信用社(银行)批量开折、卡操作流程.doc
《信用社(银行)批量开折、卡操作流程.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《信用社(银行)批量开折、卡操作流程.doc(11页珍藏版)》请在三一文库上搜索。
1、信用社(银行)批量开折、卡操作流程一、代发之前准备工作 首先与客户签订农村信用社(合作银行)个人结算账户管理协议、农村信用社(合作银行)代发工资业务协议书,企业要提供农村信用社(合作银行)集体开立个人结算账户信息汇总表,最好是excel表格,每次批开卡(折)都要填此表格,批开后填写申请个人结算账户领用收据,由客户签收。1、代发单位提供发放明细的EXCEL表格,格式如下:卡折标志 姓名 开户金额 证件类型 证件号码 1 张三 000 01 210121198901028012 1 李四 000 01 210121198901028013 1 王二 000 01 21012119890102801
2、4 注:卡折标志:1代表折,2代表卡,开户金额必须为0,表格不要有边框。图中D、E列单元格格式选择文本格式 2、文件另存为,文件名:dfgz(每次保存的文件名不能重复);文件类型:选“CSV(逗号分隔)(*.csv)” 在依次出现的对话框中选“确定”和“是”。在关闭EXCEL时选“否”。 3、用记事本打开保存的.csv文档(右键打开方式记事本),用编辑替换,删除所有空格,将小写x,替换为大写X。如果身份证后面或最后一行有,的请将,删除。 光标要停在最后一条记录下一行二、代发操作流程 1、开立委托单位结算帐户,必须是对公账户。 2、为委托单位开立一个“中间业务内部帐户”(262204),从结算帐
3、户中用内部帐转出一定的金额。新建立的(262204)的内部帐转入的金额必须是代发工资的金额,一定要在做代发业务前把代发金额存入新建立的(262204)账户内(如不存入,后面会提示“账户透支” ) 3、为委托单位签约一个单位编号(811001) (1)维护动作:签约 (2)单位编号:自动自成(10500001) (3)单位属*:此处选“行政机关” (4)单位帐号:10512013007007 (5)联系人姓名:XXXX (6)单位电话:87858888 4、使用内部帐户增加一个代理产品(811002) (1)维护动作:1-增加 (2)单位编号:10510001 (输入后四位即可) (3)代理业务
4、编号:S03-代发产品 (4)业务类型:0-批量业务 (5)产品种类:其它代收代付 (6)交易类型:实时批量 (7)过渡科目帐号:105101262204001001 (8)代理业务类型:2-代发 (9)业务名称:代发工资 (10)第三方联网标志0-不联网 (11)产品摘要代码1006-代发 以上步骤只做一次,每次代发不需要反复操作。5、把U盘插入业务系统终端,上传到服务器。 按ALT+tab 选上传数据 ftp:6.1.12.101 用户名:vost Password:vost 目录:/home/vost/basc/tempdata 文件:dfgz.csv6、入帐管理812003 (1)转移
5、方式:从USB到中间业务 (2)单位编号:0001 (3)产品代码:批量开户(存折)/(卡) (4)文件名:选U盘中0开户的CSV文件(dfgz.csv)。 7、批量开折(812001) (1)操作类型:录入开户数据 (2)单位编号:10510001 (3)开户类型:批量开户(存折)/(卡) (4)录入方式:本地硬盘; (5)文件名称:U盘中.CSV的文件(dfgz.csv) (6)批次号:自动生成(多个批次应记住每个批次的内容) (7)有效天数:30 (8)回车,光标移至用户名处后,按执行键确认却可。 8、批量开户数据的上传与接收(812002) (一)上传: 1)操作类型:开户 2)单位编
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 信用社 银行 批量 操作 流程
链接地址:https://www.31doc.com/p-2784589.html