中国石化通过北京飞天整合北京燕化.ppt
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1、中国石化通过北京飞天整合北京燕化,中国石油化工股份有限公司 二零零四年十二月三十日,2,前瞻性陈述免责声明,本演讲及本演讲稿包括“前瞻性陈述”。除历史事实陈述外,所有本公司预计或期待未来可能或即将发生的业务活动、事件或发展动态的陈述(包括但不限于预测、目标、估计及经营计划)都属于前瞻性陈述。受诸多可变因素的影响,未来的实际结果或发展趋势可能会与这些前瞻性陈述出现重大差异。这些可变因素包括但不限于:价格波动、实际需求、汇率变动、市场份额、行业竞争、环境风险、法律、财政和监管变化、国际经济和金融市场条件、政治风险、项目延期、项目审批、成本估算及其它非本公司可控制的风险和因素。本公司声明,本公司今后
2、没有义务或责任对今日作出的任何前瞻性陈述进行更新。本演讲中的有关财务数据根据国际财务报告准则编制。,3,交易概览,交易内容,中国石化全资子公司北京飞天与北京燕化进行吸收合并,中国石化财务顾问,中国国际金融(香港)有限公司、摩根士丹利添惠亚洲有限公司,北京燕化流通股对价及支付方式,北京燕化流通股对价每股H股港币3.80元,合并对价总计人民币约40.76亿元,以现金方式支付,北京燕化独立财务顾问,美国雷曼兄弟亚洲投资有限公司,合并生效日,全部条件满足之后,北京燕化完成工商注销登记的日期,合并生效的主要条件,包括但不限于: 北京燕化股东大会和独立股东大会(初步拟定于2005年3月1日)及北京飞天股东
3、大会批准 境内外监管机构的批准,北京燕化财务顾问,贝尔斯登亚洲有限公司,4,2003年产品销售收入构成 (合计人民币114.7亿元),北京燕化情况简介业务,北京燕化的主要产品: 合成树脂及塑料 合成橡胶 基本有机化工产品,北京燕化的主要生产设施: 71万吨/年乙烯裂解装置 38万吨/年高压聚乙烯装置 36万吨/年聚丙烯装置 16万吨/年低压聚乙烯装置 24万吨/年苯酚丙酮装置 8万吨/年顺丁橡胶装置 3万吨/年丁基橡胶装置等,数据来源:北京燕化的公司资料。,人民币,亿元,5,北京燕化情况简介财务,(人民币,亿元),54.9,3.8,1.9,0.06,76.7,15.7,10.3,0.31,39
4、.7,313.2,442.1,416.7,营业额,EBIT,股东应占利润,每股收益(元/股),经营活动产生的现金流,资本负债率,EBITDA/利息支出,8.3,37.6%,9.6,15.3,20.8%,41.0,84.3,-16.8个百分点,+31.4倍,EBITDA,8.3,20.3,144.6,114.7,10.1,6.3,0.19,16.1,33.0%,13.4,19.1,注:按国际财务报告准则口径,2003年中期及2004年中期数据为未经审计数据。,总资产,总负债,净资产,95.8,43.7,52.1,92.0,26.8,65.2,- 4.1,-38.7,25.1,95.5,38.9,
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