【工作计划】20XX年财务部四月工作计划.docx
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第 1 页 20XX 年财务部四月工作计划 特征码 jDJDPpiMmXfhxdnOCSih 1、审核本分店的费用报销单,并对应编制金蝶 K3 凭证; 2、核对本分店日收入报表; 3、各家店会计做相应的各家凭证; 4、审核凭证; 5、根据科目余额表核对往来账户; 6、核对银行账 现金帐并对应制作付现凭证; 7、结转固定资产; 8、根据收入情况,计提“营业税及其附加”; 9、分析各费用的比例情况:营销招待费、广告宣传费,是 否要调整; 10、再根据利润表的情况每月计提“企业所得税”; 11、打印:总账 、 明细账 、 科目余额表 、 资产负 债表 、 利润表; 12、打印凭证、打印凭证科目汇总表、打孔装订凭证、加 第 2 页 盖私章、登记电子凭证册 ,并移送至仓库; 13、每月 15 日前,申报个人税 、 营业税 、 增值税 、 季度企业所得税; 14、审核分店发票申购 、 发票核销 。
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