基地付款结算内控规范.doc
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北方自落制种基地付款结算内控规范考虑到按集团资金管理要求,当地开展业务有困难。按当地要求,有悖于集团资金管理规定;基于二者平衡,对基地付款环节流程的内控关键点规范如下:一、自落农户基地首付款前提条件:1、 基地调查表2、 基地评审表3、 合同评审表4、 签订合同(村组队长签字按手印)5、 借据签字6、 基地一期投入付款确认书7、 全村组成员签订全权委托书(签字、手印、电话)二、自落农户基地种子结算款前提条件:1、 合同与实落面积的复核2、 产种量入库量的复核3、 采购入库手续(检验单入库卡-入库单)4、 往来核对表(款项核对,入库量核对)5、 质检报告6、 付款签收凭证7、 往来对账单三、付款方式:原则要求:银行公户,并遵守集团及公司采购资金付款管理规定。1、 对于确实不能做到公户支付的农户个人款,以个人卡网银支付;2、 对于来事业部办公地结算的农户款,以个人卡网银支付;3、 对于去村组生产队现场对付的农户款,方可现金支付。要求支付必须保证资金安全及结算安全。并且提、付款必须至少两人(当地财务人员、直接业务管理人)在场。支付前提条件,必须完全具备前述付款条件,并提供齐备的前述支付手续。s北方财务部
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