贵州贵航汽车零部件股份有限公司2002年年度报告.pdf
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1、贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告 重要提示及目录 重要提示 本公司董事会保证报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责 任。 常怀忠、黄中琦、李黔森董事因公外出未能出席第一届董事会第二 十一次会议,分别书面委托程奡、龙文波、区兆新董事代行其职责;戴 钦吉董事因公未能出席会议,亦未书面委托其他董事;张文儒董事长因 向董事会提出了辞职报告未出席会议,亦未书面委托其他董事。董事会 选举龙文波董事在股东大会选举产生新一届董事会之前代理董事长职 务。 公司代理董事长、总经理龙文波先生、财务负责人韩百川先生、财 务部
2、经理俞卓女士声明:保证本公司 2 0 0 2 年度报告中的财务报告真实、 完整。 目 录 第一节 公司简介 1 第二节 会计数据和业务数据摘要 1 第三节 股东变动及股东情况 3 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 5 第五节 公司治理结构 7 第六节 股东大会情况简介 7 第七节 董事会报告 8 第八节 监事会报告 1 8 第九节 重要事项 1 9 第十节 财务报告 2 1 第十一节 备查文件目录 4 8 1 第一节 公司简介 1 、公司中文名称:贵州贵航汽车零部件股份有限公司 公司英文名称:G U I Z H O U G U I H A N G A U T O M O T I V
3、E C O M P O N E N T S C O . , L T D 2 、公司法定代表人:张文儒 3 、公司董事会秘书:朱华斌 公司证券事务代表:陈娅萍 联系地址:贵州省贵阳市新华路 9 号乌江大厦 1 4 层 电 话:0 8 5 1 - 5 8 1 5 7 8 0 传 真:0 8 5 1 - 5 8 7 0 5 4 4 电子信箱:g h g f - z q b c h i n a . c o m 4 、公司注册地址:贵阳国家高新技术产业开发区火炬大道 1 号 公司办公地址:贵州省贵阳市新华路 9 号乌江大厦 1 4 层 邮政编码: 5 5 0 0 0 2 5 、公司选定的信息披露报纸:
4、上海证券报 、 证券时报 中国证监会指定国际互联网网址:h t t p : / / w w w . s s e . c o m . c n 公司年度报告备置地点:公司证券部 6 、公司股票上市交易所:上海证券交易所 股票简称:贵航股份 股票代码:6 0 0 5 2 3 7 、其他: 公司首次注册日期:1 9 9 9 年 1 2 月 2 9 日 公司营业执照注册号码:5 2 0 0 0 0 1 2 0 5 8 3 1 税务登记号码:5 2 0 1 1 2 7 1 4 3 0 4 4 1 - X 公司聘请的会计师事务所 名称:上海万隆众天会计师事务所有限公司 办公地址:上海市陆家浜路 1 3 8
5、8 号三楼 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度会计数据 单位:人民币元 指标 数额 备注 利润总额 5 , 6 2 8 , 8 7 1 . 2 1 净利润 2 , 8 5 2 , 5 2 1 . 3 8 扣除非经常性损益后的净利润 4 , 3 0 5 , 2 1 5 . 2 4 主营业务利润 1 0 6 , 7 6 1 , 5 9 4 . 7 9 其他业务利润 5 , 4 9 9 , 6 8 6 . 9 3 营业利润 7 , 8 6 6 , 7 2 4 . 3 5 投资收益 - 7 8 5 , 1 5 9 . 2 8 补贴收入 3 6 , 4 7 2 . 4 0 营业外收支净额 -
6、 1 , 4 8 9 , 1 6 6 . 2 6 经营活动产生的现金流量净额 6 , 0 5 1 , 0 7 2 . 0 9 现金及现金等价物净增加额 - 1 4 1 , 5 3 2 , 7 5 7 . 9 6 2 注:报告期内涉及的非经常性损益项目及金额: 单位:元 报告期内涉及的非经常性损益项目 2 0 0 2年 净利润 2 , 8 5 2 , 5 2 1 . 3 8 减:补贴收入 3 6 , 4 7 2 . 4 0 营业外收支净额 - 1 , 4 8 9 , 1 6 6 . 2 6 扣除非经营性损益后的净利润 4 , 3 0 5 , 2 1 5 . 2 4 二、公司近三年主要会计数据和财
7、务指标 单位:元 项目 2 0 0 2年 2 0 0 1年 2 0 0 0年 主营业务收入 3 7 9 , 0 2 1 , 8 0 0 . 7 2 3 5 4 , 5 0 9 , 1 4 2 . 5 3 3 8 4 , 6 9 0 , 4 7 0 . 9 9 净利润 2 , 8 5 2 , 5 2 1 . 3 8 1 8 , 4 4 1 , 6 3 2 . 5 2 3 7 , 2 1 9 , 4 1 3 . 6 5 总资产 1 , 0 6 1 , 9 1 6 , 9 8 2 . 1 3 1 , 1 0 8 , 8 2 7 , 0 2 2 . 2 5 8 0 7 , 7 9 0 , 5 7 4
8、. 7 9 股东权益 5 6 4 , 8 1 6 , 0 6 0 . 4 2 5 7 0 , 3 2 0 , 5 0 8 . 8 4 2 2 5 , 7 3 7 , 6 1 9 . 1 6 每股收益( 摊薄) 0 . 0 1 3 0 . 0 9 0 . 2 5 每股收益( 加权) 0 . 0 1 3 0 . 1 3 0 . 2 5 扣除非经常性损益后的每股收益( 摊薄) 0 . 0 2 0 . 0 9 0 . 1 8 扣除非经常性损益后的每股收益( 加权) 0 . 0 2 0 . 1 4 0 . 1 8 每股净资产 2 . 5 7 2 . 5 9 1 . 5 1 调整后的每股净资产 2 . 5
9、 7 2 . 6 0 1 . 3 9 每股经营活动产生的现金流量净额 0 . 0 3 0 . 1 4 0 . 4 0 净资产收益率( % ) ( 摊薄) 0 . 5 1 % 3 . 3 4 % 1 6 . 4 9 % 净资产收益率( % ) ( 加权) 0 . 5 0 % 8 . 0 8 % 1 6 . 2 7 % 扣除非经常性损益后净资产收益率( % ) ( 摊 薄) 0 . 7 6 % 3 . 6 3 % 1 2 . 2 1 % 扣除非经常性损益后净资产收益率( % ) ( 加 权) 0 . 7 5 % 8 . 7 8 % 1 2 . 0 4 % 三、利润表附表 净资产收益率( % ) 每
10、股收益( 元) 利 润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 2 0 0 2年 主营业务利润 1 8 . 9 0 % 1 8 . 6 7 % 0 . 4 9 0 . 4 9 营业利润 1 . 3 9 % 1 . 3 8 % 0 . 0 4 0 . 0 4 净利润 0 . 5 1 % 0 . 5 0 % 0 . 0 1 0 . 0 1 扣除非经常性损益后净利润 0 . 7 6 % 0 . 7 5 % 0 . 0 2 0 . 0 2 2 0 0 1年 主营业务利润 1 9 . 0 3 % 4 6 . 0 2 % 0 . 4 9 0 . 7 2 营业利润 4 . 8 6 % 1 1 . 7 6 %
11、 0 . 1 3 0 . 1 9 净利润 3 . 3 4 % 8 . 0 8 % 0 . 0 9 0 . 1 3 扣除非经常性损益后净利润 3 . 6 3 % 8 . 7 8 % 0 . 0 9 0 . 1 4 3 四、报告期内股东权益变动情况 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益 合计 2 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 3 4 , 7 0 9 , 5 8 2 . 4 1 4 , 9 2 1 , 3 5 3 . 2 6 2 , 3 5 3 , 1 1 7 . 4 9 2 , 8 3 2 , 0 0 7 . 2 6 5 6 4 , 8 1 6
12、 , 0 6 0 . 4 2 期初数 2 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 3 4 , 2 6 6 , 5 5 2 . 2 1 4 , 2 1 5 , 8 8 9 . 3 8 2 , 1 0 7 , 9 4 4 . 6 9 9 , 7 3 0 , 1 2 2 . 5 6 5 7 0 , 3 2 0 , 5 0 8 . 8 4 本期增加 4 4 3 , 0 3 0 . 2 0 7 0 5 , 4 6 3 . 8 8 2 4 5 , 1 7 2 . 8 0 1 , 9 0 1 , 8 8 4 . 7 0 3 , 2 9 5 , 5 5 1 . 5 8 本期减少 8 , 8 0
13、 0 , 0 0 0 . 0 0 8 , 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 期末数 2 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 3 4 , 7 0 9 , 5 8 2 . 4 1 4 , 9 2 1 , 3 5 3 . 2 6 2 , 3 5 3 , 1 1 7 . 4 9 2 , 8 3 2 , 0 0 7 . 2 6 5 6 4 , 8 1 6 , 0 6 0 . 4 2 变动原因 主要是无法支 付的应付款项 当年净利润 提取 当年净利润 提取 利润分配结 余 第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1 、股份变动情况表( 截止 2 0 0 2 年 1 2 月
14、3 1 日) 单位:万股 2 、股票发行与上市情况 股票发行情况 证券种类:A 种股票 发行日期:2 0 0 1 年 1 2 月 1 2 日至 1 2 月 1 8 日 发行价格:4 . 9 3 元 发行数量:7 0 0 0 万股 上市日期:2 0 0 1 年 1 2 月 2 7 日 获准上市交易数量:7 0 0 0 万股 本期变动增减( + ,- ) 本次变动 前 配股 送股 公 积 金 转股 发行 其他 小计 本次变动 后 一、未上市流通股份 1 、发起人股份 其中: 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2 、募集法人股份 3 、内部职工股 4 、优先股或其他 未上市流通
15、股份合计 二、已上市流通股份 1 、人民币普通股 2 、境内上市的外资股 3 、境外上市的外资股 4 、其他 已上市流通股份合计 1 5 0 0 0 . 0 0 2 1 5 7 . 3 1 1 2 8 4 2 . 6 9 1 5 0 0 0 . 0 0 7 0 0 0 . 0 0 7 0 0 0 . 0 0 1 5 0 0 0 . 0 0 2 1 5 7 . 3 1 1 2 8 4 2 . 6 9 1 5 0 0 0 . 0 0 7 0 0 0 . 0 0 7 0 0 0 . 0 0 三、股份总计 2 2 0 0 0 . 0 0 2 2 0 0 0 . 0 0 4 二、主要股东持股情况 1 、
16、报告期末股东总数为 3 2 3 5 2 户,无内部职工股股东。 2 、1 0 大股东情况( 截止 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日) 序 号 股东名称 持股数 ( 股) 比例 备注 1 中国贵州航空工业( 集团) 有限责任公司 1 2 6 4 1 5 4 0 0 5 7 . 4 7 % 国有法人股 2 贵阳市国有资产管理局 2 1 5 7 3 1 0 0 9 . 8 1 % 国家股 6 国元证券有限责任公司 9 4 4 1 0 0 0 . 4 2 % 流通股 7 鹏华行业成长证券投资基金 9 1 2 4 8 6 0 . 4 1 % 流通股 8 红塔证券股份有限公司 7 8 9 4 0
17、 0 0 . 3 5 % 流通股 3 贵阳新达机械厂 6 7 0 5 0 0 0 . 3 0 % 法人股 4 贵州海洋经济发展有限责任公司 6 7 0 5 0 0 0 . 3 0 % 法人股 5 中国航空工业供销贵州公司 6 7 0 5 0 0 0 . 3 0 % 国有法人股 9 同益证券投资基金 5 7 7 9 3 4 0 . 2 6 % 流通股 1 0 卞先加 5 0 1 0 3 4 0 . 2 3 % 流通股 注 : ( 1 ) 中国贵州航空工业( 集团) 有限责任公司为本公司控股股东, 其所持股份 未上市流通。 ( 2 ) 前十名股东除中国贵州航空工业( 集团) 有限责任公司与中国航空
18、工业供 销贵州公司同属中国航空工业第一集团公司外,其他未发现存在任何关联关系, 也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。未 知其他流通股股东是否存在关联关系,也未知其他流通股股东是否属于上市公 司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 ( 3 ) 持股 5 % ( 含 5 % ) 以上的法人股东: 中国贵州航空工业( 集团) 有限责任公司持有本公司 5 7 . 4 7 % 股份, 为公司第一 大股东,所持股份为国有法人股。本年度内其所持股份无增减变动情况,其所持 股份未发生质押、冻结等情况。 贵阳市国有资产管理局持有本公司 9 . 8 1 % 股份,所持股份为
19、国家股。本年度 内其所持股份无增减变动情况,其所持股份未发生质押、冻结等情况。 3 、公司控股股东情况介绍 控股股东名称:中国贵州航空工业( 集团) 有限责任公司 法定代表人: 周万成 成立日期: 1 9 6 4 年 注册资本:1 5 0 7 6 0 万元人民币 注册地:贵阳市中华南路 4 9 号; 经营范围:航空飞行器、航空发动机、航空机载设备及其零备件、机场设备、 汽车和发动机及零部件、电器、电子、医疗、轻工、建筑、化工设备及产品。该 公司的上级主管单位为中国航空工业第一集团公司。 中国航空工业第一集团公司,注册地:北京市东城区交道口南大街 6 7号; 法定代表人:刘高倬;注册资本:1 8
20、 8 亿元人民币;经营范围:国有资产投资及 经营管理;军用、民用航空器及相关发动机、机载设备等。 注:本报告期内控股股东未发生变更。 4 、其他持股 1 0 % ( 含 1 0 % ) 以上的法人股东情况 报告期内本公司无其他持股 1 0 % ( 含 1 0 % ) 以上的法人股东。 5 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 姓名 性别 出生时间 职务 任期 备注 张文儒 男 1 9 4 6 年 董事长 1 9 9 9 . 1 2 . 2 9 - 2 0 0 2 . 1 2 . 2 9 龙文波 男 1 9 6 0 年 董事、总经理 1 9 9 9 . 1
21、 2 . 2 9 - 2 0 0 2 . 1 2 . 2 9 程 奡 男 1 9 5 3 年 董事 1 9 9 9 . 1 2 . 2 9 - 2 0 0 2 . 1 2 . 2 9 在股东单位领取薪酬 常怀忠 男 1 9 5 6 年 董事 1 9 9 9 . 1 2 . 2 9 - 2 0 0 2 . 1 2 . 2 9 在股东单位领取薪酬 齐应刚 男 1 9 5 8 年 董事 2 0 0 0 . 0 7 . 1 9 - 2 0 0 2 . 1 2 . 2 9 在股东单位领取薪酬 黄中琦 男 1 9 6 2 年 董事、副总经理 1 9 9 9 . 1 2 . 2 9 - 2 0 0 2 .
22、1 2 . 2 9 张雪松 男 1 9 6 4 年 董事 1 9 9 9 . 1 2 . 2 9 - 2 0 0 2 . 1 2 . 2 9 在股东单位领取薪酬 张 军 男 1 9 5 8 年 董事 2 0 0 1 . 0 1 . 2 0 - 2 0 0 2 . 1 2 . 2 9 在股东单位领取薪酬 区兆新 男 1 9 4 5 年 董事 1 9 9 9 . 1 2 . 2 9 - 2 0 0 2 . 1 2 . 2 9 在股东单位领取薪酬 李黔森 男 1 9 4 7 年 董事 1 9 9 9 . 1 2 . 2 9 - 2 0 0 2 . 1 2 . 2 9 戴钦吉 男 1 9 3 7 年
23、独立董事 2 0 0 2 . 0 7 . 3 0 - 2 0 0 2 . 1 2 . 2 9 李现宗 男 1 9 5 7 年 独立董事 2 0 0 2 . 0 7 . 3 0 - 2 0 0 2 . 1 2 . 2 9 周万成 男 1 9 4 6 年 监事会主席 1 9 9 9 . 1 2 . 2 9 - 2 0 0 2 . 1 2 . 2 9 在股东单位领取薪酬 王占平 男 1 9 4 6 年 监事 1 9 9 9 . 1 2 . 2 9 - 2 0 0 2 . 1 2 . 2 9 在股东单位领取薪酬 李正华 男 1 9 5 5 年 监事 2 0 0 0 . 0 7 . 1 9 - 2 0
24、0 2 . 1 2 . 2 9 在股东单位领取薪酬 田 谷 男 1 9 6 6 年 监事 2 0 0 0 . 0 7 . 1 9 - 2 0 0 2 . 1 2 . 2 9 在股东单位领取薪酬 陈庆平 男 1 9 6 0 年 曾任监事 1 9 9 9 . 1 2 . 2 9 - 2 0 0 2 . 0 7 . 3 0 吴奕淦 男 1 9 4 9 年 监事 2 0 0 0 . 1 1 . 1 7 - 2 0 0 2 . 1 2 . 2 9 胡 涛 女 1 9 7 0 年 曾任监事 2 0 0 0 . 0 7 . 1 9 - 2 0 0 2 . 0 6 . 2 6 郑克林 男 1 9 6 5 年
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