【工作总结】财务部工作总结:财务人员年度总结[1].docx
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1、第 1 页 财务部工作总结:财务人员年度总结1 特征码 AndICdPHKaZhkWsnXWGh 【编辑寄语】 为了启迪大家,为您准备了关于财务部工作总结: 财务人员年度总结的文章,欢迎大家参考查阅! 20XX 年,我部认真贯彻和落实党和国家的三农方针,政策,严格 执行金融法律,法规相关规定,依法合规经营,制定和完善了内控 制度建设,强化成本意识,积极拓宽经营渠道,压缩费用开支,提 高了会计核算水平和经营效益.在联社党委的领导下,努力完成 联社主任室下达的工作任务,密切配合其他部门的各项工作,把 主要工作放在服务于基层上,较好地完成了本年度的各项工作, 现将本年工作总结汇报如下: 一,合理制定
2、经营目标,确保全年各项指标的完成 年初,本着效益优先的原则,根据省联社给我社制定的各项 经营目标任务,结合我社上年度经营目标完成情况的基础上,科 学,合理制定了各网点组织资金目标和任务,并于元月一日召开 首季组织资金工作动员大会,进一步提高全员的思想认识,明确 组织资金工作的目标和任务.二月份对各营业网点反复进行算帐,合 理设定各项财务指标,与各网点主任签订经营目标责任制,修改 和完善了经营管理综合考核办法,为各网点明确了经营方向和责 任目标.十一月份,根据各网点经营目标实际完成情况,结合本地 第 2 页 市场经济变化特点,及时调整各网点经营目标,为今年利润计划 的顺利实现进一步奠定基矗截止
3、1 月末,各项存款余额为 万元,比年初增加万元;各项贷款余额为 万元(含贴现万元),比年初增加万元;不良贷款余额为 万元(不含抵债资产),比年初下降万元,不良贷款占各 项贷款的比例为(含贴现),比年初的下降了个百分点;全 辖盈亏轧差合计账面盈余万元,比去年同期增盈万元. 预计至 12 月末,各项存款余额达到万元,比年初增加 万元;各项贷款余额为万元,比年初增加万元; 不良贷款余额为万元,比年初下降万元,不良贷款占比 为,比年初下降;全辖实现各项收入为元,各项支出 万元,账面盈余万元. 二,加强财务管理,规范财务行为,努力增收节支 1,根据上年财务管理经验,结合今年改革实际情况,以总量 控制,效
4、益优先,以收定支,超额审批,超限停支,财务公开,民主 理财为原则,控制水电费, 公杂费,邮电费等费用全年限额,业务 招待费严格按照利息收入的序时列支,其他费用开支必须报经 联社审批,并下批复作为年终考核认账因素.同时综合考虑各方 面情况,又给每个网点额外增加了元费用,从而保证了各 网点经营和管理所需各项费用的开支. 2,规范财务行为,合理控制财务开支.继续执行市农 村信用合作社财务管理办法和费用结报制度,在联社费用 第 3 页 管理委员会管理下,详细规范了财务开支的范围,标准,审批权限,程 序等,不断完善了费管会的管理制度,对于核定费用以外的费用 开支,一律提前上报费管费研究,审批.截止 1
5、月末,经费管会研 究审批通过的各项费用为元,其中:各项垫支费用 ,购买的低值易耗品费用为元,各种修理费用为 元,营业外支出为元,其他各项费用为元. 3,减少非生息资金的占比,加强应收利息的管理.截止 1 月 末,我社应收利息帐面余额为万元,已超过银监部门的风 险控制警戒线,我部根据实际情况,在主任室的要求下,坚持谁分 片地区,谁负责清理的原则,对各网点进行跟踪督促,限期清理. 截止 1 月末,应收利息余额为万元,预计年末将全面完成应 收利息的清理工作. 三,及时清收违规投资,规范投资行为 根据银监部门和省联社清理违规投资的要求,加大了对违规 债券和保险投资的清收力度,通过采取上门催收洽谈,电话
6、追问 和网上查询,委托出售等方式,及时清收了申银万国万 元国债和保险投资万元.目前仍有保险投资万元未 收回,正继续与太平洋保险公司洽谈给付;密切关注南方证券托 管工作,债权一经确定,及时清收南方证券万元国债投资.为 规范投资行为,确保资金安全,高效运营,我部于今年十月制定了 市农村信用合作联社投资业务管理办法,规定了在银行 间债券市场进行资金拆借,债券买卖,债券回购等投资业务行为. 第 4 页 十月份以来,委托省联社在银行间债券市场购买债券 万元,同时与省联社进行短期资金拆放业务,提高了资金使用效 益. 四,申请发行专项中央银行票据万元 为进一步深化农村信用社改革,切实用好国家资金支持政策,根
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