合肥美菱股份有限公司2002年年度报告.pdf
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1、合肥美菱股份有限公司 2002 年年度报告 第第 1 页 页 1 合肥美菱股份有限公司 合肥美菱股份有限公司 2 0 0 2年年度报告 2 0 0 2年年度报告 Annual Report Of Hefei Meiling Co.ltd 合肥美菱股份有限公司 2002 年年度报告 第第 2 页 页 2 重要提示 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重 大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 独立董事卓文燕没有出席会议委托独立董事韦伟代为出席会议华证会计师事务 所有限公司罗兵咸永道会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 公
2、司法人代表王家章先生总经理李士军先生总会计师孔潭生先生保证年度报告 中财务报告的真实完整 合肥美菱股份有限公司 2002 年年度报告 第第 3 页 页 3 目 录 目 录 第一节 公司基本情况简介4 第二节 会计数据及业务数据摘要5 第三节 股本变动及股东情况8 第四节 董事监事高级管理人员和员工情况10 第五节 公司治理结构-12 第六节 股东大会情况简介-14 第七节 董事会报告-16 第八节 监事会报告-23 第九节 重要事项-25 第十节 财务报告-27 第十一节 备查文件目录-67 合肥美菱股份有限公司 2002 年年度报告 第第 4 页 页 4 第一节第一节 公司基本情况简介公司基
3、本情况简介 1 公司法定名称 中文名称合肥美菱股份有限公司 英文名称HEFEI MEILING CO.,LTD. 英文名称缩写HFML 2 公司法定代表人王家章 3 公司董事会秘书及证券事务代表 董事会秘书薛辉 联系地址合肥市芜湖路 48 号 联系电话(0551)2869394 传真(0551)2883122 电子信箱 证券事务代表齐敦卫 电子信箱 4 公司注册地址合肥市芜湖路 48 号 公司办公地址合肥市芜湖路 48 号 邮政编码230001 公司国际互联网网址http:/ 电子信箱 5公司选定的信息披露报纸名称证券时报中国证券报大公报 登载公司年度报告的国际互联网址http:/ 年度报告备
4、置地点公司办公楼 2 楼董事会秘书室 6股票上市地深圳证券交易所 股票简称美菱电器 股票代码000521 皖美菱B 股票代码200521 7公司首次注册登记日期1992年12月31日 注册地点合肥市工商行政管理局 变更注册登记日期2002年10月14日 变更注册地点安徽省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号企股皖总副字第001684号 公司税务登记号码国税皖字34010414918555X号 国内会计师事务所名称华证会计师事务所有限公司 办公地点北京市西城区金融街投资广场A座12楼 国际会计师事务所名称罗兵咸永道会计师事务所 办公地点香港中环太子大厦22楼 合肥美菱股份有限公司 2002 年
5、年度报告 第第 5 页 页 5 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一公司本年度利润总额及构成 单位人民币元 利润总额 8,107,604.25 净利润 8,107,604.25 扣除非经常性损益后的净利润 6,426,304.50 主营业务利润 274,298,902.08 其他业务利润 -166,605.38 营业利润 4,131,122.05 投资收益 338,333.45 补贴收入 1,956,849.00 营业外收支净额 1,681,299.75 经营活动产生的现金流量净额 64,391,468.34 现金及现金等价物净增加额 64,935,473.57 非经
6、常性损益项目明细 营业外收支净额 1,681,299.75 合计 1,681,299.75 二实现的净利润按照中国会计准则审计为千元,经香港罗兵咸永道会计师事务所按照国际 会计准则审计为千元具体差异为 单位千元 2002年度净利润 截止2002.12.31净资产 根据中国经审核财务报表所列报 8,107 1,035,388 国际会计准则及其他调整 保养费用准备 - 14,000 金融资产根据国际会计准则第 39 号重新计量 476 268,332 不动产厂场及设备折旧 2,561 5,042 预提费用之差异 3,626 - 会计报表以前年度亏损调整所产生的净影响1,573 - 不确认之捐赠 -
7、 892 其他 187 1,533 合肥美菱股份有限公司 2002 年年度报告 第第 6 页 页 6 经国际会计准则及其他调整所列报 7,888 745,589 三主要会计数据及财务指标 单位人民币元 项 目 2002 年度 2001 年度 2000 年度 主营业务收入 1,261,882,198.34 1,292,676,068.23 1,339,023,354.59 净利润 8,107,604.25 -349,549,858.61 5,526,274.24 总资产 2,300,035,010.32 2,257,483,622.77 2,526,682,141.54 股东权益 1,035,3
8、88,019.73 1,027,960,658.86 1,377,510,517.47 每股收益加权 0.1960 -0.85 0.013 每股收益摊薄 0.1960 -0.85 0.013 每股收益扣除非经常性损益 0.0155 -0.66 0.0127 每股净资产 2.5031 2.49 3.33 调整后每股净资产 1.9205 2.36 3.33 每股经营活动产生现金流量净额 0.156 -0.06 0.14 净资产收益率% 摊薄 0.78 -34.00 0.40 净资产收益率% 加权 0.79 -26.49 0.40 四利润分配表附表 净资产收益率(%) 每股收益(元) 报告期利润 全
9、面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 26.49 26.58 0.6631 0.6631 营业利润 0.40 0.40 0.1000 0.1000 净利润 0.78 0.79 0.1960 0.1960 扣除非经营损益后净利润 0.62 0.62 0.0155 0.0155 2002 年末2001 年末的普通股总数为 413,642,949 股 注主要财务指标的计算公式如下 合肥美菱股份有限公司 2002 年年度报告 第第 7 页 页 7 每股收益净利润/年度末普通股股份总数 每股净资产年度末股东权益/年度末普通股股份总数 净资产收益率净利润/年度末股东权益100 调整后每股净资
10、产年度末股东权益三年以上的应收款项待摊费用长期待摊费用 /年度末普通股股份总数 每股经营活动生产的现金流量净额=经营活动生产的现金流量净额/年度末普通股股份总数 五 报告期内股东权益变动情况及原因 单位 元 股 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 合 计 期初数 413642949.00 571429478.72 219246331.19 65643217.32 -243574144.31 1026387831.92 本期增加 - 892,583.56 - - 8,107,604.25 9,000,187.81 本期减少 - - - - - - 期末数 41364294
11、9.00 572322062.28 219246331.19 65643217.32 -235466540.06 1035388019.73 变动原因 - 捐增所致 - - 年度盈利 - 合肥美菱股份有限公司 2002 年年度报告 第第 8 页 页 8 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 1公司股份变动情况截止 2002 年 12 月 31 日单位股 项 目 期初数 本次增减变动 期末数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 一未上市流通股股份 1发起人股份 126,982,650 126,982,650 其中 国家拥有股份 123,396,375 123,396,375 境内法
12、人持有股份 3,586,275 3,586,275 外资法人持有股份 其他 2募集法人股 22,029,973 22,029,973 3内部职工股 4优先股或其他 尚未流通股份合计 149,012,623 149,012,623 二已流通股份 1境内上市的 人民币普通股 151,530,326 151,530,326 2 境内上市外资股 113,100,000 113,100,000 3境外上市外资股 4其他 已流通股份合计 264,630,326 264,630,326 三股份总数 413,642,949 413,642,949 说明报告期内未发生送股转增配股等引起股本变动的情况 2股票发行
13、于上市情况 1996 年经中国证监会批准于 8 月 14 日发行境内上市外资股B 股10,000 万股 发行价格为人民币 3.30 元于 1996 年 8 月 28 日在深圳证券交易所挂牌交易 1997 年 6 月实施了每 10 股送 3.5 股的分红方案增加股本 8,235.49 万股股本增 至 380,226,255 股 合肥美菱股份有限公司 2002 年年度报告 第第 9 页 页 9 1997 年 7 月 29 日至 8 月 11 日进行了 A 股的配股每 10 股配 2.22 股价格为人 民币 4.80 元共配售 3,341.67 万股于 1997 年 8 月 23 日上市交易至此公司
14、总股本 增加至目前的 413,642,949 股 3股东情况介绍 1 截至 2002 年 12 月 31 日公司股东总数为 99,706 户其中 B 股 17,490 户 2 公司前十名股东持股情况 序号 股东名称 股份类别 年末持有股 占总股本比例 1 合肥美菱集团控股有限公司 A 股 123,396,375 29.83% 国有股东 2XIAO YANMEI B 股 2,305,949 0.56% 3永胜实业有限公司 B 股 2,229,124 0.54% 4合肥工行 A 股 1,707,750 0.41% 5合肥电冰箱配件厂 A 股 1,707,750 0.41% 6安徽省农行信托合肥办事
15、处 A 股 1,536,975 0.37% 7安徽省工行国际业务部 A 股 1,536,975 0.37% 8安徽省技术进出口公司 A 股 1,536,975 0.37% 9合肥建设银行 A 股 1,536,975 0.37% 10安徽国祯能源股份有限公司 A 股 1,536,975 0.37% 说明 1合肥美菱集团控股有限公司持有的股份为发起人股其他为流通 B 股或法人 股 A 股前十名股东内未流通股股东之间未流通股股东与流通股股东之间不存在 关联关系亦不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人 公司未知流通股各股东之间是否存在关联关系或属于 上市公司股东持股变动信息披露 管
16、理办法规定的一致行动人 2报告期内持股 10%以上的股东为合肥美菱集团控股有限公司持股比例 29.83%报告期内其所持股份无质押冻结或托管的情况 3持股 10以上的股东情况介绍 报告期内持股 10以上的股东合肥美菱集团控股有限公司公司法定代表人 王家章注册地址合肥市芜湖路 48 号注册资本 30,000 万元主营业务洗衣机 VCD热水器塑料制品包装制品铜业制品酒店运输及物业管理等持股比例 合肥美菱股份有限公司 2002 年年度报告 第第 10 页 页 10 29.83%所持股份无质押 4公司控股股东是隶属于合肥市国有资产管理委员会的国有独资公司其实际控 制人为合肥市国有资产管理委员会该委员会是
17、受同级政府委托统一行使国有资产所 有者职能的决策和管理对所属国有资产实行综合管理和监督的机构 第四节第四节 董事董事监事监事高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况 一公司董事监事及高级管理人员持股数任职起止日期及领取报酬情况 姓名 性别 职务 年龄 期初持股数 期末持股数 任职起止日期 王家章 男 董事长 52 13477 13477 2002/05至2005/05 李士军 男 董事 总经理 48 0 0 同上 牛 辛 女 董事 47 0 0 同上 王应民 男 副总经理 44 0 0 同上 胡正兵 男 副总经理 34 0 0 同上 魏五洲 男 副总经理 32 0 0 同上 孔潭生 男 董
18、事 总会计师 46 0 0 同上 韦 伟 男 独立董事 48 0 0 同上 卓文燕 男 独立董事 65 0 0 同上 叶小三 男 董事 31 0 0 同上 薛 辉 男 董事会秘书 40 0 0 同上 王继银 男 监事会主席 55 0 0 同上 仇 毅 女 监事 62 0 0 同上 翁家林 男 监事 48 0 0 同上 合计 13447 13447 二本公司董事监事在股东单位合肥美菱控股有限集团公司任职情况 姓名 在本公司担任职务 在股东单位担任职务 在股东单位任职期间 备注 王家章 董事长 董事长 2002年7月至今 牛辛 董事 董事 副总经理 2002年7月至今 未在公司领取报酬 合肥美菱股
19、份有限公司 2002 年年度报告 第第 11 页 页 11 仇毅 监事 董事 2002年7月至今 三报酬确定的依据 董事监事和高级管理人员报酬确定依据根据劳动部门相关政策所处公司岗位工 资及绩效挂钩的考核制度对董事监事和高级管理人员的工作进行民主考评和绩效考核 依据考评结果经公司董事会或股东大会审核批准后执行 独立董事薪酬根据公司三届十四次董事会讨论决定公司支付独立董事为每人每年 2 万元人民币金额最高的三名董事的报酬总额为 325,000 元金额最高的三名高级管理人 员报酬总额为 287,000 元 具体分布情况如下 董事监事及高级管理人员报酬情况报酬区间与人数30,000-50,000 元
20、 3 人 50,000-70,000 元 3 人70,000-100,000 元 3 人110,000-140,000 元 2 人 四董事监事及高级管理人员变动情况 报告期内经 2002 年度股东大会通过选举王家章李士军牛辛孔潭生叶小三 韦伟卓文燕同志为公司第四届董事会成员薛辉同志为公司董事会秘书同时经总经理 提名董事会研究决定聘任胡正兵魏五洲王应民为公司副总经理孔潭生同志为公司 总会计师 报告期内经 2002 年度股东大会通过选举王继银翁家林仇毅为公司第四届监事 会成员 五公司员工的数量及专业构成教育程度及退休职工人数情况 公司现有员工 2,398 人其中中高级专业技术人员 185 人生产人
21、员 1,205 人销售 人员 460 人管理人员 140 人;具有大专以上学历的有 595 人公司没有承担费用的离退休 职工仅有内退员工 277 人员工专业构成如下 专业 人数 比例 生产人员 1,205 50.25% 销售人员 460 19.18% 管理人员 140 5.84% 技术人员 78 3.25% 财务人员 30 1.25% 合肥美菱股份有限公司 2002 年年度报告 第第 12 页 页 12 第五节第五节 公司治理结构公司治理结构 一公司治理情况 1根据中国证监会和国家经贸委于 2002 年 1 月发布的上市公司治理准则及相关 规范性文件的要求报告期内公司及时修订了公司章程股东大会
22、议事规则董 事会议事规则监事会议事规则等相关文件及其他内部控制制度并获公司 2002 年度 股东大会审议批准不断完善了公司法人治理结构同时亦健全和规范了议事决策的程序 实现生产经营投资决策监督管理的制度化规范化和科学化从而确保了公司稳健发 展 2为认真贯彻落实中国证监会国家经贸委联合下发的关于做好上市公司建立现代 企业制度检查工作的通知的文件要求公司专门组织人员学习了相关文件精神并成立 工作小组结合公司实际出色的完成自查报告 3公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事制订了规范的董事会 议事规则公司各位董事能够从公司和股东的最大利益出发诚信勤勉地履行自己的义 务和责任同时还积极维护其他相
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- 肥美 股份有限公司 2002 年年 报告
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