如何在期货市场上赚取稳定收益.ppt
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1、如何在期货市场上赚取稳定收益,北京中期投资服务中心 赵亚娟,内容,期货市场简介 什么在影响投资 成功的商品期货交易具有的要素 如何在期货市场上赚取稳定的收益,期货基本交易策略,做多买进期货合约。意味着试图从后市看涨的 预期中获利 。 做空卖出期货合约。试图从后市看跌的预期中 获利。 套利在有价格相关关系的合约上同时开立正反 两方面的头寸,期望在未来合约价差变动 于己有利时再对冲获利。,在期货市场上获取价差收益,双向交易使投资者有双倍获利机会 对冲机制免除了实物交割的麻烦 保证金制度确保以少量资金即可进行较大价值额的投资 每日无负债结算将风险控制在有限范围内 交易方式多种多样,期货市场的发展前景
2、,期货市场的发展前景,什么在影响投资,行为经济学的角度来看:人们对赔钱的规避会扭曲对某事发生概率的认知 惯性思维的迷惑 对公开信息非理性的信赖,如何在期货市场上赚取稳定收益,目前资金100万,125万,150万,200万,250万,300万,第一年 第二年 第三年 第四年 第五年,稳健者稳进,追求 25% 的年收益率, 目标:三年翻一番,五年翻两番,盈利能力,成功的商品交易具有的要素,基本特征,成功期货交易要素,价格预测,时机抉择,资金管理,价格预测:对未来市场方向的预测 时机抉择:确定具体的入市和出市点 资金管理:资金的配置问题,传统资金管理要领,小资金总持仓额必须控制在1/3仓位,大资金总
3、持仓额须限制在全部资本的1/2以内 单个市场上的投资额限制 同一商品群类的资金总额 设置保护性止损指令,通过套利与单边交易的配合赚取稳定收益,资金配置坚持“七三”原则: 70%用于套利交易,捕捉各品种的绝佳套利机会,赚取稳定收益;30%用于单边中长线交易,捕捉各品种的单边大趋势,赚取高额回报,套利概述,1、套利指在买入或卖出某种期货合约的同时,卖出或买入相关的另一种合约,并在某个时间同时将两种合约平仓的交易方式。 2、和普通交易的区别: 从单一合约涨跌的研究到不同合约价差间的研究 套利同时扮演多头和空头的角色 3、套利的特点 风险较小 成本较低,如何在期货市场上赚取稳定收益,制定有效的投资策略 充分了解期货合约,判断价格发展动向,交易情况,确定下一步准备买卖的合约数量 制定合理的预期获利目标和最大亏损限度 确定投入的风险资本 注意以下交易准则 交易前分析市场情况,切记贸然行动 不应盲目投机 很难最低买进,最高卖出,争取在好价格时执行 买涨不买跌 自觉限定亏损额度,对小额亏损要有心理准备 要有计划交易计划,资金计划,
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