燕京啤酒财务报表--2005年.pdf
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1、 北京燕京啤酒股份有限公司 北京燕京啤酒股份有限公司 2005 年年度报告 2005 年年度报告 二六年四月二六年四月 1 北京燕京啤酒股份有限公司 2005 年年度报告 北京燕京啤酒股份有限公司 2005 年年度报告 第一节 重要提示及目录 第一节 重要提示及目录 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 2、没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 3、所有董事均出席董事会。 4、北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无
2、保留意见审计报告。 5、公司负责人李福成先生、主管会计工作负责人赵春香女士及会计主管人员曾启明 先生声明:保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 目 录 目 录 一、 重要提示及目录 1 二、 公司基本情况简介2 三、会计数据和业务数据摘要3 四、股本变动及股东情况5 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况10 六、公司治理结构13 七、股东大会情况简介16 八、董事会报告17 九、监事会报告28 十、重要事项30 十一、财务报告32 十二、备查文件目录76 2 第二节 公司基本情况简介 (一)公司法定名称: 第二节 公司基本情况简介 (一)公司法定名称: 中 文 名 称 :北京燕京啤酒股份
3、有限公司 中文名称缩写:燕京啤酒 英 文 名 称 :Beijing Yanjing Brewery Co.,Ltd. 英文名称缩写:Yanjing Brewery (二)公司法定代表人:(二)公司法定代表人:李福成 (三)公司董事会秘书:(三)公司董事会秘书:刘翔宇 证券事务代表:徐月香 联 系 地 址:北京市顺义区双河路 9 号 联 系 电 话:010-89490729 传 真:010-89495569 电 子 信 箱: (四)公司注册地址及办公地址:(四)公司注册地址及办公地址:北京市顺义区双河路 9 号 邮 政 编 码: 101300 电 子 信 箱: 公司国际互联网网址:http:/
4、 (五)公司信息披露报纸名称:(五)公司信息披露报纸名称:中国证券报、上海证券报、证券时报 公司年度报告登载网址:http:/ 公司年度报告备置地点:公司证券部 (六)公司股票上市交易所:(六)公司股票上市交易所:深圳证券交易所 公司股票简称:燕京啤酒 公司股票代码:000729 (七)公司其他有关资料: (七)公司其他有关资料: 1、首次注册登记日期:1997 年 7 月 8 日 首次注册登记地点:北京市工商行政管理局 2、企业法人营业执照注册号:11510844 3、税务登记号码:110222633646901 4、聘请的会计师事务所名称:北京京都会计师事务所有限责任公司 聘请的会计师事务
5、所办公地址:北京市建国门外大街 22 号赛特广场五层 3 第三节 会计数据和业务数据摘要 (一)公司本年度会计数据 第三节 会计数据和业务数据摘要 (一)公司本年度会计数据 项目 金额(元) 利润总额 377,987,951.85 净利润 276,784,393.88 扣除非经常性损益后的净利润 263,488,232.32 主营业务利润 1,351,604,296.77 其他业务利润 34,150,179.16 营业利润 354,595,610.57 投资收益 522,819.83 补贴收入 23,792,056.73 营业外收支净额 -922,535.28 经营活动产生的现金流量净额 78
6、0,536,914.66 现金及现金等价物净增减额 -138,658,940.91 注:扣除非经常性损益 13,296,161.56 元。涉及具体项目和金额如下: 项 目 金额 补贴收入 8,322,379.92 营业外收入 3,970,771.06 短期投资收益 43,813.96 坏帐准备转回 185,269.95 利息收入资金占用费 5,120,326.83 财政贴息 2,193,990.00 营业外支出 4,599,533.42 15,237,018.30 所得税影响数 1,940,856.74 13,296,161.56 4 (二)公司近三年主要会计数据及财务指标 (二)公司近三年主
7、要会计数据及财务指标 指标项目 2005 年度 2004 年度 2003 年度 主营业务收入(元) 5,314,153,042.71 4,671,169,691.25 3,427,720,856.45 净利润(元) 276,784,393.88 270,506,458.76 241,927,995.19 总资产(元) 7,964,147,543.84 7,374,269,345.72 6,010,046,216.14 股东权益(不含少数股东权益)(元) 4,508,838,517.10 4,211,073,783.48 3,953,454,941.53 0.270.40 0.362 每股收益(
8、元/股)全面摊薄 加权平均 0.270.41 0.362 每股净资产(元/股) 4.426.24 5.92 调整后的每股净资产(元/股) 4.386.19 5.88 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.770.78 1.13 6.146.42 6.12 净资产收益率()全面摊薄 加权平均 6.366.70 6.26 扣除非经常性损益后的加权净资产收益率 5.846.71 6.23 注: 1、上表数据根据中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则(第九号)要求 计算。 2、 截止 2006 年 3 月 31 日, 公司发行的 “燕京转债” (代码: 125729) 已有 203,002,2
9、00 元转成公司发行的股票“燕京啤酒”(代码:000729), “燕京转债”尚有 496,997,800 元在市场流通。按“燕京啤酒”总股本 1,029,890,484 股计算的每股收益为 0.27 元/股。 (三)报告期利润表附表 (三)报告期利润表附表 净资产收益率 每股收益 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 报告期利润 2005 年度 2004 年度 2005 年度2004 年度2005 年度2004 年度 2005 年度2004 年度 主营业务利润 29.98% 28.58% 31.07%29.83%1.33 1.78 1.33 1.80 营业利润 7.86% 9.32% 8.1
10、5%9.73%0.35 0.58 0.35 0.59 净利润 6.14% 6.42% 6.36%6.70%0.27 0.40 0.27 0.40 扣除非常性损益 后净利润 5.84% 6.43% 6.06%6.71%0.26 0.40 0.26 0.41 (四)报告期内股东权益变动情况及变动原因(单位:人民币元) (四)报告期内股东权益变动情况及变动原因(单位:人民币元) 5 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金未分配利润 股东权益合计 期初数 674643432 2299695607.38533277380.43214737312.41703457363.67 4211073783.4
11、8 本期增加 344802607 100906735.338763084.07 297764733.6 本期减少 147273010.2671598.44 期末数 1019446039 2152422597.16634184115.71 253500396.46702785765.23 4508838517.10 变动原因 “ 燕 京 转 债” 转股及 执行 2004 年 度 利 润 分 配 方 案 增加 按公司会计政 策规定应计提 的本年数 按公司会计政 策规定应计担 的本年数 减少数是 2004 年度的分红款 本期主营业务利 润增加所致 第四节 股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 第四
12、节 股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、 1、 报告期内公司股份变动情况表报告期内公司股份变动情况表 数量单位:股 本次 变动前 本次变动增减(,) 本次 变动后 数量 比例 送股 公积金转股 燕京转债 转股 小计 数量 比例 一、未上市流通股份 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中: 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 二、已上市流通股份 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 17,577,000 462,647,500 194,418,932 2.60
13、68.58 28.82 3,515,400 92,529,500 39,762,221 5,273,100 138,794,250 59,643,331 0 0 5,284,805 8,788,500 231,323,750 104,690,357 26,365,500 693,971,250 299,109,289 2.59 68.07 29.34 三、股份总数 三、股份总数 674,643,432 100.00 135,807,121203,710,6815,284,805344,802,607 1,019,446,039100.00 2、股票发行与上市情况 2、股票发行与上市情况 (1)
14、 截止 2005 年 12 月 31 日, 公司发行的可转换公司债券 “燕京转债” (代码: 125729) 已有 129,264,100 元转成公司发行的股票, 尚有 570,735,900 元在市场流通。 “燕京啤酒” (代码:000729)因转股累计增加数量为 12,503,737 股。 (2)公司 2004 年度利润分配方案为:以利润分配股权登记日当天股数为基数,每 10 6 股送 2 股派现金 0.6 元(含税);用资本公积金转增股本,每 10 股转增 3 股。因为利润 分配方案而增加的股数为 339,517,802 股。 截止 2005 年 12 月 31 日,“燕京啤酒”总股本为
15、 1,019,446,039 股。 (二)股东情况 股东数量和持股情况表 (二)股东情况 股东数量和持股情况表 单位:股 股东总数 51089 股东总数 51089 前 10 名股东持股情况 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质持股比例 持股总数 持有非流通 股数量 质押或冻 结的股份 数量 股东名称 股东性质持股比例 持股总数 持有非流通 股数量 质押或冻 结的股份 数量 北京燕京啤酒有限公司 其他 68.07 693971250 6939712500 申银万国花旗 其他 4.41 44909428 00 北京燕京啤酒集团公司 国有股东 2.59 26365500 263655000
16、 中国工商银行申万巴黎盛利精选证券投资基金 其他 1.31 13350100 00 中国工商银行裕元证券投资基金 其他 1.25 12728361 00 海通中行富通银行 其他 0.83 8448038 00 中国建设银行宝康消费品证券投资基金 其他 0.79 8027787 00 中国工商银行天元证券投资基金 其他 0.76 7731036 00 中国银行海富通收益增长证券投资基金 其他 0.69 7000000 00 中国建设银行华宝兴业多策略增长证券投资基金 其他 0.51 5171988 00 前 10 名流通股东持股情况 前 10 名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种
17、类 股东名称 持有流通股数量 股份种类 申银万国花旗 44909428人民币普通股 中国工商银行申万巴黎盛利精选证券投资基金 13350100 人民币普通股 中国工商银行裕元证券投资基金 12728361 人民币普通股 海通中行富通银行 8448038 人民币普通股 中国建设银行宝康消费品证券投资基金 8027787 人民币普通股 中国工商银行天元证券投资基金 7731036 人民币普通股 中国银行海富通收益增长证券投资基金 7000000 人民币普通股 中国建设银行华宝兴业多策略增长证券投资基金 5171988 人民币普通股 交通银行汉兴证券投资基金 4300339 人民币普通股 中国建设银
18、行宝康灵活配置证券投资基金 4000945 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中, 北京燕京啤酒有限公司和北京燕京啤酒集团公司为 同一法定代表人,北京燕京啤酒集团公司持有北京燕京啤酒有限公司 20%股份。前十名流通股股东中,未知其是否存在关联关系或一致行动。 7 持有本公司 5%以上股份的股东为北京燕京啤酒有限公司, 其所持股份在年度内未发生 增减变动,年末其持股数量为 693,971,250股,所持股份类别为境内法人股,所持股份无 质押或冻结情况。 (三)本公司可转换公司债券情况: (三)本公司可转换公司债券情况: 1、截止 2004 年 12 月 31 日,持有
19、本公司可转换公司债券人数为 473 人。 2、前十名可转换公司债券持有人情况 可转换公司债券持有人名称 报告期末持有数量(张) 比例() 中国银行易方达平衡增长证券投资基金 981,836 14.03 中油财务有限责任公司 500,000 7.14 华宝信托投资有限责任公司 314,080 4.49 银行渣打CITIGROUP GLOBAL MARKETS IMITED 298,770 4.27 厦门国际信托投资公司 289,000 4.13 中国农业银行大成债券投资基金 282,136 4.03 交通银行华夏债券投资基金 279,990 4.00 通用技术集团投资管理有限公司 273,000
20、 3.90 景福证券投资基金 267,541 3.82 申银万国花旗UBS LIMITED 244,606 3.49 3、“燕京转债”担保人为北京控股有限公司,2005 年度其盈利能力、资产状况和信 用未发生重大变化。 4、公司资信变化情况、负债情况以及在未来年度还债的现金安排 报告期内本公司资信状况未发生变化。2005 年末公司总资产 7,964,147,543.84 元, 资产负债率 31.6%。公司将积极创造条件,吸引转债持有人在可转债到期日前实施债权转 股权,如若转债到期前不能实现全部转股,则公司将遵照以下偿债计划向没有转股的转债 持有人还本付息: 公司将首先以本次募集资金投资项目的良
21、好收益进行偿债; 当募集资金投资项目尚未产生收益或收益未能满足偿债要求时公司将以自有资金进 行偿付; 当上述偿债措施依然未能满足偿债要求时,本次可转债的担保人北京控股有限公司 8 将遵照担保协议和担保函对燕京转债持有人进行偿付。 (四)公司控股股东情况简介 (四)公司控股股东情况简介 北京燕京啤酒有限公司为本公司控股股东,其持股比例 68.07,计 693,971,250 股。 该公司于 1997 年 3 月 13 日成立,注册资本为美元 10,885 万元,法定代表人为李福 成先生。该公司由北京燕京啤酒集团公司(以下简称“燕京集团”)在英属维尔京群岛注 册成立的“北京企业(啤酒)有限公司”与
22、燕京集团在北京合资成立。北京企业(啤酒)有 限公司拥有北京燕京啤酒有限公司 80的权益,该公司由北京控股有限公司全资拥有。燕 京集团拥有北京燕京啤酒有限公司 20%的权益。 该公司经营范围为生产啤酒、无酒精饮料、啤酒原料、饲料、纯净水、矿泉水、酵母 粉、二氧化碳;销售自产产品。 (五)公司实际控制人情况简介 (五)公司实际控制人情况简介 北京企业 (啤酒) 有限公司是于 1997 年 2 月 20 日在英属维尔京群岛注册成立的公司, 现时北京控股有限公司持有其全部股份,北京控股有限公司通过北京燕京啤酒有限公司间 接持有本公司 54.86%的权益,是本公司的实际控制人。 北京控股有限公司成立于
23、1997 年 2 月 26 日,注册资本 6,225 万港元,法定代表人为 衣锡群先生,注册地址为香港中环干诺道中 168-200 号信德中心西座 34 楼,于 1997 年 5 月 29 日在香港上市,目前北京控股有限公司的总股本为 62,250 万股。 北京控股有限公司是北京市政府在境外设立的唯一综合性上市公司,其主要股东为北 京控股集团所控股的北京企业投资有限公司,北京控股集团为北京市政府控股企业。北京 企业投资有限公司及其全资子公司实际持有北京控股 61.69%的股权,公众投资者持有其 38.31%的股权。其中:北京燕京啤酒集团公司通过股权置换持有北京企业投资有限公司 10.5%的股权
24、,从而间接持有北京控股有限公司 6.93%的股权。 9 控制图见下表: 100% 50.37% 10.5% 39.13% 20% 80% 61.69% 2.59% 68.07% 5.78% 32.53% 29.34% 北京燕京啤酒集团公司 北京企业投资有限公司 北京控股有限公司 北京企业(啤酒)公司 北京燕京啤酒有限公司 北京燕京啤酒股份有限公司 顺义区人民政府 北控集团 其他政府 其他企业 北北 京京 市市 人人 民民 政政 府府 战略投资者 香港公众股东 社会公众股东 10 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工
- 配套讲稿:
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