安徽全柴动力股份有限公司.pdf
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1、 安徽全柴动力股份有限公司 600218 2006 年年度报告 安徽全柴动力股份有限公司 600218 2006 年年度报告 安徽全柴动力股份有限公司 2006 年年度报告 2 目 录 目 录 一、重要提示. 3 二、公司基本情况简介. 4 三、主要财务数据和指标. 5 四、股本变动及股东情况. 6 五、董事、监事和高级管理人员. 9 六、公司治理结构 11 七、股东大会情况简介 12 八、董事会报告 13 九、监事会报告 17 十、重要事项 18 十一、财务会计报告 21 十二、备查文件目录 66 安徽全柴动力股份有限公司 2006 年年度报告 3 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会
2、、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 2、 公司全体董事除肖正海先生、 杨善林先生因公出差委托表决外均出席董事会会议。 3、安徽华普会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人谢力,主管会计工作负责人徐明余,会计机构负责人(会计主管人员) 刘吉文声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 安徽全柴动力股份有限公司 2006 年年度报告 4 二、公司基本情况简介 二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称:安徽全柴动力股份有限公司 公司法定中文名称缩写
3、:全柴动力 公司英文名称:ANHUI QUANCHAI ENGINE CO.,LTD 公司英文名称缩写:QCEC 2、 公司法定代表人:谢力 3、 公司董事会秘书:马国友 电话:(0550)5038289、5011156 传真:(0550)5015888 E-mail: 联系地址:安徽省全椒县襄河镇吴敬梓路 788 号 公司证券事务代表:万少红 电话:(0550)5038293 传真:(0550)5015888 E-mail: 联系地址:安徽省全椒县襄河镇吴敬梓路 788 号 4、 公司注册地址:安徽省全椒县襄河镇吴敬梓路 788 号 公司办公地址:安徽省全椒县襄河镇吴敬梓路 788 号 邮政
4、编码:239500 公司国际互联网网址:http:/ 公司电子信箱: 5、 公司信息披露报纸名称:上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http:/ 公司年度报告备置地点:公司证券部 6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:全柴动力 公司 A 股代码:600218 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期:1998 年 11 月 24 日 公司首次注册登记地点:安徽省全椒县襄河镇吴敬梓路 788 号 公司法人营业执照注册号:25922253-4 公司税务登记号码:341124704965812 公司聘请的境内会计师事务所名称:安徽华普会计师事务所
5、公司聘请的境内会计师事务所办公地址:合肥市阜阳路 100 号振信大厦九层 安徽全柴动力股份有限公司 2006 年年度报告 5 三、主要财务数据和指标三、主要财务数据和指标 (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 26,253,992.35 净利润 11,853,580.81 扣除非经常性损益后的净利润 5,988,894.73 主营业务利润 100,743,146.88 其他业务利润 5,032,868.50 营业利润 26,120,818.22 投资收益 3,743,378.37 补贴收入 129,000.00 营业外收支净额 -3,739,204.24 经
6、营活动产生的现金流量净额 30,684,394.31 现金及现金等价物净增加额 -16,313,098.88 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资 产产生的损益 874,375.47 各种形式的政府补贴 129,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5,067,565.52 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他 各项营业外收入、支出 516,538.10 以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,180,173.82 所得税影响数 -1,820,121
7、.49 少数股东本期损益影响数 -82,845.34 合计 5,864,686.08 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2006 年 2005 年 本年比上年增减(%) 2004 年 主营业务收入 1,102,911,049.451,027,245,374.217.37 907,913,944.93 利润总额 26,253,992.3526,779,720.12-1.96 -49,169,265.74 净利润 11,853,580.8110,251,774.9715.62 -52,910,599.12 扣除非经常性损益的净利润 5,988,8
8、94.739,217,894.27-35.03 -56,096,947.61 每股收益 0.040.03611.11 -0.19 安徽全柴动力股份有限公司 2006 年年度报告 6 最新每股收益 净资产收益率(%) 1.411.24 增加 0.17 个百分点 -6.46 扣除非经常性损益的净利润为基 础计算的净资产收益率(%) 0.711.11 减少 0.4 个百分点 -6.85 扣除非经常性损益后净利润为基 础计算的加权平均净资产收益率 (%) 0.721.12 减少 0.4 个百分点 -6.63 经营活动产生的现金流量净额 30,684,394.3117,160,447.1978.81 9
9、3,108,878.94 每股经营活动产生的现金流量净 额 0.110.0683.33 0.33 2006 年末 2005 年末 本年末比上年末增(%) 2004 年末 总资产 1,333,522,452.111,330,227,556.440.25 1,248,677,661.16 股东权益(不含少数股东权益) 840,316,091.54829,755,382.411.27 819,370,708.23 每股净资产 2.972.931.37 2.89 调整后的每股净资产 2.842.811.07 2.81 (四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公
10、积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 283,400,000.00 457,311,482.0937,422,752.3413,391,178.2451,978,549.05 829,755,382.41 本期增加 619,727.25 14,640,960.27 10,603,798.78 25,864,486.30 本期减少 2,270,000.00 13,391,178.2413,391,178.24 15,661,178.24 期末数 283,400,000.00 455,661,209.3438,672,534.37 62,582,347.83 840,316,
11、091.54 资本公积变动原因:股改费用冲减资本公积金所致;盈余公积变动原因:本年税后利润提取所致;未 分配利润变动原因:本年实现利润所致 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(,) 本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 130,812,500 46.16 130,812,50046.16 2、国有法人持股 15,697,500 5.54 15,697,5005.54 3、其他内资持股 其中: 境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股
12、其中: 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 146,510,000 51.70 146,510,00051.70 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 136,890,000 48.30 136,890,00048.30 安徽全柴动力股份有限公司 2006 年年度报告 7 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合 计 136,890,000 48.30 136,890,00048.30 三、股份总数 283,400,000 100.00 283,400,000100.00 有限售条件股份可上市交易时间 单位:股 时 间 限售期满新增可上 市交
13、易股份数量 有限售条件股 份数量余额 无限售条件股份数量 余额 说明 2007 年 3 月 6 日 28,340,000 118,170,000 165,230,000 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年,公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 2006 年 2 月 21 日,根据本公司股权分置改革相关股东会议决议,本公司的非流通股 股东以向流通股股东每 10 股支付 3.5 股对价为条件,换取非流通股份的上市流通权。该 方案已于 2006 年 3 月 2 日实施完毕, 原非流通股股份相应变更为有限售条
14、件的流通股份。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 40,269 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 年度内增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的 股份数量 安徽全柴集团 有限公司 国有股东 46.16 130,812,500-31,687,500130,812,500 无 北汽福田车辆 股份有限公司 国有股东 5.54 15,697,500-3,802,50015,697,500 无 陆敏吉 其他 0.16 465,000223,640 未知 乔祥根 其他 0.1
15、5 431,601431,601 未知 董定方 其他 0.15 411,317411,317 未知 何真华 其他 0.14 405,605405,605 未知 谭晓宇 其他 0.14 389,500389,500 未知 刘晓昕 其他 0.11 312,52581,025 未知 谈雪峰 其他 0.11 311,375311,375 未知 朱永璋 其他 0.11 302,233302,233 未知 安徽全柴动力股份有限公司 2006 年年度报告 8 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 陆敏吉 465,000 人民币普通股 乔祥根 431,601 人民币普通股
16、董定方 411,317 人民币普通股 何真华 405,605 人民币普通股 谭晓宇 389,500 人民币普通股 刘晓昕 312,525 人民币普通股 谈雪峰 311,375 人民币普通股 朱永璋 302,233 人民币普通股 方 杨 301,000 人民币普通股 俞菊亚 283,500 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动 关系的说明 未知前十名无限售条件股东之间存在关联关系或一致行动人的情况 未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间关联关系的情况 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序 号 有限售条件股 东名称 持有的有限售 条件股份数量 可
17、上市交易时间 新增可上市交 易股份数量 限售条件 1 安徽全柴集团 有限公司 130,812,500 2007 年 3 月 6 日 其所持的非流通股股份自全柴动力股权 分置改革方案实施之日起12个月内不在 交易所挂牌交易,在前述承诺期期满后, 通过证券交易所挂牌出售股份,出售数 量占公司股份数量的比例在12个月内不 超过 5%,在 24 个月内不超过 10%;且挂 牌交易出售的价格不低于每股4元(在全 柴动力因利润分配、资本公积金转增股 份、增发新股或配股等情况而导致股本 或股东权益发生变化时进行相应的除 权、除息计算)。 2 北汽福田车辆 股份有限公司 15,697,500 2007 年 3
18、 月 6 日 其所持的非流通股股份自全柴动力股权 分置改革方案实施之日起12个月内不在 交易所挂牌交易,在前述承诺期期满后, 通过证券交易所挂牌出售股份,出售数 量占公司股份数量的比例在12个月内不 超过 5%,在 24 个月内不超过 10%。 2、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称:安徽全柴集团有限公司 法人代表:肖正海 注册资本:15,800 万元 成立日期:1997 年 8 月 7 日 主要经营业务或管理活动:投资。与内燃机配套的农机产品、农用汽车、管件接头(塑材、 铜材及铸铁件)、数控机床、仪器仪表、机械、电子产品、办公自动化设备、工程机械、 备品备件、劳
19、保用品。生产科研所需的原辅材料的制造及相关的技术进出口业务。 安徽全柴动力股份有限公司 2006 年年度报告 9 (2) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持 股数 年末持 股数 股份增减 数 变动原因 报告期内从 公司领取的
20、 报酬总额 (万元) 肖正海 董事 男 58 2005 年 4 月 26 日 2008 年 4 月 25 日 8,45011,4072,957 股改送股 谢力 董事长、总 经理 男 44 2005 年 4 月 26 日 2008 年 4 月 25 日 8,45011,4072,957 股改送股 10.47 彭法峻 副董事长 男 54 2005 年 4 月 26 日 2008 年 4 月 25 日 5,0706,8441,774 股改送股 7.47 张琳 副董事长、 副总经理 男 41 2005 年 4 月 26 日 2008 年 4 月 25 日 3,3804,5631,183 股改送股 6.
21、93 潘忠德 董事、副总 经理 男 44 2005 年 4 月 26 日 2008 年 4 月 25 日 00 6.89 余东华 董事 男 45 2005 年 4 月 26 日 2008 年 4 月 25 日 00 杨善林 独立董事 男 58 2005 年 4 月 26 日 2008 年 4 月 25 日 00 3.00 陈余有 独立董事 男 65 2005 年 4 月 26 日 2008 年 4 月 25 日 00 3.00 平银生 独立董事 男 43 2005 年 4 月 26 日 2008 年 4 月 25 日 00 3.00 马国友 董事会秘书 男 40 2005 年 4 月 26 日
22、 2008 年 4 月 25 日 00 5.50 汪国才 监事会主席 男 40 2005 年 4 月 26 日 2008 年 4 月 25 日 00 4.50 王存虎 监事 男 44 2005 年 4 月 26 日 2008 年 4 月 25 日 5,0706,8441,774 股改送股 2.35 余中林 监事 男 39 2005 年 4 月 26 日 2008 年 4 月 25 日 000 3.70 谷成勇 副总经理 男 56 2005 年 4 月 26 日 2008 年 4 月 25 日 8,45011,4072,957 股改送股 5.57 徐明余 副总经理 男 39 2005 年 4 月
23、 26 日 2008 年 4 月 25 日 00 6.90 何金勇 副总经理 男 40 2005 年 4 月 26 日 2008 年 4 月 25 日 00 6.90 丁维利 副总经理 男 41 2005 年 4 月 26 日 2008 年 4 月 25 日 5,0706,8441,774 股改送股 6.66 汤金伟 总经理助理 男 46 2005 年 4 月 26 日 2008 年 4 月 25 日 00 5.34 顾忠长 总经理助理 男 39 2005 年 4 月 26 日 2008 年 4 月 25 日 00 4.91 合计 / / / / / 43,94059,31615,376 /
24、93.09 安徽全柴动力股份有限公司 2006 年年度报告 10 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历: (1)肖正海, 担任安徽全柴集团有限公司董事长、总经理及党委书记,2002 年2004 年任公司董事长,2005 年至今任公司董事,2006 年兼任安徽天利动力股份有限公司董事 长。 (2)谢力,2002 年2004 年任公司副董事长、总经理,2005 年至今任公司董事长及总 经理,兼任安徽上柴动力有限公司董事长。 (3)彭法峻,2002 年至今任公司副董事长,兼任安徽万联环保科技股份有限公司董事 长。 (4)张琳,2002 年2004 年任公司董事、副总,2005 年至今任
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