【工作计划】20XX年财务个人工作计划结尾.docx
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1、第 1 页 20XX 年财务个人工作计划结尾1 特征码 xJgWKkUDtyUwWyWEmuqh (一)经营形势分析 20xx 年是指挥部实现 十五 规划目标的最后 一年,是为 十一五 发展打好基础的关键一年,是不吃补贴不 亏损的第一年,也是面临巨大经营压力的一年。从内外部形势 分析,既有新的发展机遇,也存在着严峻挑战。生产经营形势 除市场不确定和作业价格变化两大因素外,还有以下因素将对 指挥部带来较大的影响:一是集团公司取消三项费用化补贴。 今年,集团公司下达给指挥部的经营目标是不吃补贴不亏损, 在取消三项费用补贴的情况下实现盈亏持平,意味着离退休费 用和医院补贴全部由企业当年损益自行负担,
2、与 20xx 年相比, 指挥部纯利润将减少 4100 万元,要消化此项缺口,任务十分艰 巨。二是油田公司投资减少,产量持续下降,使钻井和井下作 业收入减少,初步测算将影响指挥部收入 1.12 亿元。三是增支 因素不断上升。首先是工资调增,其次是原材料、电价持续上 涨,在继 20xx 年电费连续上涨的基础上,20xx 年电价再次上 调。预计全年增支因素影响达 8400 万元。四是井控固控配套摊 销压力加大。12.23 事故之后,股份公司提高了安全装置的配套 标准,按新标准更新相关装置后,由于集团公司新的会计核算办 法规定摊销年限从五年缩短为三年,年摊销额增加 4300 万元, 第 2 页 使得近
3、两年消化难度加大。 (二)财务预算安排 1、指导思想以党的十六届四中全会精神和 三个代表 重要 思想为指导,以经济效益为中心,以长远发展为主题,以稳定 为基础,以市场为导向,以技术进步为手段,充分发挥人才、 技术、设备、资源优势,积极开拓国内外市场,发展壮大主营 业务,深化企业内部挖潜改造,坚定不移地实施低成本发展战 略,增收节支,促进企业生产经营的良性循环,实现企业持续 稳定发展。 2、预算安排的原则(1)坚持以效益为中心的原则。 (1)不断提升企业核心竞争力,增强整体竞争实力,继续保 持经济总量的稳步增长。 (2)坚持投资高回报原则。培育新的经济增长点,增强企业 发展后劲。 (3)坚持低成
4、本发展的原则。打足收入,控制支出,各项收 入和支出全部纳入年度总预算。 (4)坚持科技进步的原则。加大科技投入力度,不断更新技 术和产品,满足企业长期发展的需要。 (5)关心职工利益的原则。创造优美、和谐的工作、生活环 境,使企业效益与职工利益协调发展。 (6)加强现金流管理的原则。通过现金流预算管理,加大债 权的清收力度,减少坏帐损失的风险,提高利润质量。 第 3 页 (7)体现基本公平的原则。实事求是,客观公正,尽可能做 到标准一致、测算公平、合理负担。 (8)对特困单位给予扶持的原则。根据各单位实际情况,对 经营确有困难的单位,给予限亏补贴。 3、预算安排结果 (1)经营预算安排主营业务
5、收入 32.2 亿元,比上年执行数 增加 2.12 亿元,增长 7.06%。主营业务成本及税金控制目标 31.57 亿元,比上年执行数增加 1.23 亿元,增长 4.05%,低于收 入预算增长三个百分点。营业费用 1850 万元,比上年执行数减 少 50 万元,降低 2.63%。管理费用 4225 万元,比上年执行数 减少 175 万元,降低 4%。财务费用-1780 万元,与上年基本持 平。投资收益 1200 万元,与上年基本持平。营业外支出 500 万 元,比上年执行数减少 2647 万元,降低 84.1%,主要为中小学 移交地方后,减少的学校经费补贴。利润为不吃补贴达到盈亏 持平。 (2
6、)建设资金预算安排 2005 年安排总投资 85000 万元,比 上年执行数增加 21805 万元,增长 34.5%。其中:非安装设备 购置 17435 万元,占总投资的 20.51%,比上年执行数下降 32.2%; 工程建设 17465 万元,占总投资的 20.54%,比上年执行数上升 101.46%,油气合作开发 20XX0 万元,占总投资的 23.65%,比上 年执行数上升 56.2%,出疆管线 30000 万元,占总投资的 35.3%,比上年执行数上升 50%;工程技术服务投资 15127 万元, 第 4 页 占总投资的 17.81%;生产服务投资 3565 万元,占总投资的 4.19
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