江西铜业历史年报系列(江西铜业2006年年度报告).pdf
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1、 江西铜业股份有限公司 600362 2006 年年度报告 江西铜业股份有限公司 600362 2006 年年度报告 江西铜业股份有限公司 2006 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示 . 1 二、公司基本情况简介 . 1 三、主要财务数据和指标 . 2 四、股本变动及股东情况 . 4 五、董事、监事和高级管理人员 . 7 六、公司治理结构 11 七、股东大会情况简介 13 八、董事会报告 14 九、监事会报告 22 十、重要事项 23 十一、财务会计报告 27 十二、备查文件目录 69 1 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
2、存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、本公司独立非执行董事康义先生,因故未能出席本次董事会会议,但已授权其他董事代为出席并行使董 事的一切权力。 3、 本公司截至二零零六年十二月三十一日止按中国会计准则及按国际财务报告准则编制的财务报告已分别 经境内德勤华永会计师事务所及香港德勤会计师行审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人李贻煌,主管会计工作负责人吴金星,会计机构负责人(会计主管人员)邱玲声明:保证本 年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称:江西铜业
3、股份有限公司 公司法定中文名称缩写:江西铜业 公司英文名称:Jiangxi Copper Company Limited 公司英文名称缩写:JCCL 2、 公司法定代表人:李贻煌 3、 公司董事会秘书:潘其方 电话:0701-3777736 传真:0701-3777013 E-mail: 联系地址:中华人民共和国江西省贵溪市冶金大道 15 号 公司证券事务代表:周政华 电话:0701-3777733 传真:0701-3777013 E-mail: 联系地址:中华人民共和国江西省贵溪市冶金大道 15 号 4、 公司注册地址:中华人民共和国江西省贵溪市冶金大道 15 号 公司办公地址:中华人民共和
4、国江西省贵溪市冶金大道 15 号 邮政编码:335424 公司国际互联网网址:http:/ 公司电子信箱: 5、 公司信息披露报纸名称:上海证券报、香港经济日报、The Standard 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址: http:/.hk、http:/ 公司年度报告备置地点:中华人民共和国江西省贵溪市冶金大道 15 号 6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:江西铜业 公司 A 股代码:600362 公司 H 股上市交易所:香港联合交易所有限公司 伦敦证券交易所有限公司(第二上市地) 公司 H 股简称:江西铜业 公司 H 股代码:0358 7、 其他有
5、关资料 公司首次注册登记日期:1997 年 1 月 24 日 公司首次注册登记地点:中华人民共和国江西省贵溪市冶金大道 15 号 公司法人营业执照注册号:企股国副字第 000732 号 公司税务登记号码:360681625912173 公司聘请的境内会计师事务所名称:德勤华永会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 2 公司聘请的境外会计师事务所名称:香港德勤会计师事务所 公司聘请的境外会计师事务所办公地址:香港干诺道中 111 号永安中心 26 楼 8、公司其他基本情况: 本公司是由江西铜业集团公司 (下称 “江铜集团” ) 、 国际铜业
6、 (中国) 投资有限公司 (下称 “国际铜业” ) 、 中粮地产(集团)股份有限公司(前称“深圳宝恒(集团)股份有限公司”)、江西鑫新实业股份有限公 司(前称“上饶振达铜材工业集团”)和湖北三鑫金铜股份有限公司(前称“湖北黄石金铜矿有限责任公 司”)共同以发起方式设立,并于一九九七年一月二十四日,在中华人民共和国(“中国”)注册成立的 一间中外合资股份有限公司。本公司主营业务范围包括:有色金属矿、稀贵金属及非金属矿;有色金属及 相关副产品的冶炼、压延加工与深加工;自产产品的销售及售后服务;境外期货业务;相关的咨询服务业 务。 本公司拥有和控股的优质资产主要包括: 国内最大的两个露天铜矿德兴铜矿
7、和永平铜矿;及国内最大的井下铜矿山之一武山铜矿。 国内规模最大、技术最先进、环保最好的粗炼及精炼铜冶炼厂贵溪冶炼厂。 两个现代化铜材加工厂江西铜业铜材有限公司和江西铜业铜合金有限公司。 位于西南和西北地区的四川康西铜业有限公司和山西刁泉银铜矿业有限公司。 一家技术先进的硫酸厂江西省江铜瓮福化工有限责任公司。 本公司自上市以来,坚持夯实基础、快速发展的战略方针,现跻身于世界大型先进铜矿业公司行列: 1)本公司拥有丰富的矿产资源储备,位居全国第一。截至二零零六年末,本公司铜金属资源储备约 782 万 吨,金 204 吨,银 5140 吨,钼 25 万吨。 2)本公司现有阴极铜生产能力超过 40 万
8、吨/年。预计至二零零七年末,本公司阴极铜产能将超过 70 万吨, 为世界级的大型先进铜生产商。 3)本公司为中国最大的黄金、白银生产商之一。二零零六年生产黄金 1313 公斤、白银生产 351 吨。 4)本公司现有铜材加工能力 37 万吨,二零零六年,本公司铜材产量 25.5 万吨。 5)二零零三年至二零零六年,本公司连续四年列为中国上市公司和中外合资企业 100 强。 6)二零零四年及二零零六年,本公司连续三年被新财经杂志评选为中国未来十年最具成长性的 50 家 蓝筹公司之一。 7)二零零六年二月,经中国国家环境保护总局批准, 本公司荣获中华环境保护基金颁发的中华环境奖 2005 绿色东方企
9、业环保奖。 8)2006 年 9 月,美国商业周刊杂志将公司列为 2006 年亚洲上市公司第 22 位。 9)福布斯将公司列为“2006 年度中国顶尖企业”第 9 位。 本公司未来的战略目标是发挥本公司品牌、资金和技术优势,扩大冶炼能力,同时进一步扩大资源储备, 拥有和控制资源,提高本公司原料自给率,成为国际一流的铜业公司,另外,高起点、大规模地涉足高技 术领域内的铜材加工行业。 三、主要财务数据和指标三、主要财务数据和指标 (一)本报告期主要财务数据 单位:千元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 5,533,506 净利润 4,609,346 扣除非经常性损益后的净利润 4,629,834
10、 主营业务利润 7,684,349 其他业务利润 -1,328,862 营业利润 5,569,602 投资收益 2,576 补贴收入 营业外收支净额 -38,672 经营活动产生的现金流量净额 2,203,081 现金及现金等价物净增加额 -125,521 (二)国内外会计准则差异 3 单位:千元 币种:人民币 净利润 股东权益 项目 本期数 上期数 期初数 期末数 按中国会计制度 4,609,3451,851,3858,504,071 12,560,926 按香港会计准则调整项 目: 对政府补助不同的会计 处理方法 6,3906,100-74,635 -72,680 对金融衍生工具不同的 会
11、计处理方法 4,65817,408-94,977 19,450 对少数股东权益不同的 会计处理方法 81,21927,984367,291 415,330 对开办费用不同的会计 处理方法 3,124-3,124-3,124 按国际会计准则 4,704,7361,899,7528,698,626 12,923,026 (三) 主要会计资料(按国际会计准则编制) 币种:人民币 截至二零零六年十 二月三十一日止 截至二零零五年十 二月三十一日止 增 减 截至二零零四年十 二月三十一日止 营业额(千元) 24,558,15113,177,51686.36 10,627,274 税前利润(千元) 5,5
12、49,3242,198,694152.39 1,232,895 所得税(千元) 844,588298,941182.53 116,962 少数股东损益(千元) 81,21927,984190.23 7,794 本年公司股东应占溢利(千元) 4,623,5171,871,769147.01 1,108,139 每股基本溢利(元) 1.5970.677135.89 0.416 经营活动产生的现金流量净额(千元) 988,5402,295,230-56.93 931,224 于二零零六年十 二月三十一日 于二零零五年十 二月三十一日 增(减) % 于二零零四年十 二月三十一日 总资产(千元) 19,
13、957,04313,035,54253.10 11,268,826 总负债(千元) 7,034,0174,336,91662.19 5,117,208 股东权益(不含少数股东权益,千元) 12,507,6968,331,33550.13 5,956,080 每股净资产(元) 4.322.8850.00 2.24 净资产收益率(%)(每股基本溢利/每股净资产) 36.9722.47 增加了 14.5 个百分 点 18.6 (四)扣除非经常性损益项目和金额 单位:千元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 39,627 短期投
14、资收益, (不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得 的短期投资收益) 939 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外 收入、支出 19,340 以前年度已经计提各项减值准备的转回 -23,714 所得税影响数 -7,783 处置子公司的投资损失 1 少数股东损益的影响数 -7,922 合计 20,488 4 (五) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 币种:人民币 主要会计数据 2006 年 2005 年 本年比上年 增减(%) 2004 年 主营业务收入(千元) 25,435,05813,340,69290.6610,627,274 利润总
15、额(千元) 5,533,5062,175,894154.311,272,319 净利润(千元) 4,609,3461,851,384148.971,143,501 扣除非经常性损益的净利润(千元) 4,629,8341,864,697148.291,212,518 每股收益(元) 1.590.64148.440.43 净资产收益率(%) 36.7021.95 增加 14.75 个 百分点 18.82 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净 资产收益率(%) 36.8622.10 增加 14.76 个 百分点 19.95 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加 权平均净资产收益率(%) 43.9
16、424.50 增加 19.44 个 百分点 21.40 经营活动产生的现金流量净额(千元) 2,203,0812,165,8361.72920,949 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.760.751.330.35 2006 年末 2005 年末 本年末比上 年末增减 (%) 2004 年末 总资产(千元) 18,749,96713,134,42542.7511,381,181 股东权益(不含少数股东权益)(千元) 12,560,9278,504,07147.706,076,843 每股净资产(元) 4.342.9447.622.28 调整后的每股净资产(元) 4.342.9447.6
17、22.28 每股收益净利润/年度末普通股股份总数 每股净资产年度末股东权益/年度末普通股股份总数 调整后的每股净资产(年度末股东权益三年以上的应收款项净额待摊费用长期待摊费用)/年度末 普通股股份总数 每股经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数 净资产收益率净利润/年度末股东权益100% 上述公式中的应收款项包括应收帐款、其他应收款、预付帐款、应收股利、应收利息、应收补贴款。 (六)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 2,895,038 2,043,337
18、1,754,081379,1281,812,276 8,504,071 本期增加 4,437 1,866,8092,186,689 4,056,856 本期减少 379,128 期末数 2,895,038 2,047,774 3,620,89003,998,965 12,560,927 1股本及资本公积: 资本公积增加原因详见财务报告附注 30。 2.盈余公积金:本项目包括法定盈余公积及任意公积。增加原因是,根据本公司章程,从净利润中,分别 提取 10%的法定盈余公积、30的任意公积金及转入的法定公益金。 3.法定公益金:根据中华人民共和国财政部 2006 年 3 月 15 日发布的财企【20
19、06】67 号文关于 实施后有关企业财务处理问题的通知,本公司于 2006 年停止计提法定公益金。对 2005 年 12 月 31 日的 法定公益金结余,转作盈余公积。 4.未分配利润:本项目包括资产负债表日后决议分配的股利。增加原因为报告期内本公司实现的净利润在 扣除法定盈余公积金、 任意公积金后的剩余未分配利润 (含董事会建议拟向股东派发的报告期内现金红利) , 在抵减报告期内本公司已向全体股东实际派发的上年度现金红利后的增加所致。 5 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(,) 本次变动后 数量 比例 (
20、%) 发 行 新 股 送股 公 积 金 转 股 其 他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 1,275,556,20044.06 -50,520,786 -50,520,7861,225,035,414 42.31 2、国有法人持 股 3、其他内资持 股 其中: 境内法人持股 2,000,0000.07 -79,214 -79,2141,920,786 0.07 境内自然人持 股 4、外资持股 其中: 境外法人持股 境外自然人持 股 有限售条件股 份合计 1,277,556,20044.13 -50,600,000 -50,600,0001,226,956,200 42
21、.38 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通 股 230,000,0007.94 50,600,000 280,600,000 9.69 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 1,387,482,00047.93 0 1,387,482,000 47.93 4、其他 无限售条件流 通股份合计 1,617,482,00055.87 50,600,000 1,668,082,000 57.62 三、股份总数 2,895,038,200100.00 0 02,895,038,200 100.00 股份变动的批准情况 2006 年 4 月 3 日,本公司流通 A 股股东大会通过决议,由本公
22、司全体非流通股股东将共计 5,060 万股股票 转让给 A 股流通股股东,A 股流通股股东每持有 10 股流通股将获得 2.2 股 A 股股票。 2006 年 4 月 12 日,本公司获得商务部商资批【2006】1064 号文批准同意本公司上述 5,060 万股股票的转 让。 在股权分置改革中,本公司控股股东江铜集团向流通 A 股股东转让股票 50,520,786 股,本公司其他发起人 中粮地产 (原深宝恒) 、 湖北三鑫和江西鑫新分别向流通 A 股股东转让股票 39,608 股、 19,803 股和 19,803 股。 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:
23、港元 种 类 发行日期 发行价格 (元) 发行数量 上市日期 获准上市交 易数量 交易终 止日期 H 股 2005 年 7 月 25 日 3.813 231,000,000 2005 年 8 月 5 日 231,000,000 6 根据中国证监会证监国合字200416 号文批复,本公司二零零五年五月二十日股东大会决议,以及本公司 二零零五年四月八日董事会决议,本公司于二零零五年七月二十五日与 Citigroup Global Markets Hong Kong Futures and Securities Limited(“花旗环球金融”)在香港签订配售协议,向境外投资者配售了每 股面值为人民
24、币 1.00 元的 2.31 亿股新 H 股。花旗环球金融向不少于六名承配人配售了股份,其各自或最 终实益拥有人均为本公司及本公司关连人士(定义见香港联合交易所证券上市规则的独立第三方)。 本次新股配售价格为每股 3.813 港元, 较配售前的暂停交易时的收市价折让大约 7%。在扣除开支及佣金 后的配售价格净额约为每股 H 股港币 3.7056 元。 本次配售净募集资金,将用于本公司任何阴极铜的产能扩大、矿山技术改造及加工铜产品延伸,并于上述 任何一项首先需要资金时使用。 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 结构变动情况请参见本报告之四、(一).1 之股份情况变动表。 (3) 现存的内部职工
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