金龙汽车2001年报.pdf
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1、 厦门汽车 2001 年年度报告 重要提示重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所 载资料不存在任何虚假记载 本公司董事会及其董事保证本报告所 载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗 漏 误导性陈述或者重大遗 漏 并对其内容的真实性并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及 连带责任 准确性和完整性承担个别及 连带责任 目 录 目 录 第一节 公司基本情况简介第一节 公司基本情况简介 2 2 第二节 会计数据和业务数据摘要第二节 会计数据和业务数据摘要 3 3 第三节 股本变动及股东情况第三节 股本变动及股东情况 4 4 第四节 董事第四节 董事监事监事高级管理人员和员工情况高级管理人
2、员和员工情况 7 7 第五节 公司治理结构第五节 公司治理结构 9 9 第六节 股东大会情况简介第六节 股东大会情况简介11 11 第七节 董事会报告第七节 董事会报告12 12 第八节 监事会报告第八节 监事会报告22 22 第九节 重要事项第九节 重要事项22 22 第十节 财务报告第十节 财务报告26 26 第十一节 备查文件目录第十一节 备查文件目录26 26 审计报告审计报告27 27 会计报表会计报表28 28 会计报表附注会计报表附注34 34 1 厦门汽车 2001 年年度报告 第一节 公司基本情况简介 第一节 公司基本情况简介 一一公司法定中文名称厦门汽车股份有限公司 公司法
3、定英文名称XIAMEN MOTOR CO.,LTD. 英文缩写AMC 二二公司法定代表人凌玉章 三三公司董事会秘书姚永宁 董事会证券事务代表唐祝敏 联系地址厦门市厦禾路 820 号帝豪大厦 28 层 邮政编码361004 电话0592-2962988 传真0592-2960686 四四公司注册地址厦门市厦禾路 820 号帝豪大厦 27-28 层 公司办公地址厦门市厦禾路 820 号帝豪大厦 27-28 层 邮政编码361004 国际互联网网址http:/ 电子信箱 五五公司选定的信息披露报刊上海证券报 中国证监会指定刊载本报告的国际互联网网址 http:/ 公司年度报告备置地点公司董事会秘书室
4、 六六公司股票上市交易所上海证券交易所 股票简称厦门汽车 股票代码600686 七七其他有关资料 公司首次注册登记日期地点1992 年 12 月 23 日于厦门市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号35020010016752 税务登记号码厦国税管字 350204154998133 号 地税直字 3502041549981330 号 公司聘请的会计师事务所厦门天健华天有限责任会计师事务所 会计师事务所办公地址厦门湖滨南路 57 号金源大厦 18 层 2 厦门汽车 2001 年年度报告 第二节 会计数据和业务数据摘要 第二节 会计数据和业务数据摘要 一一本年度主要业务指标(合并报表)本年度主要
5、业务指标(合并报表) 单位万元 利润总额 7043.95 净利润 4438.75 扣除非经常性损益后的净利润 * 5231.37 主营业务利润 19645.75 其他业务利润 495.92 营业利润 3623.24 投资收益 2545.11 补贴收入 25.22 营业外收支净额 850.38 经营活动中产生的现金流量净额 10936.33 现金及现金等价物净增减额 -249.08 * 扣除非经常性损益项目和涉及金额 土地补偿金收入 1071.86 万元 股权收益 106.69 万元 销售公司计提存货跌价准备 1082.72 万元 计提金旅公司 2070 万元海关保证金的坏帐准备 496.80
6、万元 因扬柴公司清算计提的长期投资减值准备 391.65 万元 二二公司近三年主要会计数据及财务指标公司近三年主要会计数据及财务指标合并报表合并报表 2000 年 2000 年 财 务 指 标 财 务 指 标 2001 年 2001 年 调整后 调整前 1999 年 1999 年 主营业务收入万元 118759.07 86314.19 86314.19 54772.37 净利润万元 4438.75 3571.01 3674.83 3175.05 总资产万元 98833.49 89790.66 89586.87 71006.57 股东权益不含少数股东权益万元 31006.47 29398.92
7、31051.67 29326.47 每股收益元 0.293 0.236 0.24 0.21 每股净资产元 2.046 1.94 2.05 1.94 调整后的每股净资产元 2.008 1.908 1.98 1.92 每股经营活动产生的现金流量净额元 0.72 0.53 0.53 0.75 净资产收益率% 14.32 12.147 11.83 10.82 扣除非经常性损益后的净资产收益率 加权平均 16.87 10.36 10.68 8.47 3 厦门汽车 2001 年年度报告 三三报告期内股东权益变动情况 报告期内股东权益变动情况 单位万元 项 目 项 目 股 本 股 本 资本 资本 公积金 公
8、积金 盈余 盈余 公积金 公积金 法定 法定 公益金 公益金 未分配 未分配 利润 利润 股东权益股东权益 合 计 合 计 期初数 15151.7592 7641.9839 5245.4614 1681.4843 1359.7179 29398.9224 本期增加 0 0 1164.0949 388.0316 4438.7526 5602.8475 本期减少 0 0 0 0 3995.2950 3995.2950 期末数 15151.7592 7641.9839 6409.5563 2069.5159 1803.1755 31006.4749 变动原因 本年度利润 分配所致 本年度利润 分配所
9、致 本年度未分配 利润及利润分 配所致 第三节 股本变动及股东情况 第三节 股本变动及股东情况 一一股本变动情况 股本变动情况 1 1公司股份变动情况表 公司股份变动情况表 数量单位股 项 目 项 目 期 初 数 期 初 数 本次变动增减 本次变动增减 期 末 数 期 末 数 一尚未流通股份 1发起人股份 44975592 0 44975592 其中 国家拥有股份 44975592 0 44975592 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2募集法人股 48942000 0 48942000 3内部职工股 4优先股或其他 未上市流通股份合计 93917592 0 93917592 二已上
10、市流通股份 1人民币普通股 57600000 0 57600000 2境内上市的外资股 3境外上市的外资股 4其他 已上市流通股份合计 57600000 0 57600000 三股份总数 151517592 0 151517592 4 厦门汽车 2001 年年度报告 2 2股票发行与上市情况 股票发行与上市情况 序序 号 号 发行日发行日 期 期 股票股票 种类 种类 发行价格 发行价格 发行数发行数 量 量 上市日上市日 期 期 获准上市获准上市 交易数量 交易数量 备 注 备 注 1992.6 A 股 1.0 元/股 1609 万股 国家持股 1992.6 A 股 1.8 元/股 1600
11、 万股 1993.11 1440 万股 个人持股 1993.7 A 股 2.2 元/股 1432 万股 法人持股 1993.7 A 股 2.2 元/股 568 万股 国家持股 1993.12 A 股 642 万股 288 万股 送 红 股 A 股 1994.6 192 万股 内部股上市 1994.8 A 股 3.3 元/股 2567 万股 1994.8 1280 万股 配 股 1996.8 A 股 1683 万股 1996.8 640 万股 送 红 股 1999.5 A 股 5051 万股 1999.5 1920 万股 送红股及转增 二二股东情况介绍 股东情况介绍 1 1报告期末公司股东总数报
12、告期末公司股东总数30436 户 2 2主要股东持股情况 主要股东持股情况 截止 2001 年末持有公司 5%以上股份及前 10 名股东的情况如下 名名 次 次 股 东 名 称 股 东 名 称 股份类别 股份类别 期末持股期末持股 数量(股) 数量(股) 持股比持股比 例(%) 例(%) 报告期内报告期内 持股增减持股增减 变化情况 变化情况 备 注 备 注 厦门市财政局 国家股 44,975,592 29.68 不变 力又实业(深圳)有限公司 法人股 16,362,000 10.80 不变 外资股东 厦门远华电子有限公司 法人股 10,740,000 7.09 不变 厦门永昌投资咨询有限公司
13、 法人股 7,920,000 5.23 不变 外资股东 中国汽车工业总公司 法人股 7,500,000 4.95 不变 厦门民兴工业有限公司 法人股 3,600,000 2.38 不变 外资股东 金盛基金 流通股 1,091,128 0.72 增持 景宏基金 流通股 927,130 0.61 增持 景业基金 流通股 707,434 0.47 增持 东方伟业 法人股 450,000 0.30 不变 5 厦门汽车 2001 年年度报告 注 本公司国家股股东厦门市财政局已于 2001 年 9 月 28 日与福建省汽车工业 集团公司签订了关于本公司股份的股份转让协议书将其持有的本公司 2575.799
14、0 万股国家股以每股人民币 3 元的价格转让给福建省汽车工业集团公司 转让后福建省汽车工业集团公司持有本公司 2575.7990 万股股份占公司总股 本的 17%厦门市财政局持有本公司国家股 1921.7602 万股占公司总股份的 12.68%该股权转让事项报财政部等国家主管部门的审批手续正在办理之中在 正式的股权过户登记手续办理完毕之前厦门市财政局已于 2001 年 9 月 29 日授 权福建省汽车工业集团公司为本次协议转让的本公司 2575.7990 万国家股的全权 股东代表并相应地行使股东的权利和履行义务厦门市财政局原授权厦门国有 资产投资公司持有的本公司 4497.5592 万股国家股
15、相应减至 1921.7602 万股仍 继续授权厦门国有资产投资公司持有相关公告刊登于 2001 年 10 月 9 日及 10 月 12 日上海证券报 厦门远华电子有限公司于 1999 年 4 月 16 日将其持有的本公司法人股 716 万股1999 年 5 月经送股及公积金转增后为 1074 万股在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司办理质押登记 3 3本公司第一大股东简介本公司第一大股东简介 根据上述股份转让协议福建省汽车工业集团公司为本公司的实际第一大 股东该公司主要情况如下 性质国有独资公司出资人为福建省人民政府法定代表人凌玉章 成立日期1992 年 3 月注册资本1.8 亿元 主营
16、业务汽车汽车底盘挂车农用运输车汽车总成汽车摩托车零 部件的制造汽车改装汽车货运小轿车的零售交通技术服务主要产品 汽车 4 4其他持股 10%以上的法人股东情况介绍其他持股 10%以上的法人股东情况介绍 厦门国有资产投资公司 法定代表人叶天捷成立日期1993 年 6 月 12 日注册资本25.63 亿元 6 厦门汽车 2001 年年度报告 主营业务从事国有资产的经营管理以投资收益进行再投资经人民 银行批准从事融资集资发行股票债券等业务对房地产业高科技产业 金融交通运输信息咨询旅游服务内外贸等各领域进行投资参股 控股 力又实业深圳有限公司 法定代表人卢文韻成立日期1995 年 3 月 21 日注册
17、资本500 万美元 主营业务道路货物运输业务 第四节 董事第四节 董事监事监事高级管理人员和员工情况 高级管理人员和员工情况 一一董事董事监事和高级管理人员情况 监事和高级管理人员情况 1 1基本情况 基本情况 持股数(股) 持股数(股) 姓名 姓名 职 务 职 务 性性 别 别 年年 龄 龄 任期起止日 任期起止日 年初 年初 年末 年末 在股东单位在股东单位 任职情况 任职情况 蔡诗晴 名誉董事长 男 71 1999.6-2002.6 0 0 凌玉章 董事长 男 56 2001.12-2002.6 0 0 林小雄 副董事长兼总经理 男 40 1999.6-2002.6 0 0 卢文韻 董事
18、 女 50 1999.6-2002.6 0 0 王志勇 董事 男 44 2001.12-2002.6 0 0 张修强 董事 男 38 2001.12-2002.6 0 0 林韶坚 董事 男 33 2001.12-2002.6 0 0 陈 飚 董事 男 64 1999.6-2002.6 0 0 姚永宁 董事副总经理 男 58 1999.6-2002.6 6480 6480 叶 彪 董事党委副书记 男 46 2000.4-2002.6 0 0 章慧贞 监事 女 68 1999.6-2002.6 4320 4320 陈维礼 监事 男 56 1999.6-2002.6 0 0 宫令义 监事 男 45
19、2000.4-2002.6 0 0 江曙晖 财务总监 女 48 2000.3-2002.6 0 0 庄无咎 总工程师 男 56 1999.6-2002.6 10800 10800 7 厦门汽车 2001 年年度报告 注董事监事在股东单位任职情况的说明 董事长凌玉章任股东福建省汽车工业集团公司党组书记董事长 董事卢文韻任股东力又实业(深圳)有限公司董事长 董事王志勇任股东福建省汽车工业集团公司党组成员副总经理 董事张修强任股东福建省汽车工业集团公司党组成员副总经理 董事林韶坚任股东厦门国有资产投资公司董事会秘书 监事陈维礼任股东厦门永昌投资咨询有限公司董事 监事宫令义任股东中国汽车工业总公司财务
20、部经理 2 2年度报酬情况 年度报酬情况 公司董事 监事及高级管理人员的报酬依据公司章程 第八次股东大会通过的 关于设立公司奖励金的提案以及公司劳动人事管理制度确定 现任全体董事监事和高级管理人员的在公司领取的年度报酬总额为人民币 189.50 万元其中 30 万元以上 1 人15-30 万元 3 人10-15 万元 2 人4 万 元 4 人金额最高的前三位董事的报酬总额为人民币 109 万元金额最高的前三 名高级管理人员的报酬总额为人民币 109 万元凌玉章王志勇张修强林 韶坚不在公司领取报酬其中凌玉章王志勇张修强在福建省汽车工业集团 公司领取薪酬林韶坚在厦门国有资产投资公司领取薪酬 3 3
21、报告期内董事报告期内董事监事监事高级管理人员离任情况 高级管理人员离任情况 2001 年 10 月 因股东成分调整及工作需要 原公司第三届董事会董事张银南 叶宏廷庄无咎江曙晖向董事会书面辞去了董事职务2001 年 11 月 30 日公司 2001 年度临时股东大会补选凌玉章王志勇张修强林韶坚任公司第三届董 事会董事 2001 年 11 月 30 日因股东成分调整及工作需要公司原董事长林小雄向董 事会书面辞去董事长职务原总经理张银南向董事会书面辞去总经理职务公司 三届七次董事会选举凌玉章为公司董事长林小雄为公司副董事长经董事长凌 玉章提名聘任林小雄为公司总经理 8 厦门汽车 2001 年年度报告
22、 二二公司员工情况 公司员工情况 公司全系统职工人数 2540 人其中工业企业 2480 人贸易部门 17 人公司 本部 43 人 工业企业人员中工人 1710 人工程技术人员 248 人管理人员 438 人 公司本部人员中技术人员 24 人财务人员 7 人行政人员 12 人其中高 级职称 7 人中级职称 11 人大专以上学历 21 人公司需承担费用的退休人员 32 人 第五节 公司治理结构 第五节 公司治理结构 一一公司治理情况 公司治理情况 公司自 1993 年上市以来 按照 公司法证券法 和证券监管部门的法规 规章制度的要求不断完善企业规章制度规范公司运作目前已建立了较为规 范的公司法人
23、治理结构 1 关于股东及股东大会 公司尽可能地保证所有股东平等地行使其股东权利 注重保护中小股东的平等地位 2001 年 3 月 29 日公司第九次股东大会审议通过了 股东大会议事规则按照中国证监会公布的股东大会规范意见的要求规范 公司股东大会的召集召开和审议表决程序公司股东大会聘请具备证券从业 资格的律师见证并发表律师见证书公司未发生关联交易事项 2关于控股股东与本公司的关系见本节三有关公司独立性的说明 3有关董事与董事会公司按照公司章程的规定选举董事董事会人数 和人员构成符合法律法规的要求1998 年 6 月公司二届七次董事会审议通过了 董事会议事规则2001 年 8 月三届六次董事会审议
24、通过了董事会议事规则 2001 年修订本确保了董事会决策的程序和内容合法有效公司目前尚未建 立独立董事制度,公司将按照有关规范文件的要求 修改公司章程 建立相关制度 聘任独立董事 9 厦门汽车 2001 年年度报告 4 有关监事与监事会 公司监事会的人数与人员构成符合法律 法规的要求 公司监事认真履行职责列席历次董事会会议充分了解董事会的决策程序与决 策内容公司目前尚未制订监事会议事规则有关监事会议事规则的制订 公司拟在公司章程中作出相应的修改和补充 5有关绩效评价与激励约束机制2000 年 4 月 26 日公司股东大会批准设立 公司奖励金对董监事高管人员和员工的奖励按当年净利润的一定比例提取
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