【工作计划】20XX年出纳月度工作计划表.docx
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1、第 1 页 20XX 年出纳月度工作计划表 特征码 tAAznDfjVwQSxycxSpNU 一、工作总结: 1.严格按照公司的管理制度进行资金的把关,杜绝浪费及 不正常的开支。 2.按规定认真收取营业款, 核对无误后除备留日常费用开 支款和自采款外, 余款在每天上午十点以前存入公司指定账户, 同时与总部出纳进行核实。 3.严格保证现金的安全,及时收回公司各项收入,防止收 付差错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核,以确保准 确无误开出收据,及时收回现金存入银行。 4.严格执行借款手续,按时催收各专柜的租金和水电费及 其他有关费用及时按时与借款人结算借款金额,按相关规定和 流程结清前一天的借
2、款, 并掌管保险柜、保管有关印章和空白 收据及发票。 5.坚持以财务的规章制度为准,严格审核(凭证上必须有经 手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付 款。 6.根据总部会计提供的依据,确认无误后井然有序地完成 了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 第 2 页 7.坚持每日进行库存现金盘点,严格保证现金的安全,防 止收付差错及时登记现金和银行存款日记账,做到日清月结。 每天核对现金日记账与总账。 8.配合主管会计做好各种账务处理,保守公司秘密,每天 下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。 9.做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。 二、20xx 年的工作计划 1.吸取 14 年遗憾与不足及收获的经验,来进一步完善自己 的工作。 2.严格执行本职岗位工作制度,发挥财务控制、监督的作 用。 3.学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己 的业务水平和知识技能。 4.加强与上级领导沟通,把分内的工作做好。 5.完成领导临时交办的其他工作。
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