金蝶K3总帐模块初始化及日常处理报表设置.ppt
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1、K/3 V12.1 总账报表培训,金蝶软件(中国)有限公司,金蝶K/3系统概述,金蝶K/3系统概述,金蝶K/3系统概述,金蝶K/3系统应用结构图,一套系统、三层结构: 1、客户端:将中间层传入的业务对象数据放置在界面和控制用户的键盘鼠标操作。 2、中间层服务器:包含了封装了系统业务逻辑的组件,应用系统的大部分的计算工作在此完成 3、数据库服务器:采用市场流行的SQL SERVER大型数据库管理系统,实现海量存储。,金蝶K/3系统概述,K/3系统初始化阶段,初始化阶段,一、什么叫初始化? 系统初始化是指开设电脑账以核算日常经济业务之前,所进行的账务和物流业务的背景设置、基础资料及启用账套会计期间
2、的期初数据的录入等一系列工作。 账套:即存放电脑账务数据的计算机文件 二、为什么进行初始化? 完成手工与电脑系统的工作交接、数据交接及管理交接 从此走上电脑管理、信息化管理,账套管理-新建账套的流程,账套管理登录,新建用户组与权限设置,账套属性设置,账套备份和恢复,新建账套,新建用户与权限设置,建立组织机构,金蝶K/3系统概述,金蝶K/3初始化设置 账套管理 基础资料维护 系统参数设置 初始化数据录入,账套管理-账套管理登录,步骤:【程序】【金蝶K/3】【金蝶 K/3 服务器配置工具】【账套管理】,帐套管理建立组织结构,步骤:【组织机构】【添加机构】添加机构代码和名称,账套管理-新建账套,步骤
3、:点击【新建】按钮,录入新账套的相关信息,点击【确定】,系统开始建立新账套。,账套管理-账套属性设置,步骤:点击【设置】按钮,设置各项账套参数,完成属性设置后,点击【确认】,保存该账套参数设置,并启用该账套。,账套管理-账套备份与恢复,另:系统提供批量备份及恢复,步骤:点击【备份】按钮,选择备份方式和备份路径,【确认】后即可。,步骤:点击【恢复】按钮,选择原备份的路径和备份文件,修改账套编号和名称即可。,账套管理-新建用户和用户权限设置,另:可以建立用户权限组以简化权限。,新建用户,用户功能权限设置,金蝶K/3系统概述,金蝶K/3初始化设置 账套管理 系统参数设置 基础资料维护 初始化数据录入
4、,K/3系统初始化-总账系统参数设置,K/3系统初始化-公共资料设置流程,K/3系统初始化-公共资料设置,币别、汇率体系 凭证字 计量单位 结算方式 核算项目 会计科目 ,K/3系统初始化-公共资料设置,币别设置 功能设置企业所涉及到的本位币、外币、外币折算方式。 币别设置要点: K/3同时支持固定汇率、 浮动汇率两种处理。 如:增加两种币别(同时维护相应的汇率体系) HKD 美元 汇率 6.45 USD 港币 汇率 0.89,K/3系统初始化-公共资料设置,凭证字设置 功能设置企业记账凭 证的编号方式。通常记账 凭证的编号方式有三种, 企业可根据自身情况定义。 凭证字设置要点: “科目范围”
5、非必录项目, 但是用户如加以设定,则 系统会在保存凭证时自动 进行对照检查,以防出错! 如:“收”字凭证,通常 借方科目只能是现金或银 行存款。,K/3系统初始化-公共资料设置,计量单位设置 功能设置数量金额式会计 科目及存货的计量单位。 计量单位设置要点: 一个计量单位组系统只默认一个计量单位(也称基本计量单位),默认计量单位的系数为1,其他计量单位要有换算率,系统中可自动进行换算 浮动换算计量单位,主要处理换算率不确定的业务,例如木材、钢铁等行业。,K/3系统初始化-公共资料设置,结算方式的设置 功能企业银行业务的类型,在录入银行凭证、应收应付的收、付款单及供应链系统 中都会用到,K/3系
6、统初始化-公共资料设置,核算项目 核算项目与会计科目连用其功能类似明细科目,但弥补了明细科目设置过多不利于系统运行等缺陷。 核算项目是总账系统与其他系统之间连接的桥梁 包括:客户、部门、职员、供应商等。,K/3系统初始化-公共资料设置,会计科目设置 功能设置企业会计科目 不同会计科目设置时注意的要点各不相同,一般分四种情况会计科目的设置: 一般会计科目的新增设置 涉及外币业务核算的会计科目 设置 挂核算项目的会计科目设置 数量金额式会计科目的设置,K/3系统初始化-初始余额录入,初始余额的录入分两种情况进行处理:一是账套的启用时间是会计年度的第一个会计期间,只需录入各个会计科目的初始余额;另一
7、种情况是账套的启用时间非会计年度的第一个会计期间,此时需录入截止到账套启用期间的各个会计科目的本年累计借、贷方发生额、损益的实际发生额、各科目的初始余额。根据以上情况,在初始数据录入中要输入全部本位币、外币、数量金额账及辅助账、各核算项目的本年累计发生额及期初余额。,一般科目初始化数据的录入 启用外币核算的科目初始化数据录入 启用数量金额核算的科目初始化数据录入 启用往来业务核算的科目初始化数据录入 损益类科目初始化数据的录入 结束初始化,K/3系统初始化-初始余额录入,一般科目初始化数据的录入 启用外币核算的科目初始化数据录入 启用数量金额核算的科目初始化数据录入 启用往来业务核算的科目初始
8、化数据录入 损益类科目初始化数据的录入 试算平衡 结束初始化,K/3系统初始化-初始余额试算平衡,步骤:选择【系统设置】【初始化】【总账】【科目初始数据录入】 ,进入初始余额录入界面,录入初始 数据后,选择“综合本位币”并点击【平衡】按钮,在初始数据平衡的基础上可以结束初始化 。,K/3系统初始化-初始余额试算平衡,步骤:选择【系统设置】【初始化】【总账】【现金流量初始数据录入】,在不同的币别下录入现金流量数据,选择“综合本位币”并点击【检查】按钮,系统检查录入的数据是否满足以下两个关系。 主表“经营活动产生的现金流量净额”附表“经营活动产生的现金流量净额”。 主表“现金及现金等价物的净增加额
9、”附表“现金及现金等价物的净增加额”。,如果帐套为年中启用还需要录入启用期前的现金流量数据,以便总账系统计算全年的现金流量表。,K/3系统初始化-现金流量录入,步骤:选择【系统设置】【初始化】【总账】【结束初始化】。,在初始数据平衡的情况下可以结束初始化,开始日常业务的处理。而且系统支持日常业务中“凭证录入” 和系统的初始化工作可同时进行。 另外系统在启用当期提供反结账功能,不过这种操作只有系统管理员才有权限。,K/3系统初始化-结束初始化,总账账务处理操作流程,总账账务处理系统,总账系统账务处理操作流程 总账系统各业务操作技巧和注意事项 总账系统各种账薄和常用预置报表的查询方法,日常账务业务
10、处理,凭证录入(四种类型常用凭证录入) 一般的业务凭证:提现 涉及外币业务的凭证:外币投入 涉及数量金额的业务凭证:采购材料 涉及核算项目的凭证:产品销售,一般的业务凭证,5日,企业从银行提取现金10,000备用 借:现金 10,000 贷:银行存款-建行 10,000,涉及外币业务凭证,10日,收到某外商投资款美元200,000元,港币100,000元,当日美元市场利率6.98元,港币市场利率0.92元。 借:银行存款中行美元 银行存款中行港币 贷:实收投资,涉及数量金额的业务凭证,10日,企业购入A材料500公斤,20元/公斤;B材料300公斤,10元/公斤,以建行存款支付货款 借:原材料
11、A材料 原材料B材料 贷:银行存款建行,涉及核算项目的凭证,15日,企业向A公司销售A产品50,000元,B产品30,000元,货款尚未收到。 借:应收帐款A公司 80,000 贷:产品销售收入张三A产品 50,000 产品销售收入李四B产品 30,000,凭证录入的各种快捷操作,单击F7键可打开对应项目窗口,获取选择项目 Ctrl+F7或=号键可自动平衡借贷 双击 Del 键可快速带出上条分录摘要信息 双击 / 键可快速带出第一条分录摘要信息 单击Esc键可快速删除整笔金额 单击空格键可转换金额借贷方向 录入金额时单击F7可调用计算器,空格键回填 单击 - 负号键可录入红字金额,双击鼠标左键
12、或F7获取,双击 ()可快速带出上条分录摘要信息 双击 / 键(/)可快速带出第一条分录摘要信息,单击Esc键可快速删除整笔金额 单击空格键可转换金额借贷方向 单击 - 负号键可录入红字金额 录入金额时单击F7可调用计算器 空格键回填 Ctrl+F7或=号键可自动平衡借贷,模式凭证功能的应用,当企业存在一些重复性的经济业务,而这些业务凭证除了发生额不同,其余内容相同时,可利用模式凭证功能将此类业务的记账凭证制成模板,重复业务发生时,将模板调出,大大提高制做凭证的效率。 制做收回货款的业务模式凭证,凭证查询审核记账,凭证查询 查询 条件 排序 方式 的设置 凭证审核、反审核 成批审核 成批取消审
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