金蝶成本及生产管理系统操作手册.doc
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1、 文 档 名 成本与生产管理实际业务培训 版权所有 2007 金蝶软件(中国)有限公司 敬请保密 专为东药集团信息化建设项目而作 第 1 页 共 101 页 成本及生产管理系统 操作培训资料 金蝶国际软件集团金蝶国际软件集团 金蝶软件(中国)有限公司金蝶软件(中国)有限公司 二零零七年十二月二零零七年十二月 文 档 名 成本与生产管理实际业务培训 版权所有 2007 金蝶软件(中国)有限公司 敬请保密 专为东药集团信息化建设项目而作 第 2 页 共 101 页 文档更新记录文档更新记录 第一章第一章 基础资料培训基础资料培训4 一登陆 K3 系统4 二基础资料概述.5 三计量单位.5 四部门设
2、置.7 五职员设置.9 六物料设置.10 七仓库设置.14 八成本对象.16 九成本项目.17 十要素费用.19 十一劳务.21 第二章第二章 BOM 培训培训.25 一BOM 概述25 二新增 BOM25 三BOM 使用26 四BOM 修改27 第三章第三章 MRP 计算培训计算培训 .29 一工作流程.29 二MRP 计划方案维护 .30 三销售预测单.32 四产品预测单.33 五MRP 计算 .35 第四章第四章 生产投料及产品入库培训生产投料及产品入库培训38 一工作流程.38 二生产投料单.40 三调拨单录入.42 四生产领料单录入.46 五中间体入库.48 六产品入库.50 第五章
3、第五章 产量归集培训产量归集培训57 一投入产量录入.57 二完工产量录入.59 三在产品盘点产量录入.59 四劳务耗用量录入.60 第六章第六章 费用归集培训费用归集培训63 日期更新人版本备注 2007/2/1林法成V1.0初稿 2007/2/5林法成V 2.0修订稿 2007/2/7林法成V 3.0终稿 文 档 名 成本与生产管理实际业务培训 版权所有 2007 金蝶软件(中国)有限公司 敬请保密 专为东药集团信息化建设项目而作 第 3 页 共 101 页 一费用归集介绍.63 二材料费用归集.63 三工资费用归集.64 四折旧费用录入.67 五能源动力费的归集.70 六环保费用费归集.
4、71 七其它费用归集.73 八实际工时录入.76 第七章第七章 费用分配培训费用分配培训78 一材料费用分配.78 二其他费用分配.79 三辅助生产费用分配.80 第八章第八章 成本计算培训成本计算培训82 一成本计算介绍.82 二成本计算合法性检查.82 三产品成本计算.84 第九章第九章 报表查询培训报表查询培训87 一成本计算单(分页显示).87 二成本计算单(汇总显示).88 三产品完工成本汇总表.90 三分类法产品成本计算单.91 四材料成本计算单.92 五材料成本汇总表.93 六批次成本汇总表.95 七完工成本分级汇总表.96 第十章第十章 期末结账期末结账100 一结账.100
5、二反结账.101 文 档 名 成本与生产管理实际业务培训 版权所有 2007 金蝶软件(中国)有限公司 敬请保密 专为东药集团信息化建设项目而作 第 4 页 共 101 页 第一章第一章 基础资料培训基础资料培训 一登陆 K3 系统 1正常(局域网)登录 双击“金蝶 K/3 主控台”,选择组织机构及当前帐套,输入用户名、密码,单击确定, 进入 K3 系统。 2远程登录 (1)登陆路径 1(远程) 登陆 218.25.125.229 User name:dyefc Password:* 文 档 名 成本与生产管理实际业务培训 版权所有 2007 金蝶软件(中国)有限公司 敬请保密 专为东药集团信
6、息化建设项目而作 第 5 页 共 101 页 单击 K3 组织机构:01 东药集团 当前帐套:01.01 东药股份 用户名:* 密码:* 单击确定 (2)登陆路径 2(远程) 登陆 218.25.125.233 用户名:dyjszx 密码:* 验证码:* 单击 K3 组织机构:01 东药集团 当前帐套:01.01 东药股份 用户名:* 密码:* 单击确定 二基础资料概述 基础资料,就是在系统中使用的各种基础数据的总称。用户在录入凭证或者录入单据 时,都毫无例外地需要输入一些业务资料信息,如科目、币别、商品、客户、金额等等信 息。可以这么说,所有的凭证、单据都是由一些基础资料信息和具体的数量信息
7、构成的。 对于这些基础的数据,为了便于进行统一的设置与管理,我们提供了基础资料管理这样一 个功能。在成本管理阶段所用到的基础资料包括:计量单位、仓库、物料、部门、职员、 成本项目、成本对象、要素费用、劳务、供应商等。 三计量单位 物料的设置必定涉及计量单位。在金蝶 K/3 系统中,计量单位的设置先要设置计量单 位组,再在组中设置计量单位。金蝶 K/3 系统中允许存在多计量单位,为了便于管理,可 以通过计量单位组对不同计量单位进行分类管理和显示。同时为了管理的操作的方便简洁, 系统约定从计量单位组只能存在一级,也就是说,计量单位组下不能再新增计量单位组, 只能新增计量单位。同时金蝶 K/3 系统
8、约定:在一个计量单位组中,有且只能有一个默认 计量单位。 在金蝶 K/3 系统主界面上,【系统设置】【基础资料】【公共资料】【计量单位】 , 树型结构展开。 文 档 名 成本与生产管理实际业务培训 版权所有 2007 金蝶软件(中国)有限公司 敬请保密 专为东药集团信息化建设项目而作 第 6 页 共 101 页 新增计量单位前,先增加计量单位组。单击新增按钮,在弹出的界面中输入单位组名 称,单击确定。 新增计量单位,选中需要新增单位的计量单位组,单击新增,在计量单位界面中, 输入计量单位代码、名称、换算率,单击确定。 文 档 名 成本与生产管理实际业务培训 版权所有 2007 金蝶软件(中国)
9、有限公司 敬请保密 专为东药集团信息化建设项目而作 第 7 页 共 101 页 计量单位要点:先增加计量单位组,再增加计量单位。 同一计量单位组中的换算系数要准确。 四部门设置 部门资料用来记录企业的组织结构的构成情况。系统中基本生产单位的部门设置大都 采用基本生产部门(生产工段)4 个中心(功能中心、质控中心、管理中心、服务中心) 即按车间上报的组织架构图进行设置。系统设置的部门名称为单位名称+分部门名称。 确定公司类型(前两位数字):生产车间为 01,辅助车间为 02,设计部门为 03,研究部 门为 04,管理处室为 05,物流部门为 06,往来单位为 08,党群为 10,往来单位(本部)
10、 为 18,其他为 99 确定公司代码(中间两位数字):本公司为企管处编制的单位代码 确定公司内部工段和辅助中心(后面两位数字):从 01 开始 各公司生产工段排在前,从 01 开始,如果工段之间的产品相关联,其代码连续,不是相关 联的,如二公司所列 包装工段为 80,管理中心为 90,质控中心为 91,供能中心为 92,服务中心为 93 在金蝶 K/3 系统主界面上,选择【系统设置】【基础资料】【公共资料】【部 门】 , 树型结构展开。 文 档 名 成本与生产管理实际业务培训 版权所有 2007 金蝶软件(中国)有限公司 敬请保密 专为东药集团信息化建设项目而作 第 8 页 共 101 页
11、部门组新增,单击新增,在部门新增界面中,单击上级组,输入代码、名称,单 击保存。 部门新增,单击新增,在部门新增界面中,输入代码、名称,选择部门属性、成本 核算类型,单击保存退出。 文 档 名 成本与生产管理实际业务培训 版权所有 2007 金蝶软件(中国)有限公司 敬请保密 专为东药集团信息化建设项目而作 第 9 页 共 101 页 数数 据据 项项说说 明明必填项必填项 (是(是/否)否) 代码部门的编号,在金蝶 K/3 系统中一个代码标识了一个部门。 是 名称和全名都是部门名称,前者是部门的具体名称,类似短代码,由用户手工录入; 后者是包括上级名称在内的部门名称,类似长代码,由系统自动给
12、出。 是 部门主管部门的负责人,来源于系统中的核算项目“职员”信息。可以手工录入, 也可以通过 F7、F8、F9 等功能来选择。 否 部门电话/传真/ 备注 这些都是部门的备注信息,由于记录部门的联系电话、传真号码和其他 一些辅助信息。 否 是否进行信用管 理 该选项选中后,该部门可以进行信用管理的相关设置以及控制是 部门属性表明部门的生产性质,包括车间和非车间,部门资料使用后不能修改。是 核算科目代码部门对应的会计科目,是部门重要的核算属性。可以使用 F7、F8、F9 快 捷键从会计科目资料中选择,也可以直接手工录入会计科目代码。 录入 后,可以通过设置凭证模板,在自动生成记账凭证时可以将核
13、算类单据 的相关金额、成本直接对应归入该科目账户,特别应用于其它入库单、 其它出库单、生产领料单以及成本模块的凭证处理中。 否 备注注释信息否 成本核算类型成本管理系统需要控制的属性,表明该部门属于哪种成本核算类型,关 联“成本核算类型”辅助资料。 否 部门信息修改:如果要修改某一部门信息,先选中该部门,然后在菜单上选择编辑- 部门属性,或右击选择部门属性,或双击该部门,弹出“部门修改”界面,输入部 门的修改内容,单击保存。 文 档 名 成本与生产管理实际业务培训 版权所有 2007 金蝶软件(中国)有限公司 敬请保密 专为东药集团信息化建设项目而作 第 10 页 共 101 页 部门设置要点
14、:部门设置到工段。 生产部门的部门属性为车间;其它部门的部门属性为非车间。 五职员设置 职员这个核算项目用来记录一个组织机构内的所有员工信息。职员维护和管理提供了 职员资料的增加、修改、删除、复制、打印等功能,对企业所使用的职员资料进行集中、 分级管理,其作用是标识和描述每个职员及其详细信息。系统设置的职员名称为单位名称+ 分部门名称+职员名称。 在金蝶 K/3 系统主界面上,选择【系统设置】【基础资料】【公共资料】【职员】 , 树型结构展开。 职员新增,单击新增,在职员新增界面中,输入代码、姓名,单击保存退出。 六物料设置 物料是原材料、半成品、产成品等企业生产经营资料的总称,是企业经营运作
15、、生存 获利的物质保障,物料资料的设置也成为设置系统基本业务资料的最基本、也是最重要的 内容。我们这里设置的所有的物料代码类都有特指意义。 文 档 名 成本与生产管理实际业务培训 版权所有 2007 金蝶软件(中国)有限公司 敬请保密 专为东药集团信息化建设项目而作 第 11 页 共 101 页 1、原材料设置 (1)1.1.*为原料 (2)1.2.*为材料 (3)1.3.*为燃料 (4)1.4.*为包材 (5)1.5.*为瓶装试剂,主要用于质控化验,不包括已做 BOM 的试剂 (6)1.6.*为折算试剂,做 BOM 的试剂 (7)1.7.*为建材 (8)1.8.*为备品备件(低值易耗品) (
16、9)1.9.*为备品备件(固定资产) (10)1.10.1.*外购水(水汽公司,张士、星港、二公司) 1.10.2.*外购电(水汽公司,张士、星港、二公司) 1.10.3.*外购汽(水汽公司,张士、星港、二公司) 1.10.4.*外购煤气(目前仅有丙炔醇用) 2、产成品设置 (1)2.1.*.*为原料药(内销) (后两位代表产品分类代码) (2)2.2.*为制剂产品(内销) (3)2.3.*.*为出口成品 3、中间体设置 (1)3.1.*为自用中间体(本公司内部领用,入本公司工段仓) ,后 4 位中的前两位为 本公司代码 (2)3.2.*为自制半成品(公司间领用,入总厂自制半成品库) ,后 4
17、 位中的前两位为 本公司代码 (3)3.3.*为回收工段回收(可外卖、可工段间领用、可公司间领用) ,后 4 位中的前 两位为本公司代码 4、回收/付产设置代码为 4.*(外卖) ,后 4 位中的前两位为本公司代码 8、生产动力(各公司月末在水汽公司仓库领出(不包括星港、张士、二公司) (1)水:8.1.30*(用哪个选哪个) (2)电:8.2.31*(分峰、谷、平) (3)汽:8.3.30*(用哪个选哪个) 在金蝶 K/3 系统主控台上,选择【系统设置】【基础资料】【公共资料】【物料】 , 树型结构展开。 文 档 名 成本与生产管理实际业务培训 版权所有 2007 金蝶软件(中国)有限公司
18、敬请保密 专为东药集团信息化建设项目而作 第 12 页 共 101 页 物料新增,首先新增物料组,单击新增,在物料新增界面中,单击上级组,输入 代码、名称,单击保存 物料新增,单击新增,在物料新增界面的基础资料中,输入代码、名称,选择物料 属性、计量单位组、基本计量单位、辅助计量单位、来源。 文 档 名 成本与生产管理实际业务培训 版权所有 2007 金蝶软件(中国)有限公司 敬请保密 专为东药集团信息化建设项目而作 第 13 页 共 101 页 在物料新增界面的物流资料中,选择是否进行保质期管理、是否采用业务批次管理、 计价方法、存货科目代码、销售收入科目代码、销售成本科目代码,单击保存退出
19、。 文 档 名 成本与生产管理实际业务培训 版权所有 2007 金蝶软件(中国)有限公司 敬请保密 专为东药集团信息化建设项目而作 第 14 页 共 101 页 代 码:物料代码 名 称:物料名称 规格型号:物料的规格型号。 来 源:产成品和中间体选择对应的生产工段。 物料属性:原材料一般选择外购,产成品和中间体一般选择自制。 计量单位:先选择计量单位组,再选择计量单位。 保 质 期:勾选可以启用保质期管理。 批次管理:勾选可以启用批次管理。 计价方法:外购原材料一般选择加权平均法,产成品和中间体一般选择先进先出法。 科目代码:选择相应科目代码 物料信息修改:如果要修改某一物料信息,先选中该物
20、料,然后在菜单上选择编辑-物 料属性,或右击选择物料属性,或双击该物料,弹出“物料修改”界面,输入物料的 修改内容,单击保存。 物料注意要点: 物料的计量单位一般选择最小计量单位。 以代码 3 开头的中间体类物料。3.1 自用中间体(通常所说的本公司内各工段间领用 的中间体(含包装前产品)-这类物料基本入在各车间工段仓和包装工段仓。具体领料入库 实务在入库领料时细说) 、3.2 自制半成品(在各公司间领用的自制半成品)-入总厂自制半 成品库、3.3 设置了回收工段的公司(车间)回收工段的回收产品。 文 档 名 成本与生产管理实际业务培训 版权所有 2007 金蝶软件(中国)有限公司 敬请保密
21、专为东药集团信息化建设项目而作 第 15 页 共 101 页 3.1 产品转换至 3.2(自制) ,3.1 产品(包装前)转换至 2.x.xxxx(产成品) ,4.xxxx 的 回收/副产类物料(做红字领料单退库、对外销售的副产做销售出库单) ,以代码 8 开头的 动力类物料是水、电、汽的产品,供各车间水、电、汽的领用,核算动力费,这类物料入 在总厂动力仓库。 七仓库设置 系统中增加了车间仓库,供车间原材料类物料;增加了自制半成品仓库,供车间自制 半成品类物料的存放,自制半成品仓库启用仓位管理。原材料类物料要从仓库调拨到车间 仓库,并从车间仓库生产领用;生产的自制半成品类物料要入到车间仓库;生
22、产的产成品 类物料要入到总厂仓库。 系统在总厂原有仓库(北库、南库、设备库、建材库、自制半成品库)的基础上增加 了生产车间仓库、辅助车间仓库、外购动力仓库、自制动力仓库。 生产车间和辅助车间代码设置原则: 1车间仓库 04.*.*,第三和第四位为车间代码,第五和第六位为工段代码 2辅助车间 05.*.*,同车间仓库 进入 K/3 系统,选择【系统设置】【基础资料】【公共资料】【仓库】 ,树型结构展 开。 仓库组新增,单击新增,在仓库新增界面中,单击上级组,输入代码、名称,单击保 存 文 档 名 成本与生产管理实际业务培训 版权所有 2007 金蝶软件(中国)有限公司 敬请保密 专为东药集团信息
23、化建设项目而作 第 16 页 共 101 页 仓库新增,单击新增,在仓库新增界面中,输入代码、名称,选择仓库类型、是否 MPS/MRP 可用量、是否进行仓位管理、仓位组,单击保存。 数数 据据 项项说说 明明必填项必填项 (是(是/否)否) 代码即仓库的编号,在金蝶 K/3 系统中一个代码标识了一个仓库。是 名称和全名名称和全名,都是仓库名称,前者是本仓库的具体名称,类似短代码, 由用户手工录入;后者是包括上级名称在内的仓库名称,类似长代码, 由系统自动给出。 是 仓库管理员仓库的当前管理人员,来源于系统中的核算项目“职员”信息。可以使 用 F7、F8、F9 从职员基础资料中选择,也可以直接手
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