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1、1,中国石油化工股份有限公司 2003年一季度业绩发布,2003年4月29日,2,免责声明,根据中国证监会的要求,本公司一季度的财务报告按照中国会计准则及制度编制,为了便于国际投资者参考,本演讲及本演讲稿中部分财务数据根据国际财务报告准则进行了调整。本演讲及本演讲稿中披露的本公司季度财务数据未经审计。 本演讲及本演讲稿包括“前瞻性陈述”。除历史事实陈述外,所有本公司预计或期待未来可能或即将发生的业务活动、事件或发展动态的陈述(包括但不限于预测、目标、估计及经营计划)都属于前瞻性陈述。受诸多可变因素的影响,未来的实际结果或发展趋势可能会与这些前瞻性陈述出现重大差异。这些可变因素包括但不限于:价格
2、波动、实际需求、汇率变动、勘探开发结果、储量评估、市场份额、工业竞争、环境风险、法律、财政和监管变化、国际经济和金融市场条件、政治风险、项目延期、项目审批、成本估算及其他非本公司可控制的风险和因素。本公司并声明,本公司今后没有义务或责任对今日作出的任何前瞻性陈述进行更新。,3,内容,一季度业绩回顾 二季度生产经营计划,4,一季度经营业绩回顾,5,一季度的市场环境,GDP增长率9.9% 原油、成品油价格处于较高价位 化工产品价格同比大幅提高 国内成品油市场环境进一步好转,6,经营业绩 盈利大幅增长,(人民币十亿元),经营收入,EBITDA,EBIT,净利润,每股收益 (人民币元/股),66.00
3、,7.52,1.61,0.54,0.006,Q1 03,Q1 02,Q4 02,Q103/Q102 变化(%),7,期末现金及现金等价物,融资活动所得的现金净额,投资活动所用的现金净额,经营活动所得的现金净额,4.1,股东权益,7.7,长期债务,- 15.7,154.5,75.2,35.6,短期债务,于2002年12月31日,(人民币 十亿元),财务状况稳健、现金流充裕,变化(%),于2003年 3月31日,Q1 03,21.1,0.4,-9.4,12.4,160.9,81.0,30.0,8,勘探开发 油气产量继续增加,原油实现价格 (美元 / 桶),天然气实现价格 (美元/千立方英尺),原油
4、产量 (百万桶),天然气产量 (十亿立方英尺),Q1 03,Q1 02,Q4 02,Q103/Q102 变化(%),9,勘探开发 经营业绩大幅提高,原油和天然气实现价格,(人民币百万元),勘探开发事业部 EBIT,原油价格 (美元 / 桶),天然气价格 (美元 / 千立方英尺.),10,炼油事业部 调整产品结构、合理安排加工量,原油加工量 (千吨),23,940,28,030,汽油产量 (千吨),4,240,5,348,柴油产量 (千吨),8,829,9,732,煤油产量 (千吨),1,030,1,442,轻油收率 (%),72.66,72.95,综合商品率 (%),91.79,92.36,化
5、工轻油产量 (千吨),3,466,3,702,Q1 03,Q1 02,Q4 02,Q103/Q102 变化(%),11,炼油事业部盈利同比提高,炼油毛利,(美元 / 桶),炼油事业部 EBIT,(人民币百万元),12,销售事业部 扩大总量、优化营销结构,其中:自营加油站 (座),特许经营加油站 (座),年均单站加油量(吨/座),批发量 (千吨),配送量(千吨),零售量 (千吨),成品油国内销售量(千吨),加油站总数 (座),Q1 03,Q1 02,Q4 02,Q103/Q102 变化(%),13,90#汽油零售中准价,销售事业部盈利稳中有升,销售板块EBIT,(人民币百万元),(元/吨),(元
6、/吨),0#柴油零售中准价,14,化工事业部 扩大总量,单位:千吨,1Q 03,Q1 02,Q4 02,1Q03/1Q02 变化(%),15,化工板块盈利提高,化工事业部 EBIT,(人民币百万元),化工产品价差 (2000年至2003年3月),美元/吨,16,资本支出,合计:人民币93.6 亿元,勘探开发 人民币48.2亿元,东部勘探取得突破,西部获得重大发现,新建原油产能83万吨/年 炼油 人民币12.2亿元,部分炼油装置扩能改造已投料试车,甬沪宁原油管线建设进展顺利 销售 人民币4.7亿元,网络建设和改造顺利进行 化工 人民币28.5亿元,部分化工装置改扩建已投料试车,其他项目进展顺利,
7、单位:人民币亿元,17,二季度生产经营计划,18,二季度市场环境展望,尽管世界经济增长缓慢,中国经济将继续保持较快的增长速度,拉动国内石化产品的需求,为本公司的生产经营创造良好的外部环境 随着美伊大规模战争的结束,国际原油、成品油和化工产品价格有所回落 成品油市场环境仍将保持较好的状况 化工景气周期长期处于复苏趋势 全球经济走势尚存在不确定性,对本公司的生产经营带来挑战,19,二季度生产经营计划,原油产量,百万吨,天然气产量,十亿立方米,原油加工量,百万吨,乙烯产量,千吨,成品油国内销售量,百万吨,其中:零售量,百万吨,配送量,百万吨,Q1 03实际,Q2 03计划,20,http:/,欢迎垂询,投资者关系 北京: Tel: (8610) 64990060 Fax: (8610) 64990067 Email: irS 香港: Tel: (852) 28242638 Fax: (852) 28243669 Email: 纽约: Tel: (212) 759 5085 Fax: (212) 759 6882 Email: ,媒体查询 Tel: (8610) 64990092 Fax: (8610) 64990093 Email: mediaS,
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