江西铜业历史年报系列(江西铜业2005年年度报告).pdf
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1、 1 江西铜业股份有限公司 江西铜业股份有限公司 于中华人民共和国注册成立的中外合资股份有限公司 于中华人民共和国注册成立的中外合资股份有限公司 2005 年年度报告 2005 年年度报告 2 一、重要提示一、重要提示 3 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 3 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要 5 四、董事长报告四、董事长报告 7 五、管理层讨论分析五、管理层讨论分析 . 10 六、董事会报告六、董事会报告 . 16 七、监事会报告七、监事会报告 . 27 八、企业管治报告八、企业管治报告 . 28 九、股东大会情况九、股东大会情况 . 32 十、重要事项十、重要事
2、项 . 33 十一、财务报告十一、财务报告 . 37 十二、备查文件目录十二、备查文件目录 . 81 十三、其他信息十三、其他信息 . 81 十五、附件十五、附件 . 84 3 一、重要提示 一、重要提示 1、 本公司董事会、监事会及各董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 2、 本公司执行董事粱青先生、独立非执行董事刘新熙先生、康义先生,因故未能亲身出席二 零零六年四月十九日的董事会,但已授权其他董事代为出席并行使董事的一切权利。 3、 本公司截至二零零五年十二月三十一日止的年度财务报告
3、分别经境内德勤华永会计师事务 所及香港德勤会计师行审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。 4、 本公司董事长何昌明先生,董事兼总经理李贻煌先生,董事兼财务总监吴金星先生,财务 部经理邱玲女士声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称: 江西铜业股份有限公司 公司法定中文名称缩写: 江西铜业 公司英文名称: Jiangxi Copper Company Limited 公司英文名称缩写: JCCL 2、公司法定代表人: 何昌明 3、公司董事会秘书: 潘其方 联系地址: 中华人民共和国江西省贵溪市冶金大道 15 号 电话: 070
4、1-3777736 传真: 0701-3777013 E-mail: 公司证券事务代表: 周政华 联系地址: 中华人民共和国江西省贵溪市冶金大道 15 号 电话: 0701-3777733 传真: 0701-3777013 E-mail: 4、公司注册地址: 中华人民共和国江西省贵溪市冶金大道 15 号 公司办公地址: 中华人民共和国江西省贵溪市冶金大道 15 号 邮政编码: 335424 公司国际互联网网址: 公司电子信箱: http:/ 5、公司信息披露报纸名称: 上海证券报、香港经济日报、The Standard 登载公司年度报告的网址: http:/.hk、http:/ 公司年度
5、报告备置地点: 中华人民共和国江西省贵溪市冶金大道 15 号 江西铜业股份有限公司董事会秘书室 6、公司 A 股上市交易所: 上海证券交易所 公司 A 股简称: 江西铜业 公司 A 股代码: 600362 公司 H 股上市交易所: 香港联合交易所有限公司 第二上市地:伦敦证券交易所有限公司; 第一级存托凭证(ADR):美国纽约银行 公司 H 股简称: 江西铜业 公司 H 股代码: 0358 7、其它有关资料 4 公司首次注册登记日期: 1997 年 1 月 24 日 公司首次注册登记地点: 中华人民共和国江西省贵溪市冶金大道 15 号 公司法人营业执照注册号: 企股国副字第 000732 号
6、公司税务登记号码: 360681625912173 公司聘请地境内会计师事务所:德勤华永会计师事务所有限公司 境内会计师事务所办公地址: 上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 公司聘请地境外会计师事务所:德勤关黄陈方会计师行(境外) 境外会计师事务所办公地址: 香港干诺道中 111 号永安中心 26 楼 8、 公司概况: 本公司是由江西铜业集团公司(下称“江铜集团”)、国际铜业(中国)投资有限公司 (下称“国际铜业”)、深圳宝恒(集团)股份有限公司、江西鑫新实业股份有限公司 (前称“上饶振达铜材工业集团”)和湖北三鑫金铜股份有限公司(前称“湖北黄石金铜 矿有限责任公司”)共同以发起方式
7、设立,并于一九九七年一月二十四日,在中华人民共 和国(“中国”)注册成立的一间中外合资股份有限公司。本公司主营业务范围包括:有 色金属矿、稀贵金属及非金属矿;有色金属及相关副产品的冶炼、压延加工与深加工;自 产产品的销售及售后服务;境外期货业务;相关的咨询服务业务。 本公司拥有和控股的优质资产主要包括: 国内最大的两个露天铜矿德兴铜矿和永平铜矿; 国内最大的井下铜矿山之一武山铜矿。 国内规模最大、技术最先进、环保最好的粗炼及精炼铜冶炼厂贵溪冶炼厂。 两个现代化铜材加工厂江西铜业铜材有限公司和江西铜业铜合金有限公司。 位于西南和西北地区的四川康西铜业有限公司和山西刁泉银铜矿业有限公司。 本公司自
8、上市以来,坚持夯实基础、快速发展的战略方针,现跻身于世界大型先进铜矿业 公司行列: 1.本公司拥有丰富的矿产资源储备,位居全国第一。截至二零零五年末,本公司铜金属资 源储备约 800 万吨,金 212 吨,银 5,200 吨,钼 25 万吨。 2.本公司现有阴极铜生产能力超过 40 万吨/年。预计至二零零七年末,本公司阴极铜产能 将超过 70 万吨,为世界级的大型先进铜生产商。 3.本公司为中国最大的黄金、白银生产商之一。二零零五年生产黄金 12 吨、白银生产 330 吨。 4.本公司现有铜材加工能力 15 万吨,预计二零零六年末,本公司铜材加工能力将达到 37 万吨。 5.二零零三年至二零零
9、五年,本公司连续三年列为中国上市公司和中外合资企业 100 强。 6.二零零四年及二零零五年,本公司连续两年被新财经杂志评选为中国未来十年最具 成长性的 50 家蓝筹公司之一。 7.二零零六年二月,经中国国家环境保护总局批准,本公司荣获中华环境保护基金颁发的 中华环境奖 2005 绿色东方企业环保奖。 本公司未来的战略目标是发挥本公司品牌、资金和技术优势,扩大冶炼能力,同时进一步 扩大资源储备,拥有和控制资源,提高本公司原料自给率,成为国际一流的铜业公司,同 时,高起点、大规模涉足高技术领域内的铜材加工行业。 5 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要 3.13.1 按中国会计准
10、则及制度编制的主要会计数据和财务指标摘要 3.1.1 本公司截至二零零五年十二月三十一日之年度实现利润情况 按中国会计准则及制度编制的主要会计数据和财务指标摘要 3.1.1 本公司截至二零零五年十二月三十一日之年度实现利润情况 单位:千元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 2,175,894 净利润 1,851,384 扣除非经常性损益后的净利润* 1,864,697 主营业务利润 3,341,816 其他业务利润 (亏损) -534,557 营业利润 2,209,109 投资收益 3,180 补贴收入 - 营业外收支净额 -36,395 经营活动产生的现金流量净额 2,165,836 现金
11、及现金等价物净增加额 855,061 *非经常性损益项目为: *非经常性损益项目为: 单位:千元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置固定资产产生的损益 52 收取的资金占用费 -142 短期投资损益 -6 其他应扣除的营业外收入 -3,825 其他应扣除的营业外支出 40,168 以前年度已经计提各项减值准备的转回 -22,508 非经常性损益的所得税影响数 -426 合计 13,313 3.1.2 本公司主要会计数据和财务指标摘要 3.1.2 本公司主要会计数据和财务指标摘要 币种:人民币 截至二零零 五年十二月 三十一日止 截至二零零 四年十二月 三十一日止 增(减) % 截至二零
12、零 三年十二月 三十一日止 主营业务收入(千元) 13,340,69210,627,274 25.53 5,420,891 利润总额(千元) 2,175,8941,272,319 71.02 537,648 净利润(千元) 1,851,3841,143,501 61.90 505,243 扣除非经常性损益的净利润(千元) 1,864,6971,212,518 53.8 523,372 每股收益(元) * 0.640.43 48.84 0.19 净资产收益率(%) 21.9518.82 增 3.13 百分点 9.62 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%) 22.1019.95
13、增 2.15 百分点 9.97 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收 益率(%) 24.5021.40 增 3.10 百分点 10.54 经营活动产生的现金流量净额(千元) 2,165,836920,949 135.17 345,245 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.750.35 114.29 0.13 6 于二零零五年十 二月三十一日 于二零零四 年十二月三 十一日 增(减) % 于二零零三 年十二月三 十一日 总资产(千元) 13,134,425 11,381,181 15.40 10,169,255 股东权益(不含少数股东权益)(千元) 8,504,071 6
14、,076,843 39.94 5,251,626 每股净资产(元) 2.94 2.28 28.95 1.97 调整后的每股净资产(元) 2.94 2.28 28.95 1.96 每股收益净利润/年度末普通股股份总数 每股净资产年度末股东权益/年度末普通股股份总数 调整后的每股净资产(年度末股东权益三年以上的应收款项净额待摊费用长期待摊费用) /年度末普通股股份总数 每股经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数 净资产收益率净利润/年度末股东权益100% 上述公式中的应收款项包括应收帐款、其他应收款、预付帐款、应收股利、应收利息、应收补贴 款。 3.1.3 按中
15、国会计准则及制度编制的股东权益变动情况及变化原因 3.1.3 按中国会计准则及制度编制的股东权益变动情况及变化原因 单位:千元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 2,664,038 1,378,147806,042203,7651,024,851 6,076,843 本期增加 231,000 665,190557,545186,7281,851,384 3,491,848 本期减少 661(11,365)11,3651,063,959 1,063,959 期末数 2,895,038 2,042,6761,374,953379,1281,
16、812,276 8,504,732 (1)股本及资本公积:增加原因主要是由于报告期内本公司于香港配售了新 H 股 23,100 万股。 (2)盈余公积金:本项目包括法定盈余公积及任意公积。增加原因是,根据本公司章程,从净利 润中,分别提取 10%的法定盈余公积、20的任意公积金。另外,报告期内,本公司动用法定公益 金为职工购建集体福利设施按会计准则,应转为任意公积金。 (3)法定公益金:增加原因是,根据本公司章程,从当年净利润中提取 10%法定公益金,另外,报 告期内,本公司动用的法定公益金为职工购建的福利设施,按会计准则,应转为任意公积金。 (4)未分配利润:本项目包括资产负债表日后决议分配
17、的股利。增加原因为报告期内本公司实现 的净利润在扣除法定盈余公积金、法定公益金、任意公积金后的剩余未分配利润(含董事会建议拟 向股东派发的报告期内现金红利),在抵减报告期内本公司已向全体股东实际派发的上年度现金红 利后的增加所致。 7 3.2 按国际财务报告准则编制的财务数据3.2 按国际财务报告准则编制的财务数据 币种:人民币 截至二零零五年十 二月三十一日止 截至二零零四年十 二月三十一日止 增 减 截至二零零三年十 二月三十一日止 营业额(千元) 13,177,51610,627,274 24.0 5,420,891 税前利润(千元) 2,198,6941,232,895 78.3 53
18、7,648 所得税(千元) 298,941116,962155.6 29,101 少数股东损益(千元) 27,9847,794259.0 3,304 本年公司股东应占溢利(千元) 1,871,7691,108,139 68.9 505,243 每股基本溢利(元) 0.6520.416 56.7 0.19 经营活动产生的现金流量净额(千元) 2,296,682931,224146.6 326,602 于二零零五年十 二月三十一日 于二零零四年十 二月三十一日 增(减) % 于二零零三年十 二月三十一日 总资产(千元) 13,032,66211,268,827 15.7 10,097,654 总负
19、债(千元) 4,344,0365,117,208(15.1) 4,781,605 股东权益(不含少数股东权益,千元) 8,331,3355,956,080 39.9 5,167,626 每股净资产(元) 3.142.2440.2 1.94 净资产收益率(%)(每股基本溢利/每股净资产) 20.818.6 增加 2.2 个 百分点 9.5 3.3 按中国会计准则及制度与按国际会计准则编制的本公司财务报表的差异 3.3 按中国会计准则及制度与按国际会计准则编制的本公司财务报表的差异 单位:千元 币种:人民币 净利润 股东权益 项目 本期数 上期数 期初数 期末数 按中国会计制度 1,851,385
20、1,143,5016,076,842 8,504,071 按国际会计准则调整项目: -对政府补助不同的会计处理方法 6,1006,000-79,400 -74,635 -对金融衍生工具不同的会计处理方法 17,408-41,362-41,362 -94,977 -对少数股东权益不同的会计处理方法 27,984 367,291 -对开办费用不同的会计处理方法 -3,124- -3,124 按国际会计准则 1,899,7521,108,1395,956,080 8,698,626 四、董事长报告 四、董事长报告 致各位股东: 致各位股东: 非常感谢你们对本公司的信任和支持。本人欣然提呈截至二零零五
21、年十二月三十一日止年度业绩报 告。本财政年度,经审计的按中国会计准则及制度编制的主营业务收入为人民币 1,334,069 万元 (二零零四年:人民币 1,062,727 万元),比上年增加人民币 271,342 万元(或增加:25.5%);实 现净利润为人民币 185,138 万元(二零零四年:人民币 114,350 万元),比上年增加人民币 70,788 万元(或增加:61.9%)。每股盈利为人民币 0.64 元(二零零四年:人民币 0.43 元),比上年增加 人民币 0.21 元(或增加:48.8%)。 股息政策 股息政策 以稳定的现金股息回报股东是本公司一贯秉承的股息政策。董事会已建议向
22、全体股东派发截至二零 零五年十二月三十一日止财政年度之末期股息,每 10 股人民币 1.92 元(A 股含税),二零零四年为 每 10 股为人民币 1.2 元(A 股含税)。 8 一、经营回顾 (一) 行业发展 一、经营回顾 (一) 行业发展 报告期内,中国经济继续保持高速增长,持续推动了中国铜工业的快速发展。二零零五年,中国精 铜产量较上年增长 24,达到 253 万吨,表观消费量达到 361 万吨,较上年增长约 13,净进口精 铜约为 102 万吨。中国是全球最大的铜消费国,约占全球的 22,国内精铜产量约占全球的 15。 在全球,根据国际铜研究小组最近公布的报告,二零零五年全球精铜产量为
23、 1,643.3 万吨,其中矿 产产量大约 1,492 万吨。全球的精铜消费量约为 1,643.1 万吨,当年精铜供需情况基本持平。 (二) 市场回顾 (二) 市场回顾 尽管全球的铜供需矛盾趋于缓和,但铜市场却仍需面对全球铜显形库存不断下降的事实,以及此起 彼伏地困扰世界各大铜产商的罢工、地震等突发事件。在市场对可能出现供应中断的忧虑下,吸引 了消费商的加紧采购和大规模商品期货投机基金的进场。由此铜价演绎了历史上最为波澜壮阔的超 牛行情。根据伦敦金属交易所发布的有关价格统计,报告期内,伦敦金属交易所三个月期货铜平均 收盘价为 3,504 美元/吨,现货铜平均收盘价为 3,678 美元/吨,分别
24、比上年提高 25.6%及 28.4%。现 货铜的价格较二零零三年铜价恢复性上升时年度均价增长了大约 1.1 倍。 在中国,世界制造工厂的建设、电力及基础设施投资、汽车、房地产等行业的快速发展,促进了中 国铜消费的强劲增长。国内供应缺口,现货持续紧张,显形库存急速下降,以及全球铜期货交易市 场的价格暴涨,使国内铜价步随国际铜价强劲上扬。据上海期货交易所月度价格统计数据,报告期 内,国内三个月期货铜平均收盘价(含税)为人民币 32,862 元/吨,当月期货铜平均收盘价(含 税)为人民币 34,168 元/吨,分别比上年提高 24.4%及 25.5%。 (三) 生产经营回顾 (三) 生产经营回顾 1
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