【工作计划】20XX年度出纳工作计划模板.docx
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1、第 1 页 20XX 年度出纳工作计划模板 特征码 IKGQSGyfKEmVvlLLPlsC 一.总体工作计划概括: 立足基础工作,深化工作细节,提高综合素质,加强安全 意识,追求工作质量 二.具体工作细节计划: 1.加强专业知识学习,细化工作内容 严格按照出纳岗位职责和公司规定报销,严格审查每笔 单据,在资金紧张的情况下,有权分轻重缓急支付各项支出; 管好库存现金,不得擅自挪用库存现金,做到日清月结、账实 相符;根据记账凭证,逐笔登记现金日记账、银行存款日记账, 做到零差错;.妥善保管好有关票据、资料、档案,并归类整 理,按序存放,以备查阅时一目了然;严格按照公司规定,按 时催缴水电及租金,
2、做好资金周转工作,并对每笔收支及时汇 报。 2.加强安全管理,杜绝安全隐患 安全是企业正常经营的前提和重要保障,安全工作应常抓 不懈,作为资金的管理部门,更加应加强安全意识自我培训, 建立风险危机观,做到在日常工作中细致、谨慎,并对相关规 定、制度严格保密。 第 2 页 增强安全防范意识;宣贯公司各项安全管理制度,无论是 财务工作上,还是酒店的日常管理上,都应发挥当家作主的精 神,进行安全隐患排查,杜绝隐患发生,做到凡事想在前,有 备无患;保证资金、系统、有价票据等安全;每日对电源、 门锁、系统开关等进行检查,消除各类安全隐患;完善内部控 制,不断查漏补缺(如水电等),对发现的问题及时上报,做
3、到 以酒店的利益出发,开源节流,不断完善相关制度及流程。 3.加强自我培训,完善工作方式 如果说管理是一个企业的发动机,那么企业文化则是发动 机的润滑油,是企业的灵魂所在。所以,在不断的磨练与实践 中,要加强企业管理与文化的融合,实行自我培训与公司培训 结合的方式,在潜移默化中,让意识主导行为,形成一个具有 核心价值理念、人人当家作主,积极主动,热情的团队。并在 对外宣传与交流中,逐步把酒店核心文化、品牌理念推向市场, 形成一个对内自我监督管理,对外扩大影响,加强外部联系沟 通的良好循环。 20xx 我们任重道远,随着酒店内部装修及评三星的重要规 划逐步实施,我将积极主动的配合酒店各个部门的工作,不断 地提高自己,加强与各部门间的沟通与合作,使酒店的各个方 面工作都共上一个台阶。 第 3 页
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