中国石油化工股份有限公司2002年上半年业绩发布.ppt
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1、中国石油化工股份有限公司 2002年上半年业绩发布,2002年8月19日 香港,2,前瞻性陈述免责声明,本演讲及本演讲稿包括“前瞻性陈述”。除历史事实陈述外,所有本公司预计或期待未来可能或即将发生的业务活动、事件或发展动态的陈述(包括但不限于预测、目标、估计及经营计划)都属于前瞻性陈述。受诸多可变因素的影响,未来的实际结果或发展趋势可能会与这些前瞻性陈述出现重大差异。这些可变因素包括但不限于:价格波动、实际需求、汇率变动、勘探开发结果、储量评估、市场份额、工业竞争、环境风险、法律、财政和监管变化、国际经济和金融市场条件、政治风险、项目延期、项目审批、成本估算及其他非本公司可控制的风险和因素。本
2、公司并声明,本公司今后没有义务或责任对今日作出的任何前瞻性陈述进行更新。,3,内容,市场环境及业绩概要 经营业绩回顾 2002年下半年展望,市场环境及业绩概要,5,市场环境(一),中国经济保持快速增长, GDP增长率7.8% 国内成品油表观消费量增长2.72% 化工产品需求大幅增长,表观消费量较去年同期增长14.5% 1、2月份原油、成品油和化工产品价格同时跌入谷底,3月份以后开始回升 WTO:原油关税由16元/吨降为0,汽油关税从9%下调到5%,化工产品关税下降约3.7%,6,国际原油价格,(美元/桶),东南亚化工产品价格变化,(美元/吨),90#汽油、0#柴油出厂价,(人民币元/吨),市场
3、环境(二),7,经营业绩 克服不利因素影响,EBIT影响因素(单位:十亿人民币),1H2001,1H2002,原油价格下跌,炼油毛利下降,市场价格到位,化工产品价格下跌,增加高附加值产品,降本增效,10.71,16.46,关税减让,二季度,二季度,一季度,一季度,折旧、社保等费用增加,扩大 零售、配送,未发生减员费用,其它,1.3,0.47,8,经营业绩产销量增加,炼厂开工负荷率(%),80.4,-1个百分点,乙烯产量(万吨),114.6,8.7,其中零售量(万吨),国内成品油总销售量(万吨),1,423,18.5,3,367,1.2,原油加工量(万吨),5,194,-1.9,1H 02,同比
4、 (%),1H 01,79.4,124.5,1,686,3,407,5,094,74.5,58.3,794,1,734,2,394,Q2 02,Q1 02,82.9,66.2,892,1,673,2,700,原油产量(百万桶),天然气产量(十亿立方英尺),131.73,71.1,132.43,87.8,0.53,23.5,65.91,41.8,66.56,46.0,9,(十亿人民币),经营业绩财务表现摘要,销售收入,EBITDA,EBIT,净收益,165.82,26.90,16.46,9.98,146.20,22.05,10.71,5.43,每股收益(人民币元),0.119,0.063,每股红
5、利(人民币元),无,0.02,1H 02,同比 (%),1H 01,-11.8,-18.0,-35.0,-45.6,-47.1,不适用,66.00,7.52,1.61,0.54,80.20,14.53,9.10,4.89,0.006,0.057,Q2 02,Q1 02,不适用,不适用,10,经营业绩资本状况,短期贷款,长期贷款,股东权益,45.35,30.88,147.67,37.45,33.24,145.57,期末现金及现金等价物的净额,-17.4,7.6,-1.4,-34,1H 02,比较 (%),FY 01,资本负债率(%),28.06,27.25,-0.81个百分点,(十亿人民币),来
6、自经营活动的现金净额,181.27,1H 02,同比变化(%),1H 01,来自投资活动的现金净额,30.93,来自融资活动的现金净额,-126.62,*2001年上半年 * *比去年年底减少8.9%,29.04,19.14 *,6.58,18.50,-12.46,-16.31,15.31,-4.08,EBITDA利息覆盖倍数(x),9.1 *,9.7,0.6x,经营业绩回顾,12,1H 02,勘探开发油气储量、产量继续增加,原油产量(百万桶),天然气产量(十亿立方英尺),剩余油气可采储量(百万桶油当量),现金操作成本(美元/桶),新增油气可采储量(百万桶油当量),131.73,71.10,3
7、844,6.19,217.23,6.00,132.43,87.80,3877,213.57,-3.07,0.53,23.50,0.86,-1.68,同比 (%),1H 01,新建原油产能(百万桶),8.66,21.66,150,新建天然气产能(十亿立方英尺),3.53,12.36,250,13,勘探开发板块盈利状况,原油价格 (美元/桶),原油、天然气实现价格,(百万人民币),勘探开发板块EBIT变化,天然气价格 (美元/千立方英尺),14,炼油根据市场调整加工量,改善结构,原油加工量(万桶/日),加工负荷率(%),化工轻油产量 (百万吨),综合商品率(%),现金操作成本(美元/桶),210.
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