泰豪科技2003年年度报告.pdf
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1、 泰豪科技股份有限公司泰豪科技股份有限公司 二零零三年年度报告二零零三年年度报告 (全文)(全文) 二零零四年三月五日 泰豪科技 2003 年年度报告 2 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事长陆致成先生、总裁黄代放先生、主管会计工作负责人李自强先 生、会计机构负责人吴菊林先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 公司年度财务报告已经中磊会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审 计报告。 泰豪科技 2003 年年度报告 3 目目 录录 第一节 公司基本情况简介4
2、第二节 会计数据和业务数据摘要5 第三节 股本变动及股东情况7 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 10 第五节 公司治理结构.12 第六节 股东大会情况简介.14 第七节 董事会报告.15 第八节 监事会报告.25 第九节 重要事项.27 第十节 财务报告.30 第十一节 备查文件目录.69 泰豪科技 2003 年年度报告 4 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定名称 中 文:泰豪科技股份有限公司 中文简称:泰豪科技 英 文:TELLHOW SCI-TECH CO., LTD. 英文简称:TELLHOW 二、公司法定代表人:陆致成 三、公司董事会秘书:杨骏 证券事务代表:曾锐 联系
3、地址:江西省南昌高新开发区泰豪大厦 电 话:0791-8110590 传 真:0791-8110590 电子信箱: 四、公司注册地址:江西省南昌高新开发区清华泰豪大楼 公司办公地址:江西省南昌高新开发区泰豪大厦 邮政编码:330029 公司国际互联网网址:http:/ 电子信箱: 五、公司信息披露的指定报纸: 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址:http:/ 公司年度报告备置地点:公司证券部 六、公司股票上市交易所:上海证券交易所 股票简称:泰豪科技 股票代码:600590 七、其他有关材料: 公司首次注册登记日期:1996 年 3 月 20 日 变更注册登记日期:2002 年
4、 9 月 23 日 注册登记地点:江西省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:3600001130471 税务登记号码:360106158304717 公司聘请的会计师事务所:中磊会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址:北京市西城区西单中水大厦 815 室 泰豪科技 2003 年年度报告 5 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要财务指标情况 单位:人民币元 项目名称 指标 利润总额 41,735,314.74 净利润 38,065,706.98 扣除非经常性损益后的净利润 36,416,827.78 主营业务利润 100,658,625.92 其他业务利润 1,417,33
5、2.34 营业利润 39,489,639.25 投资收益 2,497,619.93 补贴收入 1,880,794.10 营业外收支净额 -2,132,738.54 经营活动产生的现金流量净额 91,290,427.54 现金及现金等价物净增减额 28,335,287.17 注:扣除的非经常性损益包括: 项目名称 指标 处置长期股权投资产生的损益 2,473,423.39 短期投资损益 23,165.01 政府补贴 1,352,000.00 以前年度计提各项减值准备的转回 224,008.02 营业外收支净额 -2,132,738.54 所得税影响额 -290,978.68 合 计 1,648,
6、879.20 二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据及财务指标 单位:人民币元 1、主要会计数据 项目名称 2003 年 2002 年 本年比上年增 减() 2001 年 主营业务收入 494,941,021.48381,925,621.3129.59 330,411,433.52 利润总额 41,735,314.7428,637,249.3045.74 24,321,013.65 净利润 38,065,706.9824,709,987.9754.05 22,177,352.71 扣除非经常性损 益的净利润 36,416,827.7824,255,298.8250.14 21,877,836
7、.72 2003 年末 2002 年末 本年末比上年 末增减() 2001 年末 总资产 761,632,893.76646,393,983.767.20 347,313,698.79 股东权益(不含 少数股东权益) 368,633,963.80343,873,938.8217.83 137,072,350.85 经营活动产生的 现金流量净额 91,290,427.544,928,295.66175.24 13,740,420.32 泰豪科技 2003 年年度报告 6 2、主要财务指标 项目名称 2003 年 2002 年 本年比上年增 减() 2001 年 每股收益(全面摊薄) 0.29 0
8、.19 52.63 0.24 每股收益(加权平均) 0.29 0.22 31.82 0.24 净资产收益率(全面摊薄) (%) 10.33 7.48 2.85 16.18 净资产收益率(加权平均) (%) 10.75 10.28 0.47 17.60 扣除非经常性损益的净利润为基础 计算的加权平均净资产收益率(%) 10.29 10.09 0.20 17.37 每股经营活动产生的现金流量净额 0.69 0.04 1625 0.15 2003 年末2002 年末 本年末比上年 末增减() 2001 年末 每股净资产 2.772.587.36 1.47 调整后的每股净资产 2.772.587.36
9、 1.47 三、报告期内股东权益变动情况 单位:人民币元 项目 股本 资本公积 盈余公积法定公益金未分配利润 股东权益合计 期初数 133,056,828.00 143,508,586.35 9,494,651.51 3,164,883.8557,813,872.96 343,873,938.82 本期增加 5,584,260.41 1,861,420.1438,065,706.98 43,649,967.39 本期减少 18,889,942.41 18,889,942.41 期末数 133,056,828.00 143,508,586.35 15,078,911.92 5,026,303.9
10、976,989,637.53 368,633,963.80 变动原因 本年提取 本年提取 本年实现利润和 利润分配 泰豪科技 2003 年年度报告 7 第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减(,) 本次变动前 配股送股公积金 转股 增发其他 小计 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中: 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 93,
11、056,828 93,056,828 93,056,828 40,000,000 40,000,000 0 0 0 0 0 93,056,828 93,056,828 93,056,828 40,000,000 40,000,000 三、股份总数 133,056,828 0 133,056,828 2、股票发行与上市情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字200259 号文审核批准,本公司于 2002 年 6 月 19 日首次向社会公众发行了普通股(A)4000 万股,每股发行价格 4.76 元,所发行股票于 2002 年 7 月 3 日在上海证券交易所挂牌交易,股票简称 “泰豪科技” ,股票
12、代码“600590” 。发行后,本公司总股本为 13305.6828 万股, 其中流通股占 30.06%。 报告期内,公司股份总数及结构未发生变化。 公司无内部职工股。 泰豪科技 2003 年年度报告 8 二、股东情况 1、报告期末股东共有 20024 户。 2、公司前十名股东持股情况 单位:股 股东名称(全称) 年度内 增减 年末持股 数量 比例 () 股份 类别 质押或冻结 的股份数量 股东性 质 清华同方股份有限公司 032,569,89124.48未流通无 法人股 江西清华泰豪科技集团有限公司 025,590,62819.23未流通无 法人股 凤凰光学股份有限公司 023,264,20
13、717.48未流通 10,000,000 (质押) 法人股 江西大华置业有限责任公司 05,816,0514.37未流通 5,816,051 (质押) 法人股 江西三和电力股份有限公司 04,652,8413.50未流通无 法人股 南昌高新技术产业开发区发展有 限责任公司 01,163,2100.87未流通 1,163,210 (冻结) 法人股 杨安 187,0000.14已流通未知 未知 林千金 172,7150.13已流通未知 未知 付军 161,9000.12已流通未知 未知 赵永丽 130,0000.10已流通未知 未知 注: (1)前 10 名股东中,江西清华泰豪科技集团有限公司是清
14、华同方股份有限 公司的第二大股东,除此之外,其它法人股股东之间没有关联关系且不属于一致 行动人。 (2)流通股股东未知是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 (3)前 10 名股东中,凤凰光学股份有限公司所持有的 1000 万股在中国证 券登记结算有限公司上海分公司办理了质押登记手续,质押期限自 2003 年 5 月 15 日至 2004 年 5 月 15 日 (公告刊登于 2003 年 5 月 17 日的 中国证券报 、 上 海证券报 ) 。 江西大华置业有限责任公司所持有的 5816051 股在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司办理了股权质押,质押期限为 2003 年 1 月 10
15、日至 2006 年 1 月 10 日。 2003 年 12 月 3 日,本公司接南昌市东湖区人民法院通知,知悉南昌高新技 术产业开发区发展有限责任公司所持有的 1163210 股已被该法院冻结。 (4)其他法人股股东不存在其股份质押、冻结、托管情况,流通股股东未 知其股份质押、冻结、托管情况。 3、公司控股股东情况 清华同方股份有限公司为本公司第一大股东, 持有股份总额为 32569891 股, 占公司总股本的 24.48%, 股份性质为法人股。 清华同方股份有限公司成立于 1997 年 6 月,注册资本 57,461.23 万元,法定代表人为荣泳霖先生,主要经营业务为 信息技术、人工环境等领
16、域产品的生产和销售等。 清华同方股份有限公司的实际控制人为清华控股有限公司 (原北京清华大学 企业集团) 。北京清华大学企业集团成立于 1995 年,2003 年 9 月由原来的全民 所有制企业改制为国有独资的有限责任公司,并更名为“清华控股有限公司” , 注册资本 20 亿元,法定代表人为荣泳霖先生,主要经营业务为资产管理;资产 受托管理;实业投资及管理;企业收购、兼并、资产重组的策划;科技、经济及 相关业务的咨询及人员培训。 泰豪科技 2003 年年度报告 9 4、其他持股 10%以上的法人股东 江西清华泰豪科技集团有限公司为本公司第二大股东,持有股份总额为 25590628 股,占公司总
17、股本的 19.23%,股份性质为法人股。江西清华泰豪科技 集团有限公司成立于 1993 年 4 月,注册资本 10,000 万元,法定代表人为万晓民 先生,主要经营业务为城市信息化建设和高科技企业投资等。 凤凰光学股份有限公司为本公司第三大股东, 持有股份总额为 23264207 股, 占公司总股本的 17.48%, 股份性质为法人股。 凤凰光学股份有限公司成立于 1997 年 5 月,注册资本 23,747.25 万元,法定代表人为王熙晏先生。主要经营业务为 光学元件、仪器等综合性高科技光学产品的生产和销售等。 5、公司前十名流通股股东持股情况 单位:股 股东名称(全称) 年末持有流通股的数
18、量 种类(A、B、H 股或其它) 杨安 187,000 A 股 林千金 172,715 A 股 付军 161,900 A 股 赵永丽 130,000 A 股 李荷香 118,000 A 股 李巍 107,700 A 股 耿建华 96,000 A 股 霍元斌 94,720 A 股 盛家辉 90,000 A 股 王淑英 90,000 A 股 注:流通股股东未知是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 泰豪科技 2003 年年度报告 10 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司现任董事、监事、高级管理人员基本情况 在股东单位任职 姓名 性 别 年 龄 现任职务 任职起 止日期 年初持 股
19、数 年末持 股数 单位/职务 任职期限 陆致成 男 56 董事长 2003.04 2006.04 0 0 清华同方股份有限 公司副董事长、总裁 1997 年 至今 黄代放 男 41 副董事长、 总裁 2003.04 2006.04 0 0 陈兆祥 男 57 董事 2003.04 2006.04 0 0 清华同方股份有限 公司副总裁 1997 年 至今 王熙晏 男 45 董事 2003.04 2006.04 0 0 凤凰光学股份有限 公司董事长 2002 年 至今 史忠良 男 60 独立董事 2003.04 2006.04 0 0 曾亨炎 男 64 独立董事 2003.04 2006.04 0
20、0 王 芸 女 38 独立董事 2003.04 2006.04 0 0 李 华 男 44 监事会主席 2003.04 2006.04 0 0 江西清华泰豪科技 集团有限公司董事 2002 年 至今 韩美兰 女 57 监事 2003.04 2006.04 0 0 饶兰秀 女 46 监事 2003.04 2006.04 0 0 孔祥川 男 53 常务副总裁 2003.04 2006.04 0 0 邵建生 男 51 副总裁 2003.04 2006.04 0 0 毛 勇 男 40 副总裁 2003.04 2006.04 0 0 邹映明 男 41 副总裁 2003.04 2006.04 0 0 洪小华
21、 男 40 副总裁 2003.04 2006.04 0 0 李自强 男 33 总裁助理、 财务 负责人 2004.02 2006.04 0 0 杨 骏 男 43 董事会秘书 2003.04 2006.04 0 0 注:本公司于 2004 年 2 月 9 日召开第二届董事会第二次会议,会议聘任李自强 为公司总裁助理兼财务负责人。 公司常务副总裁孔祥川不再兼任公司财务负责人 职务。 (公告刊登于 2004 年 2 月 11 日的中国证券报 、 上海证券报 ) 二、公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬情况 公司董事会按照公司资产规模、 经营业绩和承担工作的职责等考评指标对高 级管理人员的绩效进行考
22、核。不在公司兼任高级管理人员的董事、监事不在公司 受薪。独立董事的津贴报股东大会审核批准。 报告期内现任公司董事、监事及高级管理人员中共有九人在本公司受薪,受 薪总额为 40.89 万元,其中金额最高的前三名董事的报酬总额为 7.20 万元(仅 有一名董事在公司领取报酬),金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 18.61 万元。公司现任独立董事三名,其年度津贴分别为 2 万元(含税)。 按照年薪数额区间划分现任公司董事、监事及高级管理人员受薪情况为:年 薪在 6 万元以上有一人,年薪在 5 万元至 6 万元区间内有三人,年薪在 4 万元至 泰豪科技 2003 年年度报告 11 5 万元区间
23、内有四人,年薪在 3 万元至 4 万元区间内有一人。 报告期内现任公司董事共有六人不在公司受薪,除三名独立董事外,董事长 陆致成、董事陈兆祥在清华同方股份有限公司领薪,董事王熙晏在凤凰光学股份 有限公司领薪;报告期内现任公司监事共有二人不在公司受薪。其中,监事李华 在江西清华泰豪科技集团有限公司领薪, 监事韩美兰在清华紫光股份有限公司领 薪。 三、公司董事、监事、高级管理人员变动及增补情况 1、本公司于 2003 年 3 月 16 日召开第一届董事会第十一次会议,会议审议 通过了关于董事会换届及聘请独立董事的议案 。副董事长王朝松、董事范新、 任捷、孔祥川、独立董事甘筱青因任期届满卸任。 (公
24、告刊登于 2003 年 3 月 19 日的中国证券报 、 上海证券报 ) 。 2、本公司于 2003 年 3 月 16 日召开第一届监事会第八次会议,会议审议通 过了关于监事会换届的议案。监事殷晓莅、殷少彬、王令红因任期届满卸任。 (公告刊登于 2003 年 3 月 19 日的中国证券报 、 上海证券报 ) 。 3、本公司于 2003 年 4 月 20 日召开 2002 年度股东大会,会议选举了第二届 董事会成员和第二届监事会成员。 陆致成、 黄代放、 陈兆祥、 王熙晏当选为董事, 史忠良、曾亨炎、王芸当选为独立董事,李华、韩美兰当选为监事。饶兰秀为职 工代表监事。 (公告刊登于 2003 年
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