日企通结培训之T-用友通标准结流程总账工资固定.ppt
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1、,13:0013:30 签到 13:3014:40 用友畅捷通软件年结实操培训 14:4014:50 表单助力财务规范管理 14:5015:00 填写调查问卷,T3-用友通标准版 年结流程,1,年结流程图,2,年结前的准备,3,年结具体操作过程,4,年结后的对账,5,年结常见问题,一、年结流程图,供销链:指业务通+核算,二、年结前准备,1、 各个模块12月月结检查 (1)、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目 (2)、现金管理中上年银行对帐平衡后要做核销。 (3)、会计科目设置了辅助核算,结转总账时按“明细方式”进行结转,需要进行客户往来和供应商往来两清操作 (4)、 固定资产模块12月份
2、月结,但月结之前要求完成所有制单业务。 (5)、工资模块完成当年业务:工资的计算、汇总;银行代发、工资分摊 (6)、总账模块完成当年业务,对各个期间进行试算和对账,2、年结前,请备份数据!,Admin身份登录,二、年结前的准备,三、年结具体操作过程(1)建立年度账,操作:以账套主管的身份登录系统管理,建立年度账,操作:年度账建立确认是,三、年结具体操作过程(1)建立年度账,操作:成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间),三、年结具体操作过程(1)建立年度账,三、年结具体操作过程(3)结转数据,操作:账套主管重新以新年度登录系统管理,新年度,结转固定资产,操作:年度账结转上年数据固定资产结转确认
3、开始结转上年是结束,结转工资,操作:年度账结转上年数据工资管理结转确认是是否选择清零项选择清零项目结束,注:结转工资后,总账系统应做12月份月结,才能继续进行年结,结转总账,结转步骤完成后,会弹出结转报告。 确认无误后,即可关闭结转报告,从而完成总账系统的年度结转,操作:年度账结转上年数据总账系统结转选择结转方式查看结转报告,1.选择按余额方式 :系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年 2.选择按明细方式 :系统会将该未两清的往来账按个人、客户、供应商数据按明细结转至下年,四、年结后的对账,年度结转过程中没有报任何错误,并不代表结转成功了,还要确认年度结转的数据没有问题,年度结转
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