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1、金田实业(集团)股份有限公司金田实业(集团)股份有限公司 2003 年度报告年度报告 第一节 重要声明与提示 第一节 重要声明与提示 遵循企业会计准则和国家其他有关财务会计法规的规定,本公司业已提供由前任管理当局留 下的财务及会计记录与有关资料,据此编制的会计报表,其真实性、合法性和完整性由前任管理当局 负责。在此基础上,公司负责人董事长、总裁马钟鸿先生及会计机构负责人李少根先生声明:保证本 年度报告中财务会计报告的真实、完整。 深圳鹏城会计师事务所对本公司 2003 年业绩出具了无法表示意见的审计报告。 董事局对深圳鹏城会计师事务所对本公司2003年度审计报告中涉及的无法表示意见的事项说明:
2、 公司董事局认为深圳鹏城会计师事务所出具的审计报告反映了公司现在的财务状况。监事会同意董事 局对有关事项的说明。 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 (一)公司基本情况 1、法定中文名称:金田实业(集团)股份有限公司 英文名称:GINTIAN INDUSTRY(GROUP) CO.,LTD. 2、法定代表人:马钟鸿 3、董事局秘书: 丘学强 联系地址:深圳市和平路 1199 号金田大厦 2326 楼 联系电话:86-755-25573548 传 真:86-755-25592045,25591994 电子信箱:qiuxueqiang 4、公司注册地址及办公地址:深圳市和平路 119
3、9 号金田大厦 2326 楼 邮政编码:518010 5、公司选定的信息披露媒体: 证券时报 、 大公报 、代办股份转让信息披露平台网站 ( )、国信证券网站() 6、股份简称和股份代码 股份简称:金田 A3,代码:400016;金田 B3,代码:420016。 股票交易地点:代办股份转让系统 7、公司聘请的会计师事务所:深圳鹏城会计师事务所 8、其他情况:由于公司的巨额债务,公司退市后所有资产均被债权人查封,原下属公司多 1 数正在进行整顿或已停止运作。公司维持日常运转的流动资金十分缺乏,公司持续经营能力遭受严重 影响。截至 2003 年 12 月 31 日,公司资产总额 50,266 万元
4、,负债总额 30,9942 万元,每股净资产 -7.55 元。 2003 年 8 月, 董事局会议及金田公司股东大会经多方努力后顺利召开, 新的董事局主席和领导班 子得以顺利产生,公司原流通股票也于 2004 年 1 月 16 日在代办股份转让系统挂牌开始转让。由于经 营困难重重,前景如何,尚不明朗。 第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 (一)本年度主要利润指标(一)本年度主要利润指标 单位:元单位:元 利润总额 -406,177,195.08 净利润 -271,950,558.17 扣除非经常性损益的净利润 -151,152,399.13 主营业务利润 10,456,
5、782.44 其他业务利润 8,893,881.83 营业利润 -257,318,680.21 投资收益 -28,060,355.83 补贴收入 0.00 营业外收支净额 -120,798,159.04 经营活动产生的现金流量净额 4,864,679.71 现金及现金等价物净增加额 4,073,025.22 备注: 扣除非经常性损益的净利润的扣减项目: 1、营业外支出净额:-120,798,159.04 元 2、补贴收入:0.00 元 3、处置固定资产净收益:0.00 元 4、税收返还:0.00 元 5、非经常性收益的所得税影响:元 (二)截止本报告期末公司前三年主要会计数据及财务指标(二)截
6、止本报告期末公司前三年主要会计数据及财务指标 单位:元单位:元 2 项 目 2003 年 2002 年 2001 年 主营业务收入 25,803,130.18 20,700,789.84 28,439,416.69 净利润 -271,950,558.17-244,273,849.38 -139,130,883.10 总资产 502,658,009.08755,344,206.07 1,191,229,773.31 股东权益(不含少数股东权益) -2, 518, 752, 670.27-1,992,430,506.21 -1,088,484,969.77 每股收益(全面摊薄) -0.82 -0.
7、73 -0.42 每股收益(加权平均) -0.82 -0.73 -0.73 每股收益(扣除非经常性损益) -0.45 每股净资产 -7.55 -5.98 -3.26 调整后每股净资产 -7.55 -5.98 -3.26 每股经营活动产生的现金流量 净额 0.01 0.093 0.038 净资产收益率 (全面摊薄) (%) -10.86 -12.21 -12.88 净资产收益率 (加权平均) (%) -10.86 -12.21 -12.88 (三)报告期利润表附表如下(三)报告期利润表附表如下 单位:元单位:元 净资产收益率(%) 每股收益 2003 年度利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权
8、平均 主营业务利润 0.39 0.39 0.03 0.03 营业利润 -10.19 -10.19 -0.77 -0.77 净利润 -10.86 -10.86 -0.82 -0.82 扣除非经常损益后的净利润 -5.96 -5.96 -0.45 -0.45 (四)报告期内股东权益变化情况(四)报告期内股东权益变化情况 单位:元单位:元 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 其中:法定公 益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 333,433,584 616,785,494.54 22,848,686.4922,183,601.21 -3,203,836,780.90 -1,992,430,506.
9、21 本期增加 本期减少 271,950,558.17 526,322,164.06 期末数 333,433,584 616,785,494.54 22,848,686.4922,183,601.21 -3,475,787,339.07 -2,518,752,670.27 3 第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 (一)股份变动情况(一)股份变动情况 单位:股单位:股 本次变动前本次变动增减(+,-) 本次变动后 配 股 送 股 公 积 金 转股 增 发 其 他 小 计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 25,020,309 25,020,309 其中: 国家持有股份 境内法人
10、持有股份 25,020,309 25,020,309 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 42,165,669 42,165,669 3、内部职工股 201,894 201,894 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 67,387,872 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 191,808,910 2、 境内上市的外资股 74,236,802 3、 境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 266,045, 712 266,045, 712 三、股份总数 333,433,584 333,433,584 说明: 1、公司近三年未发行股票。 2、公司本年度未实施送股或转增股本方案,
11、公司股份总数和股本结构未发生变化。 4 (二)报告期末前十名股东、前十名流通股股东持股情况(二)报告期末前十名股东、前十名流通股股东持股情况 单位:股单位:股 报告期末股东总数(截止 2003 年 12 月 31 日)96,712 户 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内 增减 年末持股数 量 比例 (%) 股份类 别 (已流 通或未 来流通) 质押 或冻 结的 股份 数量 股东性质 (国有股 东或外资 股东) 中国农业银行深圳分行 0 24,948,000 7.48 未流通无 国有法人 股 金田实业(集团)股份有限 公司工会 0 14,358,614 4.31 未流通已质 押 职工集
12、体 股 深圳市纺织(集团) 股份有 限公司 0 12,274,495 3.68 未流通无 深圳发展银行 0 3,805,312 1.14 未流通无 海南南华金融公司 0 2,965,957 0.88 未流通无 深圳市城建开发(集团)公 司 0 2,634,508 0.79 未流通无 中国经济开发信托投资公 司 0 1,814,400 0.54 未流通未知 朱如波 0 1,665,911 0.49 流通 未知 B 股 HOLY TIME GROUP LIMITED. 0 1,320,000 0.39 流通 未知 B 股 蔡林子 0 1,312,422 B 股 流通 未知 B 股 前十名股东关联关
13、系或一致 行动的说明 前十名股东与其他股东不存在关联关系,也不属于上市公 司股东变动信息披露管理办法中规定的一致行动人;其他大股 东之间的关联关系未知,是否属于一致行动人也未知。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 (股) 种类(A、B、H 或其它) 5 朱如波 1,665,911 B 类流通股 HOLY TIME GROUP LIMITED. 1,320,000 B 类流通股 蔡林子 1,312,422 B 类流通股 SILUX INVESTMENTS LIMITED 1,105,264 B 类流通股 刘杰 1,000,000 A类流通股 交通银行市分行 997
14、,920 A类流通股 张棖泓 850,200 B 类流通股 项兴良 810,000 B 类流通股 阎占武 800,000 A类流通股 芦盛梁 800,000 A类流通股 前十名流通股股东关联股东关系的 说明 未知流通股股东之间是否存在关联关系, 也未 知流通股股东是否属于 上市公司信息披露管理办 法中规定的一致行动人。 说明: 注:持有本公司 5%以上股份的股东为中国农行深圳分行,持股数量为 24,948,000 股。占总股 本的 7.48%。持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东所持股份年度内未发生质押或冻结情况。 第五节第五节 董事、监事和高级管理人员和员工情况董事、监事和高级管理人员
15、和员工情况 (一)董事、监事、高级管理人员简历已刊登于 2003 年 7 月 5 日的证券时报 、 大公报 ,请查 阅。 (二)董事、监事和高级管理人员持股变动董事、监事和高级管理人员持股变动 姓 名 职 务 性 别 年 龄 任期起止日期 年初 持股 数 年末 持股 数 变动 原因 马钟鸿 董事局主席、 总裁 男 312003.8-2004.7 0 0 管同科 董事局副主席 男 572001.7-2004.7 8,6658,665 李邦为 董事 男 452003.12-2004.7 0 0 钟小林 董事 男 442003.12-2004.7 0 0 黄庆长 董 事 男 472001.7-200
16、4.7 53,57153,571 6 张敬明 董事、 常务副总裁 男 472003.8-2004.7 0 0 吴锦良 董事、副总裁 男 542003.8-2004.7 0 0 李少根 董事 男 362003.8-2004.7 0 0 杨俊杰 董事 男 502001.7-2004.7 0 0 王 石 独立董事 男 382003.8-2004.7 0 0 王小庆 独立董事 男 532003.8-2004.7 0 0 丘学强 董事局秘书 男 422002.5-2004.7 0 0 郑全昌 首席监事 男 452003.8-2004.7 0 0 孙甫仁 张建中 项 旭 程 宏 卓 宾 监 事 监 事 副
17、总裁 副总裁 副总裁 男 男 男 男 男 61 41 49 40 39 2001.7-2004.7 2003.8-2004.7 2002.5-2004.7 2002.5-2004.3 2002.5-2004.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (三)董事、监事在股东单位任职情况(三)董事、监事在股东单位任职情况 姓 名 任职的股东名 称 在股东单位担任 的职务 任职期间 是否在股东单 位领取报酬、 津贴(是或否) 管同科 深 圳 市 纺 织(集 团) 股份有限公 司 董事长 是 钟小林 深圳发展银行 稽核部总经理 是 李邦为 中国农业银行深 圳分行 风险管理处处长 是 孙甫仁 深 圳
18、市 纺 织(集 团) 股份有限公 司 党委副书记、纪委 书记 是 张建中 中国农业银行深 圳分行 房地产托管部 是 7 (四)董事、监事和高级管理人员年度报酬情况(四)董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元单位:万元 年度报酬总额(含独立董事) 69 金额最高的前三名董事的报酬总额 30 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 17 独立董事津贴 独立董事其他待遇 独立董事履行公司职责时所发生 的合理费用据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 管同科、李邦为、钟小林、杨俊杰、王 石、王小庆、孙甫仁、张建中 报酬区间 人数 8 万元至 10 万元 4 人 6 万元至 8 万
19、元 2 人 4 万元至 6 万元 4 人 (五)报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名、原因及聘任高级管理人员情况(五)报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名、原因及聘任高级管理人员情况 1、2003 年 8 月 6 日,经公司 2003 年临时股东大会审议通过,同意吴杰峰、苏柏璋、黄汉清、郭章 生、董杰、董丹辞去董事职务,增补马钟鸿、吴锦良、张敬明、王石、李少根、王小庆为公司董事; 同意钟锦标、吴锦良辞去监事职务,增补张建中、郑全昌为公司监事。 2、 于个人以及工作变动等原因,文成发、何如先生不再担任本公司董事职务,改由李邦为、钟小林 先生出任本公司董事职务。该变更已经 2003 年
20、 12 月 22 日召开的董事局会议表决通过,还须经下一 次股东大会追认。 (六)公司员工情况(六)公司员工情况 截至 2003 年 12 月 31 日止,目前,公司员工总人数为 472 人,其中:管理人员 65 人,技术人员 52 人,离退休人员 21 人,其他的为生产人员及服务人员。 根据中华人民共和国劳动法等有关法律、法规规定,本公司实行全员劳动合同制,并根据国 家有关规定给予员工各种福利和劳动保护;本公司已为员工办理养老保险等社会保险。 第六节第六节 公司治理结构公司治理结构 1、业务独立情况 公司自成立之日起,即拥有独立的业务经营体系与业务经营能力,不存在对大股东的业务依赖。 公司自
21、身拥有独立的采购、生产和销售渠道。 2、资产独立情况 公司拥有独立、完整的资产。与发起股东的产权关系明确,发起股东投入资产足额到位。公司没 有以资产、权益或信誉为各股东的债务提供担保,对拥有的资产有完全的控制支配权,不存在资产、 8 资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。 3、机构独立情况 公司有独立的组织结构,公司各部门及控股子公司形成了有机整体。公司未有与发起人股东混合 经营的情况,发起人股东也未干预公司组织机构的设置。 4、财务独立的情况 公司和控股股东分别设立了独立的财务部门,配备了各自的财务人员,建立了各自独立的财务管 理和决策制度。公司制定了财务管理制度等相关的规章制度,建立了独
22、立的财务核算体系,具有 规范、独立的财务会计制度,并严格实施对分公司、控股子公司的财务监督管理制度。 5、人员独立情况 本公司严格按照中国证监会1998259 号文件规定,人员编制与发起人股东完全分开,主要管理 人员没有在关联企业任职。公司的劳动、人事及工资管理完全独立。 第七节第七节 股东大会简介股东大会简介 报告期内公司召开了年度股东大会和临时股东大会的情况报告期内公司召开了年度股东大会和临时股东大会的情况 2003 年 8 月 6 日,经公司 2003 年临时股东大会审议通过,同意吴杰峰、苏柏璋、黄汉清、 郭章生、董杰、董丹辞去董事职务,增补马钟鸿、吴锦良、张敬明、王石、李少根、王小庆为
23、公 司董事;同意钟锦标、吴锦良辞去监事职务,增补张建中、郑全昌为公司监事。 第八节第八节 董事局报告董事局报告 (一)公司报告期内的经营情况(一)公司报告期内的经营情况 由于公司的巨额债务,公司退市后所有资产均被债权人查封,原下属公司多数正在进行整顿或已 停止运作。公司维持日常运转的流动资金十分缺乏,公司持续经营能力遭受严重影响。截至 2003 年 12 月 31 日,公司资产总额 50,266 万元,负债总额 30,9942 万元,每股净资产-7.55 元。 2003 年 8 月, 董事局会议及金田公司股东大会经多方努力后顺利召开, 新的董事局主席和领导班 子得以顺利产生,公司原流通股票也于
24、 2004 年 1 月 16 日在代办股份转让系统挂牌开始转让。由于经 营困难重重,前景如何,尚不明朗。 报告期内经营活动中出现的问题与困难及解决方案报告期内经营活动中出现的问题与困难及解决方案 在公司资产处于查封待执行状态或正在执行、 完全没有收入来源的条件下, 努力维持公司的正常 运转,使公司全体员工团结一致,克服困难,积极搞好公司的各项工作。 (二)报告期内公司的投资情况(二)报告期内公司的投资情况 报告期内无募集资金的使用或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。 (三)公司财务状况(三)公司财务状况 公司财务指标的增减变动情况 单位:元 项 目 2003 年 2002 年 20
25、01 年 主营业务收入 25,803,130.18 20,700,789.84 28,439,416.69 净利润 -271,950,558.17-244,273,849.38 -139,130,883.10 9 总资产 502,658,009.08755,344,206.07 1,191,229,773.31 股东权益(不含少数股东权益) -2, 518, 752, 670.27-1,992,430,506.21 -1,088,484,969.77 每股收益(全面摊薄) -0.82 -0.73 -0.42 每股收益(加权平均) -0.82 -0.73 -0.73 每股收益(扣除非经常性损益)
26、 -0.45 每股净资产 -7.55 -5.98 -3.26 调整后每股净资产 -7.55 -5.98 -3.26 每股经营活动产生的现金流量 净额 0.01 0.093 0.038 净资产收益率 (全面摊薄) (%) -10.86 -12.21 -12.88 净资产收益率 (加权平均) (%) -10.86 -12.21 -12.88 (四)生产经营环境及宏观政策、法规发生重大变化,对公司财务状况及经营产生 的重大影响分析。 (四)生产经营环境及宏观政策、法规发生重大变化,对公司财务状况及经营产生 的重大影响分析。 由于系统内大部分企业都处于整顿或停产状态,不受上述变化太大的影响。 (五)会
27、计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的的审计报告。(五)会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的的审计报告。 (六)董事会日常工作情况(六)董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 由于个人以及工作变动等原因,文成发、何如先生不再担任本公司董事职务,改由李邦为、钟小 林先生出任本公司董事职务。该变更已经 2003 年 12 月 22 日召开的董事局会议表决通过,还须经下 一次股东大会追认。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 本报告期内,公司董事会诚信尽责地执行了股东大会的各项决议,及时地完成了股东大会交办 的各项工作: (七)(七)2003 年度利润分配预案
28、年度利润分配预案 2004 年 4 月 27 日董事局会议决议:一致通过经深圳鹏城会计师事务所审计的金田实业(集团) 股份有限公司 2003 年度报告 ,由于公司经营仍然亏损,2003 年度不分红,不实施资本公积金转增股 本。股东大会开会日期另定。 第九节第九节 监事会报告监事会报告 在过去的一年内,公司监事会本着勤勉、尽职的态度,认真履行公司章程所赋 予的职责,通过列席董事会会议,对公司的经营状况、财务状况和董事、高级管理人员 的执行情况进行监督,在维护股东权益,提高公司依法运作方面起到了应有的作用。 10 (一)报告期内,公司监事会召开了一次会议,会议的情况如下:(一)报告期内,公司监事会
29、召开了一次会议,会议的情况如下: 审议通过了金田实业(集团)股份有限公司 2003 年度报告 。 (二)监事会独立意见(二)监事会独立意见 1、公司能够严格按照公司法及公司章程及其他有关法规的规定,依法经 营运作,公司董事会能够认真执行股东大会的各项决议,进一步建立和完善公司内部控 制制度,公司有关决策程序科学、合理;公司董事、经理在行使公司职权时,没有违反 法律、法规、 公司章程或损害公司利益的行为。 2、监事会认真检查了公司2003年度财务情况,详细核查了公司提交的财务报告和广 州羊城会计师事务所有限公司出具的无保留意见的审计报告,监事会认为公司财务报告 能够客观、真实地反映公司的财务状况
30、和经营成果。 3、报告期内公司无募集资金行为。 4、报告期内无收购、出售资产情况及关联交易发生。 5、报告期公司没有以任何形式为股东及其他关联方提供担保。 第十节 重要事项 (一)报告期内公司重大诉讼、仲裁事项:(见审计报告) (二)报告期内公司无收购资产、吸收合并等事项。 (三)重大合同情况 第十节 重要事项 (一)报告期内公司重大诉讼、仲裁事项:(见审计报告) (二)报告期内公司无收购资产、吸收合并等事项。 (三)重大合同情况 1、报告期内公司没有对外发生、承包、租赁其他公司资产或其他托管、承包、租赁 上市公司资产的事项。 。 2、报告期内公司没有发生担保事项。 3、本年度公司无委托他人进
31、行现金资产管理和委托贷款事项。 4、本年度公司未签定其他重大合同。 (四)报告期内公司无重大关联交易事项(四)报告期内公司无重大关联交易事项 (五)报告期内公司或持股5%以上的股东没有在指定报纸或网站上披露承诺事项。 无。 (五)报告期内公司或持股5%以上的股东没有在指定报纸或网站上披露承诺事项。 无。 (六)报告期内公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。 无。 (七)报告期内公司控股股东没有变动 无。 六)报告期内公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。 无。 (七)报告期内公司控股股东没有变动 无。 11 (八)公司聘任会计师事务所的情况 (八)公司聘任会计师事务所的情况 本
32、年度内公司继续聘任深圳鹏城会计师事务所为公司的财务审计机构。深圳鹏城会计师事 务所对公司2002年度经营业绩出具无法表示意见的审计报告。 (九)报告期内,公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处 罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 无。 第十一节 财务报告 (九)报告期内,公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处 罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 无。 第十一节 财务报告 (一)审计报告 审 计 报 告 深鹏所股审字2003 号 金田实业(集团)股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的金田实业(集团)股份有限公司 2003 年 12 月 31 日的
33、资产负债表、2003 年度利 润及利润分配表、2003 年度现金流量表。这些会计报表的编制是金田实业(集团)股份有限公司管理当 局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重 大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会 计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的 审计工作为发表意见提供了合理的基础。 在审计过程中,我们注意到以下问题: (1) 金田实业(集团)股份有限公司涉及诉讼金额较大,大量资产
34、已用于抵押或被法院查封,我们 无法判断 金田实业(集团)股份有限公司是否完整披露或有事项以及该等事项的最终处理对 金田实业 (集团)股份有限公司可能造成的影响。 (2) 金田实业(集团)股份有限公司部分房产已经在职工中进行房改,由于资产权属存在瑕疵,未 能过户到职工名下,而参与房改的职工已经交纳款项,我们无法判断该事项对 金田实业(集团)股 份有限公司财务状况的影响。 (3)金田实业(集团)股份有限公司 2002 年度处置金田小汽车公司,但是帐面未有反映,我们无 法判断该事项对 金田实业(集团)股份有限公司财务状况的影响。 (4)金田实业(集团)股份有限公司内部往来存在巨额差异,我们无法判断该
35、事项对金田实业(集 12 团)股份有限公司财务状况的影响。 (5)如附注六.11 所述, 金田实业(集团)股份有限公司短期借款 983,961,895.79 元已逾期,以及 因提供借款担保的预计负债 671,626,439.10,至报告日仍未归还。 金田实业(集团)股份有限公司对 上述借款只计提了正常利息,而未计提罚息。我们无法判断 金田实业(集团)股份有限公司该等事 项的最终处理对 金田实业(集团)股份有限公司可能造成的影响。 (6)由于未能取得 2003 年度管理当局关于对外投资、对外担保等方面的专项声明,我们无法判断 金田实业(集团)股份有限公司该等事项对 金田实业(集团)股份有限公司财
36、务状况可能造成的影 响。 由于未能收到金田实业(集团)股份有限公司往来单位的函证,我们无法判断 金田实业(集 团)股份有限公司往来等事项的真实性,以及该事项对 金田实业(集团)股份有限公司财务状况可 能造成的影响。 由于未能取得金田实业(集团)股份有限公司部分下属单位最终处置结果,我们无法判断 金 田实业(集团)股份有限公司该等事项对 金田实业(集团)股份有限公司财务状况可能造成的影响。 金田实业(集团)股份有限公司累计经营性亏损数额较大, 营运资金出现负数,金田实业(集 团)股份有限公司及部分下属公司已出现资不抵债情况,持续经营能力存在重大不确定性,可能无法 通过正常经营以清偿债务。 金田实
37、业(集团)股份有限公司未对资产、负债的数额和分类作出在无 法持续经营情况下所必需的调整。 (10)金田广场已拍卖,截止审计日,公司尚未取得有关拍卖的相关资料,亦无法获知拍卖的相关 金额, 已按 249,402,630.91 元计提金田广场减值准备, 我们无法肯定本次拍卖结果对公司的财务影响。 我们认为, 鉴于上述事项, 不能确定其对会计报表整体反映的影响程度, 我们无法对上述会计报 表发表审计意见。 深圳鹏城会计师事务所 中国 ? 深圳 2004 年 4 月 27 日 中国注册会计师 刘 军 中国注册会计师 徐 凌 金田实业(集团)股份有限公司 电话:0755-25573548 深圳市和平路
38、1199 号金田大厦 24 层 传真:0755-25592045 13 (二)会计报表 金田实业(集团)股份有限公司 资产负债表 2003 年 12 月 31 日 金额单位:人民币元 2003-12-31 2002-12-31 资 产 附注 合并 公司 合并 公司 流动资产: 货币资金 六.1 9,481,819.43 310,910.96 5,408,794.21 364,691.21 短期投资 六.2 148,000.00 22,435,139.20 22,435,139.20 应收票据 应收股利 应收帐款 六.3、30.(1)1,202,651.17 0.00 - 其他应收款 六.4、3
39、0.(2)45,820,421.78 69,460,840.80 133,099,944.86 -182,491,120.10 预付帐款 六.5 76,034.98 45,889.91 1,036,213.76 45,889.91 应收内部单位款 0.00 311,232,959.11 14 存货 六.6 266,246,546.10 369,876,345.08 6,200,000.00 待摊费用 692,925.86 571,714.86 (6,825.06) (6,825.06) 一年内到期的长期债权投资 流动资产合计 323,668,399.32 # 70,389,356.53 # 5
40、31,849,612.05 # 157,780,734.27 长期投资: 长期股权投资 六.7、30(3)9,264,117.51 33,298,273.81 9,147,392.73 37,520,297.88 长期债权投资 长期资产合计 9,264,117.51 # 33,298,273.81 # 9,147,392.73 # 37,520,297.88 其中:合并价差 股权投资差额 固定资产: 固定资产原价 六.8 626,178,878.35 134,584,854.32 421,292,229.30 134,559,122.32 减:累计折旧 六.8 240,447,659.15 4
41、1,516,424.71 132,652,308.26 37,980,886.47 固定资产净值 六.8 385,731,219.20 # 93,068,429.61 # 288,639,921.04 # 96,578,235.85 减:固定资产减值准备 六.9 217,395,274.34 93,068,429.61 74,326,844.73 固定资产净额 168,335,944.86 # -# 214,313,076.31 # 96,578,235.85 工程物资 15 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 168,335,944.86 # -# 214,313,076.31 # 96,
42、578,235.85 无形资产及其他资产: 无形资产 长期待摊费用 六.10 1,389,547.39 -83,951.02 34,124.98 34,124.98 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 1,389,547.39 # (83,951.02) # 34,124.98 # 34,124.98 递延税项: 递延税项借项 资产合计 502,658,009.08 # 103,603,679.32 # 755,344,206.07 # 291,913,392.98 16 金田实业(集团)股份有限公司 资产负债表(续) 2003 年 12 月 31 日 金额单位:人民币元 2003-12-3
43、1 2002-12-31 负债及所有者权益 附注 合并 公司 合并 公司 流动负债: 短期借款 六.11 983,961,895.79 745,480,834.85 889,861,079.85 745,480,834.85 应付票据 应付帐款 六.12 296,693,163.27 153,900.00 273,167,894.28 153,900.00 预收帐款 六.13 152,890,790.40 102,542,599.21 150,220,101.13 102,542,599.21 应付工资 849,463.44 618,315.00 483,315.40 278,330.00 应
44、付福利费 1,403,456.72 576,959.58 1,286,002.45 504,941.58 应付股利 应交税金 六.14 52,328,697.49 123,030.30 48,366,078.97 125,552.49 其他应交款 171,275.70 484.26 559.32 559.32 17 其他应付款 六.15 480,167,295.94 336,735,017.19 234,575,974.34 211,084,978.29 预提费用 六.16 424,072,367.86 332,405,635.57 310,590,294.78 273,599,793.05
45、预计负债 六.17 695,464,539.10 857,483,616.29 671,626,439.10 833,645,516.29 应付内部单位款 167,596,972.66 125,062,542.67 流动负债合计 3,088,002,945.71 # 2,376,120,392.25 # 2,747,774,712.28 # 2,292,479,547.75 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 11,415,520.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 11,415,520.00 递延税项 递延税项贷项 负债合计 少数股东权益: 少数股东权益 (78,007,7
46、86.36) 股东权益: 18 股本 六.18 333,433,586.00 333,433,586.00 333,433,586.00 333,433,586.00 资本公积 六.19 616,785,494.54 616,785,494.54 616,785,494.54 616,785,494.54 盈余公积 六.20 22,848,686.49 22,848,686.49 22,848,686.49 22,848,686.49 其中:法定公益金 21,020,099.78 17,909,267.07 21,020,099.78 17,909,267.07 未确认的投资损失 (16,03
47、3,098.23) 238,338,507.66 未分配利润 六.21 -3,475,787,339.07 (3,245,584,479.96) (3,203,836,780.90) (2,973,633,921.80) 合并价差 股东权益合计 (2,518,752,670.27) # (2,272,516,712.93) # (1,992,430,506.21) # (2,000,566,154.77) 负债及所有者权益总计 502,658,009.08 # 103,603,679.32 # 755,344,206.07 # 291,913,392.98 (附注系会计报表的组成部分) 企业负责人: 财务负责人: 19 金田实业(集团)股份有限公司 利润及利润分配表 2003 年度 金额单位:人民币元 2003 年度 2002 年度 项 目 附注 合并 公司 合并 公司 一.主营业务收入 五.22 25,803,130.18 20,700,789.84 减:主营业务成本 五.22 13,927,362.72 14,853,594.03 主营业务税金及附加 五.23 1,418,985.02 309,346.01 二.主营业务利润
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