福建实达电脑集团股份有限公司 2002.pdf
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1、 1 福建实达电脑集团股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事景源先生、张卫东先生因出差在外委托蔡晓东董事出席会议并行使表决权,董 事王琳女士因出差在外委托明德平董事出席会议并行使表决权。 公司负责人董事长景源先生、主管会计工作负责人财务总监侯卫和先生、会计机构 负责人财务处处长洪新女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 一、公司基本情况简介.1 二、会计数据和业务数据摘要.2 三、股本变动及股东情况.4 四、董事、监事、高
2、级管理人员和员工情况.6 五、公司治理结构.8 六、股东大会情况简介.9 七、董事会报告. 10 八、监事会报告. 19 九、重要事项. 20 十、财务报告. 24 十一、备查文件. 24 一、公司基本情况简介 1 公司法定中文名称:福建实达电脑集团股份有限公司 中文名称简称:实达电脑 英文名称:F U J I A N S T A R T C O M P U T E R G R O U P C O . L T D 英文名称缩写:S C G 2 公司法定代表人:景源 3 公司董事会秘书:吴波 公司证券事务代表:周凌云 联系地址:福建省福州市福二工业区实达科技城九层 联系电话:0 5 9 1 -
3、3 7 0 9 6 8 0 联系传真:0 5 9 1 - 3 7 0 8 1 2 8 电子信箱:g z w b s t a r t . c o m . c n 、z h o u l y s t a r t . c o m . c n 4 公司注册地址:福州市经济技术开发区科技工业区 A 小区 C 号楼 办公地址:福建省福州市福二工业区实达科技城 邮政编码:3 5 0 0 0 2 公司网址:h t t p : / / w w w . s t a r t . c o m . c n 2 公司电子信箱:g z w b s t a r t . c o m . c n 5 公司选定的信息披露媒体名称:
4、中国证券报 、 上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址: h t t p : / / w w w . s s e . c o m . c n 公司年报备置地点:本公司总部办公室 6 公司股票上市交易所:上海证券交易所 股票简称:实达电脑 股票代码:6 0 0 7 3 4 7 其它有关资料: 公司注册日期:1 9 9 6 年 8 月 5 日 公司注册地点:福州市经济技术开发区科技工业区 A 小区 C 号楼 企业法人营业执照注册号:3 5 0 0 0 0 1 0 0 1 5 7 9 企业法人税务登记号码:3 5 0 1 0 5 1 5 8 1 4 2 5 5 1 公司聘请的会计
5、师事务所名称:福建华兴有限责任会计师事务所 会计师事务所办公地址:福建省福州市湖东路中山大厦 B 座 8 楼 二、会计数据和业务数据摘要 1 、公司本年度会计数据 单位:人民币元 (1 )利润总额: 3 0 , 9 2 4 , 3 9 1 . 4 0 (2 )净利润: 2 0 , 9 9 6 , 0 7 0 . 3 3 (3 )扣除非经常性损益后的净利润: 7 , 7 5 6 , 5 5 9 . 8 4 (4 )主营业务利润: 3 7 1 , 0 2 7 , 8 7 4 . 0 6 (5 )其他业务利润: 1 0 , 9 3 5 , 5 1 4 . 1 7 (6 )营业利润: 2 3 , 0
6、4 4 , 7 2 7 . 5 0 (7 )投资收益: 9 , 1 0 5 , 0 7 0 . 4 3 (8 )补贴收入: 4 7 1 , 7 9 1 . 3 6 (9 )营业外收支净额: - 1 , 6 9 7 , 1 9 7 . 8 9 (1 0 )经营活动产生的现金流量净额: 1 0 1 , 0 6 8 , 8 5 9 . 8 8 (1 1 )现金及现金等价物净增加额: 2 5 6 , 4 8 7 , 2 7 0 . 4 8 注:扣除的非经常性损益项目和涉及的金额: 处置下属部门、被投资单位股权损益 1 4 , 4 6 4 , 9 1 7 . 0 2 , 具体处置情况见公司报告期内 投资
7、情况说明。补贴收入 4 7 1 , 7 9 1 . 3 6 ,系福建实达电脑设备公司收到的软件产业增值税 退税。营业外收支净额 - 1 , 6 9 7 , 1 9 7 . 8 9 。本年度公司无所得税影响数。 2 、公司前三年主要会计数据和财务指标 指 标 项 目 单位 2 0 0 2 2 0 0 1 2 0 0 0 主营业务收入 元 2 , 3 2 4 , 9 7 7 , 1 1 4 . 0 4 2 , 8 9 6 , 8 6 3 , 4 5 3 . 7 3 3 , 2 0 1 , 6 1 1 , 9 2 5 . 0 2 净利润 元 20,996,070.33 5 1 , 2 9 8 , 9
8、 4 2 . 3 3 - 2 6 0 , 1 7 2 , 2 1 9 . 4 6 总资产 元 2 , 0 7 1 , 2 0 4 , 6 8 2 . 3 5 1 , 6 8 2 , 1 2 5 , 5 1 5 . 0 7 1 , 7 7 7 , 7 4 4 , 9 4 0 . 5 8 3 股东权益 (不含少数股东权益) 元 6 0 6 , 5 6 3 , 5 8 9 . 9 3 5 7 8 , 4 2 8 , 6 6 7 . 5 8 5 2 3 , 4 2 7 , 8 1 8 . 0 6 每股收益(摊薄) 元/ 股 0 . 0 5 9 7 0 . 1 4 5 9 - 0 . 7 4 0 1 每
9、股收益(加权) 元/ 股 0 . 0 5 9 7 0 . 1 4 5 9 - 0 . 7 4 0 1 每股收益 (扣除非经常性损益) 元/ 股 0 . 0 2 2 1 0 . 0 9 9 2 - 0 . 7 4 5 5 每股净资产 元/ 股 1 . 7 2 5 4 1 . 6 4 5 3 1 . 4 8 8 9 调整后的每股净资产 元/ 股 1 . 6 2 4 6 1 . 6 1 7 1 1 . 4 3 7 8 每股经营活动产生的现金 流量净额 元/ 股 0 . 2 8 7 5 - 0 . 0 9 3 8 - 0 . 1 8 8 2 净资产收益率 3 . 4 6 1 5 8 . 8 6 8 7
10、 - 4 9 . 7 0 5 5 扣除非经常性损益的净利 润为基础计算的加权平均 净资产收益率 1 . 3 1 7 1 6 . 3 5 0 3 - 3 9 . 9 3 9 6 3 、报告期内股东权益变动情况 单位:人民币元 项 目 股 本 资本公积金 盈余公积金 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 3 5 1 , 5 5 8 , 3 9 4 3 7 0 , 8 0 5 , 1 5 1 . 6 5 1 0 9 , 3 5 9 , 7 7 8 . 0 9 2 7 , 0 4 7 , 3 6 8 . 8 6 - 2 5 3 , 2 7 9 , 2 0 7 . 3 0 5 7 8 , 4 2
11、 8 , 6 6 7 . 5 8 本期增加 0 7 , 5 5 6 , 5 3 3 . 3 9 2 3 , 5 0 3 , 0 7 6 . 7 3 2 , 7 6 8 , 7 6 2 . 0 5 2 7 4 , 2 7 5 , 2 7 7 . 6 3 3 0 5 , 3 3 4 , 8 8 7 . 7 5 本期减少 0 170,966,798.07 82,312,409.23 0 2 3 , 5 0 3 , 0 7 6 . 7 3 2 7 6 , 7 8 2 , 2 8 4 . 0 3 期未数 3 5 1 , 5 5 8 , 3 9 4 2 0 7 , 3 9 4 , 8 8 6 . 9 7
12、5 0 , 5 5 0 , 4 4 5 . 5 9 2 9 , 8 1 6 , 1 3 0 . 9 1 - 2 , 5 0 7 , 0 0 6 . 4 0 6 0 6 , 5 6 3 , 5 8 9 . 9 3 变动原因 本年度以资本公 积金弥补亏损及 本年度关联交易 差价 本年度以盈余公 积金弥补亏损及 本年度产生盈利 本年度产生盈利 本年度以资本公积 金和盈余公积金弥 补亏损及本年度产 生盈利 本年度产生盈利 4 三、股本变动及股东情况 (一) 公司股本变动情况 1 、股份变动情况表 单位:股 2 、股票发行与上市情况 福建实达电脑集团股份有限公司于 1 9 8 8 年 5 月 3 0 日
13、创立。 公司股票于 1 9 9 6 年 8 月 8 日在上海证券交易所挂牌交易。本次向社会公开发行新股 (A 股) 3 0 0 0 万股, 发行价每股 7 . 3 5 元, 实募资金 2 . 0 4 8 6 亿元人民币, 总股本增至 1 3 0 0 0 万股。 1 9 9 6 年 1 1 月 1 5 日,经公司第二届第二次(临时)股东大会审议通过实施以资本公 积金转增股本方案,转增比例为 1 0 :5 ,公司总股本增至 1 9 5 0 0 万股。 1 9 9 7 年 3 月 1 0 日, 经公司第二届第三次股东大会审议通过实施以资本公积金转增股 本方案,转增比例为 1 0 :5 ,公司总股本增
14、至 2 9 2 5 0 万股。 1 9 9 7 年 7 月经公司第二届第四次股东大会(临时)审议通过关于 1 9 9 7 年增资配股方 案,本次配股按公司 1 9 9 6 年发行后的总股本 1 3 0 0 0 万股为基数,向全体股东以 1 0 股配 3 股的比例进行配股,配股总额为 3 9 0 0 万股,每股配股价为 6 元,实际配售总股数 3 2 , 6 2 9 , 4 4 0 股,实募资金 1 . 8 9 7 5 亿元。公司总股本增至 3 2 5 , 1 2 9 , 4 4 0 股。 本次变动前 本次变动增减(+ ,- ) 本次变动后 配 股 送 股 公积金 转股 增 发 其它 小计 一未
15、上市流通股份 1 发起人股份 其中: 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2 募集法人股份 3 内部职工股 4 优先股或其他 其中:转配股 未上市流通股份合计 二已上市流通股份 1 人民币普通股 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 已上市流通股份合计 1 4 9 , 7 6 2 , 5 0 0 6 9 , 0 6 3 , 7 5 0 2 1 8 , 8 2 6 , 2 5 0 1 3 2 , 7 3 2 , 1 4 4 1 3 2 , 7 3 2 , 1 4 4 1 4 9 , 7 6 2 , 5 0 0 6 9 , 0 6 3 , 7 5 0 2 1 8
16、 , 8 2 6 , 2 5 0 1 3 2 , 7 3 2 , 1 4 4 1 3 2 , 7 3 2 , 1 4 4 三股份总数 3 5 1 , 5 5 8 , 3 9 4 3 5 1 , 5 5 8 , 3 9 4 5 1 9 9 9年 4 月 1 5日经公司第二届第七次股东大会审议通过 1 9 9 9年度配股方案,配股 以 1 9 9 8 年末总股本 3 2 5 , 1 2 9 , 4 4 0 股为基数,按 1 0 :3 的比例向全体股东配售股份,配股 总额为 9 7 , 5 3 8 , 8 3 2股,每股配股价 8 . 0 0元,实际配售 2 6 , 4 2 8 , 9 5 4股,实
17、际募集资金 2 0 5 , 2 6 6 , 1 8 5 . 5 7 元。公司总股本增至 3 5 1 , 5 5 8 , 3 9 4 股。 从 1 9 9 9 年 9 月 2 0 日至今公司总股本未发生变化。公司目前不存在内部职工股。 (二) 主要股东持股情况 1 、截至 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日,公司在册股东总数为 8 3 2 6 5 户。 2 、公司前十名股东持股情况 名 次 股东名称 期末持股数 (股) 报告期内持股变 动情况(+ ,- ) 期末持股 占总股本 比例( % ) 股份类别 1 福建计算机外部设备厂 5 8 , 7 7 1 , 1 2 5 1 6 . 7 2
18、其中 5 5 8 2 5 0 0 0 股为 国 有 法 人 股 , 2 9 4 6 1 2 5股为社会 法人股 2 中国富莱德实业公司 5 1 , 5 1 7 , 8 1 8 1 4 . 6 5 国有法人股 3 北京盛邦投资有限公司 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 1 4 . 2 2 社会法人股 4 中国华润总公司 1 3 , 2 0 0 , 0 0 0 3 . 7 5 国有法人股 5 福州开发区科技园建设发展 总公司 1 1 , 2 5 0 , 0 0 0 3 . 2 0 国有法人股 6 福建奔达投资有限公司 9 , 8 5 5 , 0 0 0 2 . 8 0 社会法人股 7 福建国
19、际信托投资有限公司 7 , 5 2 1 , 9 2 5 2 . 1 4 国有法人股 8 福建实达电脑集团股份有限 公司工会 4 , 6 2 0 , 1 2 5 1 . 3 1 社会法人股 9 福州闽融科技有限公司 4 , 1 5 6 , 0 0 7 1 . 1 8 国有法人股 1 0 福建兴业证券股份有限公司 1 , 8 0 6 , 7 5 0 0 . 5 1 社会法人股 股份变动说明 报告期内,本公司原第 1 0 大股东光大证券减持部分本公司股票,因 此原第 1 1 大股东福建兴业证券股份有限公司上升为本公司第 1 0 大 股东。 质押或冻结情况 2 0 0 2 年 1 2 月 2 日,北京
20、盛邦投资有限公司将所持 5 0 0 0万股本公司 股份继续质押给中国农业银行,为青岛丰捷贸易有限公司的半年期 银行贷款提供质押担保,质押期限从 2002 年 12 月 2 日至 2003 年 4 月 16 日。 本公司前十大股东间不存在关联关系。 3 、公司第一大股东情况简介 公司第一大股东为福建计算机外部设备厂,法定代表人张建,成立日期 1976 年,主 要业务和产品:电子计算机及其外部设备、电子计算机及配件制造。注册资本 703 万元。 福建计算机外部设备厂为国有全资企业。报告期内,本公司第一大股东未发生变化。 6 4 、其它持股 1 0 % 以上的法人股东情况简介 (1)中国富莱德实业公
21、司,法定代表人万斌,成立日期 1986.9.2,注册资本 21000 万元。主要业务和产品:自营和代理各类商品及技术的进出口业务,开展对外贸易和转 口贸易,从事对外经济技术交流业务,有关航空遥感及航测业务,汽车销售等。 (2) 北京盛邦投资有限公司, 法定代表人王琳, 成立日期 2000.10.18, 注册资本 14000 万元。主要业务和产品:项目投资管理;法律、法规未规定审批的,企业自主选择经营 项目,开展经营活动。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 (一)董事、监事及高级管理人员情况 1 、基本情况 序号 职务 姓名 性别 年龄 任职起至日期 年初持股数 年末持股数 1 董事长 景
22、 源 男 33 2002.12- 2005.6 2 副董事长兼党委 书记 明德平 男 46 2002.7- 2005.6 3 副董事长 邹金仁 男 48 2002.7- 2005.6 4 董事兼总裁 蔡晓东 男 39 2002.7- 2005.6 5 董事 王 琳 女 46 2002.7- 2005.6 6 董事 张卫东 男 33 2002.7- 2005.6 7 董事 张 曙 男 48 2002.7- 2005.6 87116 股 87116 股 8 董事 杨伟平 男 40 2002.7- 2005.6 9 董事 张 建 男 46 2002.7- 2005.6 10 董事 林 冰 女 35
23、2002.7- 2005.6 11 独立董事 杨云敏 男 41 2002.7- 2005.6 12 独立董事 张建武 男 34 2002.7- 2005.6 13 监事会主席 徐 力 男 50 2002.7- 2005.6 14 监事 李丽娜 女 52 2002.7- 2005.6 15 监事 叶雪云 女 42 2002.7- 2003.2 16 高级副总裁 蔡智康 男 36 2002.7- 2005.6 17 高级副总裁 朱国良 男 55 2002.7- 2005.6 60661 股 60661 股 18 副总裁 钟里明 男 54 2002.7- 2005.6 19 副总裁 沈蒙利 男 40
24、 2002.10- 2005.6 20 财务总监 侯卫和 男 34 2002.7- 2005.6 21 董事会秘书 吴 波 男 33 2002.7- 2005.6 说明:董事王琳女士自 2 0 0 1年 4 月 1 5日起任北京盛邦投资有限公司董事长、董事张卫 东先生自 2 0 0 2 年 4 月 1 5 日起任北京盛邦投资有限公司总裁。 董事张建先生自 2 0 0 0 年 1 2 月 6 日起任福建计算机外部设备厂厂长。 7 2 、年度报酬情况 在本公司领取报酬的董事、监事,其报酬支付依据公司 2 0 0 1 年年度股东大会审议通 过的关于调整公司董监事报酬的议案执行;高级管理人员报酬的支付
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