【工作计划】20XX年出纳工作计划怎么写.docx
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1、第 1 页 20XX 年出纳工作计划怎么写 特征码 TZTORNcwxUFcwFMazsIE 每月工作内容: 01 日-05 日:银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格, 处理职工借款确认。 (外联发与北方) 06 日-24 日:审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流) 25 日-26 日:审核司机的费用凭证,录入财务系统,做报销明 细表格,并结账。 27 日-31 日:开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比 较,及时做好银行单据的录入。 每天处理现金的收与付,并于当日录入财务系统,做到日清日 结。 每天处理办公用品的发放工作。 每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。 每星期三付
2、款(外联发与北方) , 每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行 拿银行回单,领取备用金,并及时录入财务系统(外联发与北 第 2 页 方) 每星期订购一次办公用品,每月做好盘存工作。 不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作,并处理外联发工 会的现金及银行的收与付工作。 xxx 年工作总结: 在本年度工作中,我能做到下面几点: 1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与账目, 发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。 2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行, 从无透支现金。 3、根据会计提供的依据,及时发放工资和其它应发放的经费。 4、坚持财务手续,严格审查核算(发票报销单上必须有经手人、 审批人签字方可报账) ,对不符手续的发票不付款。
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