金蝶EAS快速入门-集团资金管理系统.doc
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1、金金蝶蝶 EAS 快快速速入入门门-集集团团资资金金管管理理系系统统 金蝶软件(中国)有限公司版权所有 第 1 页 共 230 页 导导导导导导读读读读读读 随着企业集团的发展壮大,集团公司发挥资源配置优势,形成集团整体规模效益成 为集团管控的重要内容。而集团资金的统一管理,发挥资金集中管理,防范下属企业的 资金风险方面需要新的管理方式和管理工具。 金蝶EAS集团资金管理经过国内上百家大型集团企业客户应用实践,已经形成了涵 盖资金计划、结算、票据、投融资、或有负债、资金监控、银企互联、利息管理完整的 资金管理链环。 作为熟悉集团资金业务的您,如果初次接触金蝶EAS,对金蝶EAS资金管理系统操作
2、 不熟悉的情况下,我们期望通过本手册能够让您快速有效进行入门操作。 本手册的目的:本手册的目的: 本手册通过实际的业务案例,一步步的引导您的操作,从而能够快速的了解这个产 品。 本手册的使用对象:本手册的使用对象: 本手册是金蝶EAS产品手册体系中,快速入门教材的资金业务分册,主要面向企业 里处理资金业务的人员。 本手册的使用方法:本手册的使用方法: 1、请贵公司系统管理员协助安装演示环境与演示数据中心; 2、参照本手册的操作步骤,一步步的录入数据并操作; 3、使用过程中如遇系统配置、参数设置等内容,请参见相关模块参考指南。 金金蝶蝶 EAS 快快速速入入门门-集集团团资资金金管管理理系系统统
3、 金蝶软件(中国)有限公司版权所有 第 2 页 共 230 页 金金蝶蝶 EAS 快快速速入入门门-集集团团资资金金管管理理系系统统 金蝶软件(中国)有限公司版权所有 第 3 页 共 230 页 目 录 导读导读.1 1.环球集团企业案例环球集团企业案例9 2.环球集团资金业务案例环球集团资金业务案例11 2.1资金结算案例 .11 2.2集团划拨案例 .13 2.3投、融资业务案例 .15 2.4或有负债业务案例 .16 2.5利息管理业务案例 .17 3.环球集团的集中结算业务环球集团的集中结算业务19 3.1初始资料准备 .19 3.1.1概述.19 3.1.2初始资料案例.19 3.1
4、.3如何增加金融机构(银行).19 3.1.4如何设置结算中心.22 3.1.5如何增加银行账户.24 3.1.6如何增加内部账户.25 3.1.7内部账户初始化.27 3.1.8本章小结.28 3.2由结算中心发起的对外收款业务 .28 3.2.1概述.29 3.2.2由结算中心发起的对外收款业务案例.29 3.2.3如何填制对外收款单.30 3.2.4如何进行收款处理.31 3.2.5如何使用单据登日记账.33 3.2.6本章小结.33 3.3由结算中心发起的对外付款业务 .34 3.3.1概述.34 3.3.2由结算中心发起的对外付款业务案例.34 3.3.3如何填制对外付款单.34 3
5、.3.4如何进行付款处理.36 3.3.5如何使用单据登日记账.37 3.3.6本章小结.38 3.4由结算中心发起的对内收款业务 .38 3.4.1概述.38 金金蝶蝶 EAS 快快速速入入门门-集集团团资资金金管管理理系系统统 金蝶软件(中国)有限公司版权所有 第 4 页 共 230 页 3.4.2由结算中心发起的对内收款业务案例.39 3.4.3如何填制对内收款单.40 3.4.4如何登记内部账户明细账.40 3.4.5本章小结.42 3.5由成员单位发起的对外收款业务 .42 3.5.1概述.42 3.5.2由成员单位发起的对外收款业务案例.42 3.5.3如何受理对外收款单.43 3
6、.5.4如何进行收款处理.45 3.5.5如何使用单据登日记账.45 3.5.6本章小结.46 3.6由成员单位发起的对外付款业务 .47 3.6.1概述.47 3.6.2由成员单位发起的对外付款业务案例.47 3.6.3如何受理对外付款单.47 3.6.4如何进行付款处理.49 3.6.5如何使用单据登日记账.50 3.6.6本章小结.51 3.7由成员单位发起的对内收款业务 .51 3.7.1概述.51 3.7.2由成员单位发起的对内收款业务案例.52 3.7.3如何受理对内收款单.53 3.7.4如何登内部账户日记账.54 3.7.5本章小结.55 4.多结算中心业务多结算中心业务56
7、4.1业务背景 .56 4.2资料准备 .57 4.2.1建立多结算中心.57 4.2.2上级结算中心资料准备.58 4.2.3下级结算中心资料准备.59 4.2.4成员单位资料准备.62 4.3跨行结算业务 .63 4.3.1对内收款业务.64 5.环球集团的划拨业务环球集团的划拨业务70 5.1初始资料准备 .70 5.1.1概述.70 5.1.2初始资料案例.70 金金蝶蝶 EAS 快快速速入入门门-集集团团资资金金管管理理系系统统 金蝶软件(中国)有限公司版权所有 第 5 页 共 230 页 5.1.3如何设置母账号.71 5.1.4如何设置子账号.71 5.1.5如何对子账号进行初始
8、化.72 5.1.6本章小结.73 5.2结算中心资金上划业务 .73 5.2.1概述.73 5.2.2上划业务案例.73 5.2.3如何制作上划单.73 5.2.4如何对上划单进行确认.75 5.2.5如何使用单据登日记账.76 5.2.6本章小结.77 5.3结算中心资金下拨业务 .77 5.3.1概述.77 5.3.2下拨业务案例.78 5.3.3如何制作下拨单.78 5.3.4如何对下拨单进行确认.79 5.3.5如何使用单据登日记账.80 5.3.6本章小结.81 5.4结算中心日处理 .81 6.环球集团的投、融资业务环球集团的投、融资业务83 6.1业务操作环境 .83 6.2银
9、行借款业务 .84 6.2.1概述.84 6.2.2银行借款业务案例.85 6.2.3如何管理授信额度.85 6.2.4如何进行抵(质)押物管理90 6.2.5如何进行借款管理.91 6.2.6如何进行还款管理.98 6.2.7本章小结.102 6.3借款多次发放业务 .103 6.3.1概述.103 6.3.2借款多次发放业务案例.103 6.3.3如何处理借款多次发放.103 6.3.4本章小结.106 6.4借款展期业务 .106 6.4.1概述.106 6.4.2借款展期业务案例.106 金金蝶蝶 EAS 快快速速入入门门-集集团团资资金金管管理理系系统统 金蝶软件(中国)有限公司版权
10、所有 第 6 页 共 230 页 6.4.3如何处理借款展期.106 6.4.4如何处理还款利息计算.107 6.4.5本章小结.112 6.5信用证业务 .112 6.5.1概述.112 6.5.2信用证业务案例.113 6.5.3如何进行信用证管理.113 6.5.4如何处理信用证付款.116 6.5.5本章小结.118 6.6内部贷款业务 .119 6.6.1概述.119 6.6.2内部贷款业务案例.120 6.6.3结算中心如何进行企业贷款管理.120 6.6.4贷款单位如何进行借款管理.125 6.6.5结算中心如何进行还款管理.129 6.6.6贷款单位如何进行还款管理.132 6
11、.6.7本章小结.134 6.7内部存款业务 .135 6.7.1概述.135 6.7.2内部存款业务案例.135 6.7.3结算中心如何进行企业存款管理.136 6.7.4存款单位如何进行银行存款管理.143 6.7.5结算中心如何处理存款解活.145 6.7.6存款单位如何制作存款解活.149 6.7.7本章小结.150 6.8委托贷款业务 .151 6.8.1概述.151 6.8.2委托贷款业务案例.151 6.8.3如何录入委托贷款单.152 6.8.4如何录入借款单.153 6.8.5如何录入委托贷款还款单.154 6.8.6如何录入还款单.156 6.8.7本章小结.156 6.9
12、资金往来业务 .157 6.9.1概述.157 6.9.2资金往来业务案例.158 6.9.3如何录入借款申请单.158 6.9.4如何录入借款单.159 金金蝶蝶 EAS 快快速速入入门门-集集团团资资金金管管理理系系统统 金蝶软件(中国)有限公司版权所有 第 7 页 共 230 页 6.9.5如何录入资金往来单.160 6.9.6如何录入还款单.162 6.9.7如何录入往来还款单.163 6.9.8本章小结.165 6.10股票投资业务 .165 6.10.1股票查询.165 6.10.2股东代码绑定.166 6.10.3股票交易.167 7.环球集团的或有负债业务环球集团的或有负债业务
13、174 7.1保函业务 .174 7.1.1概述.174 7.1.2保函业务案例.175 7.1.3如何进行银行保函管理.175 7.1.4如何处理银行保函撤销.177 7.1.5本章小结.177 7.2担保业务 .178 7.2.1概述.178 7.2.2担保业务案例.178 7.2.3如何进行担保管理.179 7.2.4如何关联担保单借款.180 7.2.5如何查看担保占用情况.180 7.2.6本章小结.181 8.环球集团的利息业务环球集团的利息业务183 8.1内部活期利息计算 .183 8.1.1概述.183 8.1.2内部活期利息计算案例.184 8.1.3如何设置利息的基础资料
14、.185 8.1.4如何增加内部计息对象.187 8.1.5怎样计算内部活期利息.188 8.1.6本章小结.191 8.2外部存款利息计算 .191 8.2.1概述.191 8.2.2外部存款利息计算案例.192 8.2.3如何增加外部计息对象.193 8.2.4如何进行存款利息计算.193 8.2.5本章小结.194 8.3外部借款利息计算 .194 金金蝶蝶 EAS 快快速速入入门门-集集团团资资金金管管理理系系统统 金蝶软件(中国)有限公司版权所有 第 8 页 共 230 页 8.3.1概述.194 8.3.2外部借款利息计算案例.194 8.3.3如何进行借款管理.195 8.3.4
15、如何进行借款利息调整.195 8.3.5如何预提利息.197 8.3.6如何处理还款计息.200 8.3.7本章小结.201 9.环球集团的票据业务环球集团的票据业务203 9.1空白支票管理 .203 9.1.1概述.204 9.1.2如何进行空白支票登记.205 9.1.3如何进行空白支票分配.206 9.1.4如何进行空白支票领用.207 9.1.5如何进行支票报销.207 9.1.6如何进行支票作废.208 9.1.7如何进行支票登账.208 9.1.8本章小结.209 9.2应收票据 .210 9.2.1概述.212 9.2.2如何进行应收票据登记.213 9.2.3如何进行应收票据
16、背书.214 9.2.4如何进行应收票据贴现.218 9.2.5如何进行应收票据收款.218 9.2.6如何进行应收票据托管.219 9.2.7如何进行应收票据质押.220 9.2.8如何进行应收票据退票.221 9.2.9本章小结.221 9.3应付票据 .222 9.3.1概述.223 9.3.2如何进行应付票据登记.223 9.3.3如何进行应付票据兑付.226 9.3.4如何进行应付票据退票.226 9.3.5本章小结.227 配套光盘说明配套光盘说明.229 金金蝶蝶 EAS 快快速速入入门门-集集团团资资金金管管理理系系统统 金蝶软件(中国)有限公司版权所有 第 9 页 共 230
17、 页 1 1 1 1 1 1. . . . . . 环环环环环环球球球球球球集集集集集集团团团团团团企企企企企企业业业业业业案案案案案案例例例例例例 环球国际集团为深圳挂牌上市的内地综合性集团,在全国各地和海外设有一级、二级 分支机构,生产、经销家电产品和通讯产品。环球国际集团下辖两个子集团:环球家电集 团和环球通讯集团。家电集团设在深圳,通讯集团设在深圳。 环球集团本部为承载环球国际集团业务的财务实体组织,下设财务部、人力资源部、 总经理办公室,分别垂直管理集团内部的财务核算、资金管理、人力资源规划等集团业务。 环球家电集团以制造、销售家电产品为主要业务,家电集团下设四个财务实体组织: 环球
18、家电销售公司、深圳彩电厂、广州显像管厂和承载家电集团业务的环球家电本部。 深圳彩电厂:主要业务是生产彩电及其他家产品。公司设有财务部、采购部、销售部、 生产部、厂长办公室等若干个部门。 广州显像管厂:主要业务是生产家电产品配件产品显像管。公司设有财务部、采购部、 销售部、生产部、厂长办公室等若干个部门。 环球家电销售公司:主要业务是销售集团生产的家电产品。公司设有财务部、家电配 送中心、家电销售中心等若干个部门。 环球家电本部:环球家电本部承载家电集团的账务及家电集团的物流业务。 环球通讯集团以制造、销售通讯产品为主要业务,通讯集团下设两个财务实体组织: 环球深圳通讯公司、环球广州通讯公司。
19、环球国际集团组织架构图环球国际集团组织架构图 环环球球国国际际集集团团 组组织织架架构构框框图图 公 司 子 集 团 集 团 环球国际集团 环 球 通 讯 集 团 环 球 家 电 集 团 环 球 广 州 显 像 管 厂 环 球 家 电 集 团 本 部 环 球 广 州 通 讯 公 司 环 球 深 圳 通 讯 公 司 环环 球球 深深 圳圳 彩彩 电电 厂厂 环 球 集 团 本 部 本篇案例所涉及的资金管理业务架构,如下图所示: 金金蝶蝶 EAS 快快速速入入门门-集集团团资资金金管管理理系系统统 金蝶软件(中国)有限公司版权所有 第 10 页 共 230 页 本篇以环球集团的子集团,环球家电集团
20、的集中结算为业务环境。环球家电集团的结 算中心设置在环球家电本部,主要处理与两个成员单位:环球广州显像管厂和深圳彩电厂 的内部结算以及投、融资等业务。 金金蝶蝶 EAS 快快速速入入门门-集集团团资资金金管管理理系系统统 金蝶软件(中国)有限公司版权所有 第 11 页 共 230 页 2 2 2 2 2 2. . . . . . 环环环环环环球球球球球球集集集集集集团团团团团团资资资资资资金金金金金金业业业业业业务务务务务务案案案案案案例例例例例例 本篇将会介绍金蝶 EAS 资金管理系统中的 资金结算 集团划拨业务 投、融资管理 或有负债管理 利息管理 相关业务案例以及操作学习任务包括如下:
21、2.1 资资金金结结算算案案例例 1.结算业务初始资料准备:结算业务初始资料准备: 任务任务 1:按照需求增加环球集团的 13 家金融机构 任务任务 2:建立环球家电集团本部结算中心 任务任务 3:增加结算中心在招商银行开设了三个银行账户 任务任务 4:在结算中心为成员单位广州显像管厂开设三个内部账户 任务任务 5:将内部账户进行初始化,填入内部账户的初始余额 2.由结算中心发起的对外收款业务案例由结算中心发起的对外收款业务案例 任务:任务:2007 年 7 月 1 日,结算中心接到银行通知,收到成员单位广州显像管厂的 外部客户欠款,结算中心填制对外收款单,受理本业务。 本案例业务流程如图:
22、金金蝶蝶 EAS 快快速速入入门门-集集团团资资金金管管理理系系统统 金蝶软件(中国)有限公司版权所有 第 12 页 共 230 页 3.由结算中心发起的对外付款业务案例由结算中心发起的对外付款业务案例 任务任务:2007 年 7 月 18 日,受广州显像管厂的委托,结算中心支付成员单位广州显 像管厂的外部供应商欠款。结算中心填制对外付款单,受理本业务。 4.由结算中心发起的对内收款业务案例由结算中心发起的对内收款业务案例 任务:任务:2007 年 7 月 18 日,结算中心收到银行通知,收到集团内部客户深圳彩电 厂货款。 5.由成员单位发起的对外收款业务案例由成员单位发起的对外收款业务案例
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