设机械研究院有限责任公司 释义:公司、本公司、股份公司指长沙中联重工科技发展股份有限公司; 建机院指长沙建设机械研究院有限责任公司。 。 2006 年年度报告 2006 年年度报告 3 目 录 目 录 第第一节一节 公司基本情况简介 4 公司基本情况简介 4 第二节 会计数据和业务数据摘要 第二节 会计
4、数据和业务数据摘要 5 第三节 股本变动及股东情况 7 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 11 第五节 公司治理结构 19 第六节 股东大会情况简介 22 第七节 董事会报告 23 第八节 监事会报告 36 5 第三节 股本变动及股东情况 7 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 11 第五节 公司治理结构 19 第六节 股东大会情况简介 22 第七节 董事会报告 23 第八节 监事会报告 36 第九节 重要事项 38 第十节 财务报告 48 第九节 重要事项 38 第十节 财务报告 48 第十一节 备查文件目录 第十一节 备查文件目录 49 49 2006 年年度报告 200
5、6 年年度报告 4 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司名称(中文) :长沙中联重工科技发展股份有限公司 公 司 英 文 名 称 : Changsha Zoomlion Heavy Industry Science And Technology Development Co.,Ltd 二、公司法定代表人:詹纯新 三、公司董事会秘书:李建达 联系地址:湖南省长沙市银盆南路 361 号 电话: (0731)8923779 8923977 8923908 传真: (0731)8923904 电子信箱: 四、公司注册地址及办公地址:湖南省长沙市银盆南路 361 号 邮政编码:410
6、013 公司网址:http:/ 电子信箱: 五、公司指定的信息披露报刊: 中国证券报 、 证券时报 年度报告登载网站:http:/ 年度报告备置地点:公司证券部 六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:中联重科 股票代码:000157 七、其他有关资料 公司首次注册登记时间:1999 年 8 月 31 日 首次注册地点:长沙市银盆南路 307 号 变更注册登记时间:2006 年 7 月 27 日 变更登记注册地点:长沙市银盆南路 361 号 企业法人营业执照注册号:企股湘总字第 001280 号 税务登记号:430104712194405 公司聘请的会计师事务所名称:中喜会计师事务所
7、有限责任公司 办公地址: 北京市西长安街 88 号首都时代广场 422 室 2006 年年度报告 2006 年年度报告 5 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、本年度公司利润情况一、本年度公司利润情况 单位:元 利润总额 485,928,357.68 净利润 480,900,170.36 扣除非经常性损益后的净利润 497,926,394.63 主营业务利润 1,222,598,895.70 其他业务利润 3,854,957.82 营业利润 510,911,060.62 投资收益 -5,971,741.41 补贴收入 2,896,327.79 营业外收支净额 -21
8、,907,289.32 经营活动产生的现金流量净额 437,076,923.15 现金及现金等价物净增加额 338,903,409.04 注:扣除的非经常性损益项目明细如下: 单位:元 项 目 金 额 营业外收入 2,402,141.99 补贴收入 2,896,327.79 处理被投资单位股权收益 1,300,000.00 赔偿费 3,260,844.87 赞助、捐赠支出 4,789,781.33 处置固定资产净损失 15,649,120.65 罚款支出 190,915.46 债务重组净损失 418,769.00 所得税影响数 684,737.26 合计: -17,026,224.27 二、截
9、止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位:元 项 目 2006 年 2005 年 2004 年 主营业务收入 4,625,341,143.35 3,278,885,397.013,380,456,152.49 净利润 480,900,170.36310,478,630.99382,852,453.48 总资产 5,348,138,843.94 4,173,381,910.843,581,083,661.15 股东权益(不含少数股东权益) 2,297,616,406.89 1,731,753,500.861,620,492,099.51
10、 每股收益(摊薄) 0.94850.61240.7551 每股收益(加权平均) 0.94850.61240.7551 扣除非经常性损益后的每股收益 0.98210.61790.7631 每股净资产 4.53183.41573.1962 调整后的每股净资产 4.47483.38513.1815 每股经营活动产生的现金流量净额 0.86210.91270.4597 净资产收益率(摊薄) 20.930417.925523.6257 净资产收益率(加权平均) 24.53119.118926.9429 2006 年年度报告 2006 年年度报告 6 三、利润表附表三、利润表附表 报告期利润 全面摊薄净资
11、 产收益率(%) 加权平均净资 产收益率(%) 全面摊薄每股收益 (元/股) 加权平均每股收益 (元/股) 主营业务利润 53.2116 62.3656 2.4114 2.4114 营业利润 22.2366 26.0619 1.0077 1.0077 净利润 20.9304 24.5310 0.9485 0.9485 扣除非经常性损益后的净利润 21.6714 25.3996 0.9821 0.9821 四、报告期内股东权益变动情况四、报告期内股东权益变动情况 单位:元 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金未分配利润 股东权益合计 期初数 507,000,000 388,907,76
12、2.17 192,255,909.9764,124,507.11643,589,828.72 1,731,753,500.86 本期增加 105,242,735.67 48,120,549.36480,900,170.36 634,263,455.39 本期减少 64,124,507.1168,400,549.36 68,400,549.36 期末数 507,000,000 494,150,497.84 240,376,459.330.001,056,089,449.72 2,297,616,406.89 注:1、资本公积增加主要系公司以土地使用权作价投资长沙观音谷房地产开发有限公司,出让 价
13、高于土地账面净值及预计税费的差额部分计入资本公积所致。 2、盈余公积增加系实现净利润后提取盈余公积及法定盈余公积金转入所致。 3、法定公益金减少是执行财政部颁发的财企200667 号关于公司法施行后有关企业 财务处理问题的通知的规定, 自 2006 年 1 月 1 日起不再提取公益金, 并对 2005 年 12 月 31 日的 公益金结余,转入法定盈余公积金所致。 4、 未分配利润增加系实现净利润所致; 未分配利润减少系提取公积金及实施利润分配所致。 2006 年年度报告 2006 年年度报告 7 第三节 股本变动及股东情况第三节 股本变动及股东情况 一一、股本变动情况 、股本变动情况 (一)
14、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(,) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送股 公积 金转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 - - - - - 2、国有法人持股 252,663,450 49.84 - -40,426,152-40,426,152 212,237,29841.8614 3、其他内资持股 85,336,550 16.83 - -13,653,848-67,453,430-81,107,278 4,229,2720.8342 其中:境内法人持 股 85,336,550 16.83 - -13,653,848-67,4
15、53,430-81,107,278 4,229,2720.8342 境内自然人持股 - - - - - 4、外资持股 - - - -+67,453,430+67,453,430 67,453,43013.3044 其中:境外法人持 股 - - - -+67,453,430+67,453,430 67,453,43013.3044 境外自然人持股 - - - - - 有限售条件股份 合计 338,000,000 66.67 - -54,080,000-54,080,000 283,920,00056.00 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 169,000,000 33.33 - +54,
16、080,000-+54,080,000 223,080,00044.00 2、境内上市的外 资股 - - - - - 3、境外上市的外 资股 - - - - - 4、其他 - - - - - 无限售条件流通 股份合计 169,000,000 - - +54,080,000-+54,080,000 223,080,00044.00 三、股份总数 507,000,000 100 - - 507,000,000100 报告期内因公司实施股权分置改革方案:在保持公司总股本50,700万股总数不 变的前提下,公司全体非流通股股东按比例向相关股东会议登记日登记在册的全体 流通股股东送出5,408万股,即流
17、通股股东每持有10股流通股获送3.2股的对价。因 此,公司非流通股股东持有的有限售条件的股份数在报告期内减少。 公司股权分置改革情况详见本报告第九节重要事项。 (二)股票发行与上市情况 1、至本报告期末为止的前三年公司没有新股份发行及上市。 2、公司无内部职工股。 2006 年年度报告 2006 年年度报告 8 二、股东情况介绍 二、股东情况介绍 (一)截止 2006 年 12 月 31 日,公司共有股东 12,185 户。 (二)公司前 10 名股东持股情况 单位:股 报告期末股东总数 12,185 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期内 增减 持有有
18、限 售条件股 份数量 质押或冻 结的股份 数量 长沙建设机械研究院有限责任公司 国有法人股41.86212,237,298-40,426,152 212,237,2980 佳卓集团有限公司 外资法人股13.3067,453,430+67,453,430 67,453,4300 银丰证券投资基金 其他 2.35 11,908,924 - 0 0 中国建设银行上投摩根成长先锋股票型证 券投资基金 其他 1.99 10,075,370 - 0 0 天华证券投资基金 其他 1.18 6,000,044 - 0 0 中信建投渣打银行ING BANK N.V 其他 1.07 5,419,909 - 0 0
19、 交通银行安顺证券投资基金 其他 0.99 5,000,000 - 0 0 中国银行海富通股票证券投资基金 其他 0.96 4,879,356 - 0 0 中国工商银行广发策略优选混合型证券投 资基金 其他 0.89 4,500,000 - 0 0 中国银行泰达荷银行业精选证券投资基金 其他 0.874,399,916 - 0 0 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类 银丰证券投资基金 11,908,924 人民币普通股 中国建设银行上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 10,075,370 人民币普通股 天华证券投资基金 6,000,044 人民币普通股 中信
20、建投渣打银行ING BANK N.V 5,419,909 人民币普通股 交通银行安顺证券投资基金 5,000,000 人民币普通股 中国银行海富通股票证券投资基金 4,879,356 人民币普通股 中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金 4,500,000 人民币普通股 中国银行泰达荷银行业精选证券投资基金 4,399,916 人民币普通股 中国建设银行信诚精萃成长股票型证券投资基金 4,233,912 人民币普通股 中国建设银行泰达荷银效率优选混合型证券投资基金 4,200,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 泰达荷银行业精选证券投资基金、 泰达荷银效率优选混合型
21、证券投资基金 同属泰达荷银基金管理有限公司管理; 未知其他股东之间是否存在关联关 系或属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 规定的一致行动人。 2006 年年度报告 2006 年年度报告 9 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限 售条件股份 数量 可上市交易时间 新增可上市 交易股份数量 限售条件 2007 年 7 月 14 日25,350,000 2008 年 7 月 14 日50,700,000 1 长沙建设机械研究院有限责任公司 212,237,298 2009 年 7 月 14 日212,237,2
22、98 2007 年 7 月 14 日25,350,000 2008 年 7 月 14 日50,700,000 2 佳卓集团有限公司 67,453,430 2009 年 7 月 14 日67,453,430 1、自改革方案实施之日起,在12 个月内不得上市交易或者转让; 2、在前项规定期满后,通过证券 交易所挂牌交易出售原非流通股 股份,出售数量占公司股份总数的 比例在 12 个月内不得超过 5%,在 24 个月内不得超过 10%。 3 北京瑞新建技术开发有限公司 1,057,3182007 年 7 月 14 日1,057,318 4 北京中利四达科技开发有限公司 1,057,3182007 年
23、 7 月 14 日1,057,318 5 广州黄埔中联建设机械产业有限公司 1,057,3182007 年 7 月 14 日1,057,318 6 广州市天河区新怡通机械设备有限公司 1,057,3182007 年 7 月 14 日1,057,318 自改革方案实施之日起,在 12 个 月内不得上市交易或者转让。 1、长沙建设机械研究院有限责任公司为本公司的发起人、控股股东。建机院成 立于 1956 年,现为外商投资企业(外资投资比例小于 25%) ,注册资本为 60,291.51 万元,法定代表人:詹纯新先生。经营范围:工程机械、起重运输机械、建设机械、 城建机械、城市车辆中的机电一体化产品
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