日常业务问题答复紫色.ppt
《日常业务问题答复紫色.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《日常业务问题答复紫色.ppt(19页珍藏版)》请在三一文库上搜索。
1、日 常 业 务 问 题 答 复,采 购 部, 采购部结算方式一旦书面确定,不能随意改变结算方式。 采购款退回时,应做到原路返回。 预付款采购时,应在实际支付货款之日起15日内入库,发票应在第一笔入 库之日起10日内交于财务部。 从严控制现金结算货款,发生时必须提供:法人委托书、加盖财务专用章 的收款收据、经办人身份证复印件。 返利类发票自开票之日起15日内入账。,销 售 部, 配送业务员在下午下班后回到公司的,收取的现金应在次日中午10点前将 现金交于财务部。收取支票,汇票等其他票据的应在中午11点前交于银行出 纳处,以保证当天进账,加快资金的回笼。 配送业务员在交款时,应当降低差错率,提高精
2、准率。 配送业务员在填写下账单时要笔迹工整,认真填写,以免误导下账人员下错 账。 报销客户返利时,在“费用填报申请单”窗口“备注(Z)”栏中应写明收款人名 称,开户行,账号等信息,以便财务支付返利。, 银行卡到账后,相关责任人要认真核对,以免造成认错台头或金额,致使 账页余额出现负数。 开票员在认账时备注要填写对应业务员姓名,以免造成下账人员无法判 定,影响下账。 严禁业务人员利用私户人为负数认账,随意倒账。,开 具 发 票, 开票时限要明确。(要说明哪天开,哪天不开,或者哪一笔开,哪一笔不 开。) 是否开过票的要明确。 客户开票信息资料要及时更新。 拒收证明要规范。购货单位在开具拒收证明时,
3、首先应将原发票主要信息一 一列示, 然后再写明拒收理由,并加盖公章。拒收理由仅限如下:,、购货方开票信息错误 、密码区错误或污染,无法认证 、商品数量,单价或规格有误 、退货,办理退货(进项转出)所需资料 原销售单位出具退货证明,并加盖公章;(列明退货原因、品种、数量、金 额) 原销售单位的发票复印件;(必须含所需退货品种) 原销售单位的入库单复印件; 康健的退货单复印件。 注: 1.3.4项金额必须一致,办理销项发票冲红所需资料,购进单位开具的拒收证明,并加盖公章; 购进单位发票原件 (发票联与抵扣联缺一不可); 销售单位在发票系统导出发票申请单(一式两份),并加盖财务章; 销售单位在发票系
4、统中将资料导入优盘中; 所需拒收发票的复印件。,办理返利、销售折让(进项转出)所需资料 原销售单位出具返利证明或销售折让证明,并加盖公章; 双方的购销合同、协议; 原销售单位的发票复印件(应在开具发票时就及时复印)。,办理发票丢失所需资料, 进项发票由于对方在传递过程中丢失的,需要我单位开具未收到发票证明 (视对方单位要求而定),交由对方办理发票丢失证明。在收取对方办理的发 票丢失证明时,应注意: 、丢失证明上签章一定要齐全,清晰,盖章必须是对方所在地国家税务局 公章。 、发票复印件上须加盖发票专用章(一式两份)。 、有销货清单的须同时提供复印件(一式两份)并加盖发票专用章。,销项发票在丢失时
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 日常 业务 问题 答复 紫色
链接地址:https://www.31doc.com/p-2591935.html