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1、第 1 页 20XX 财务工作计划怎么写【三篇】 特征码 RPnTcyhkygWpspFGvFCB 财务经理工作计划 一、加强规范管理、做好日常核算 1、根据公司核算要求和各部门的实际情况,按照会计法和 企业会计制度的要求,做好财务软件的初始化工作。 2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行 审计,并按有关部门的要求,完成会计报表的汇总和上报工作。 3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行 审计,提高资金使用效益。 4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制 订工作,并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作,加强财务 制度建设。 5、做好日常会计核算工作。按照会计
2、制度,分清资金渠道, 认真审核每笔原始凭证,正确运用会计科目,编制会计凭证, 进行记账。做到“三及时”:即及时编制有关会计报表,及时 报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳 第 2 页 要严格按照现金管理办法和银行结算制度,办理现金收付和银 行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账,做到日清月结; 严格支票领用手续,按规定签发现金支票和转帐支票。 6、配合销售部了解货款回收情况,做好货款回收工作。 7、积极筹措资金,从多方面保证公司资金运营的流畅。 8、努力加大新业务开拓力度,实现跨越式发展。企业未来 的发展空间将重点集中在新业务领域,务必在认识、机制、措 施和组织推动等方面
3、下真功夫,花大力气,力争使在较短时间 内投资、发展新业务,走在同业前面,占领市场。 9、完成公司董事会及 CEO 临时交办的其他工作。 二、加强基础防范、做好安全工作 1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全 问题,检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查, 若有隐患,及时处理并向上反映;及时加以整改。 2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证 的管理工作以及安全防范工作,确保不漏不遗不缺。 3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班 时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理,采取有效措施保证 地上无乱扔烟头。 4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好
4、性,发现问题 及时处理并向上汇报。 三、加强考核考评、提高工作质量 第 3 页 1、严格遵守会计人员职业道德和有关规定,对违反规 定的人员提出处理意见。 2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度,保证每日工 作的正常进行。 3、要建立和健全各项管理基础工作制度,促进企业管理整 体水平提高。企业内部各项管理基础工作制度,包括:财务管 理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度,根据 各项管理制度的基础工作的要求,实行岗位责任制,规定每个 员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做,以及 什么不能做,做错了怎么办等细则。这样,每个岗位的每个责 任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚,要
5、求人人遵守。 通过实施这些制度,进一步提高企业管理整体水平。 4、建立和健全自我约束的企业机制,确保企业持续、稳定、 协调发展,严格审核费用开支,控制预算,加强资金日常调度 与控制,落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避 免无计划、无定额使用资金。 四、加强素质养成、推进队伍建设 随着后勤集团的不断壮大,面对日趋复杂的市场和日益加 大的竞争,提高财务人员素质日显重要。 1、认真学习会计法、企业财务管理制度。 工业企业会计制度和有关的财务制度,提高会计人员的法制 观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,做 第 4 页 到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,
6、自觉 遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风。 2、加强业务学习,提高业务水平。 定期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面。在掌握基 础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理 的要求。与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓 展知识面,提高理论和实际操作水平。 3、加强学术交流。 学术交流是提高会计人员素质的重要方面。通过撰写论文, 可促进理论知识,有利于总结工作中的经验,提高业务水平,还能 提高写作能力和口述能力。通过对会计人员素质的培养,全面 提高公司的财务管理水平,以适应新形势下对会计信息的快速的、 准确的、真实的要求,确保公司和各部门各项工作有序运转和各
7、项事业的发展。 下半年财务工作计划 一、认真做好 20xx 年年终决算工作。 全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本结构,为 20xx 年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信 详尽的数据信息。财务部将根据公司领导的经营思路,不断积 累经验,提供更加详尽的财务数据。 二、多方协调及调整,科学编制 20xx 年财务经营预算。 第 5 页 围绕公司年度经营目标,制定和下达年度财务预算,持续 推进全面预算管理工作。 三、认真做好常规性财务工作。 财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作,及时为各项经济 活动提供有力的支持和配合,满足了各部门对财务部的工作要 求。对日常的财务工作流程熟练掌握,能
8、够做到有条不紊、条 理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证,从会计报 表编制到凭证的装订和保存,从经济合同的归档到各种基础财 务资料的收集,都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、 归档,一律按照财务档案管理制度执行,深化了财务基础工作, 使得财务部成为公司的信息库。 四、认真完成公司日常各项财务核算工作。 严格遵守财务会计制度和税收法规,认真履行职责,严格 按照公司有关规定程序和审批权限办理。每月能按时按质完成 凭证编制复核,按时编制报送财务报表,及时反映公司经营状 况。 五、防范经营风险,特别是防范税务风险。 促进公司稳健经营。建立了良好的银企关系和税企关系;定 期与国税地税业务沟
9、通,认真听取对方意见和建议,使工作能 更快速、更有效得完成。按时办理纳税申报,及时足额交纳各 项税款。 六、积极做好汇算清缴工作。 第 6 页 在规定的时间内向税局报送年度企业所得税纳税申报表, 并汇算清缴,结清应缴应退税款。报送的资料包括年度企业所 得税纳税申报表纸质资料和电子数据。 七、有效开展成本核算,加强了对各项业务的财务监督管 理。 对收入、成本、费用作专项检查,加强非生产费用和可控 费用的控制、执行力度,不能超支的绝不超支,以提高公司经 济效益,加强经济活动分析,提供各种数据给领导参考决策, 当好领导的参谋,为公司发展出谋献策。 八、加强应收账款的管理。 协助客服部做好公司的资金回
10、款,控制好费用,有效控制 应收账款的增长。 九、完善财务部各工作岗位职责。 要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求,进行工作总 结,岗位评述和认定,对各自的工作提出建议、作出计划。这 样,强化了各岗位会计人员的责任感,加强了内部核算监督, 促进了各岗位的交流、合作与团结。 下半年工作计划: 鉴于工作中存在的问题,在下半年工作中重点放在以下几 个方面进行: 一、积极参与企业经营治理,搞好公司财产物资的清查与 盘点。 第 7 页 随着公司的发展的蒸蒸日上,财务管理职能的日益显现, 财务治理参与到企业治理的方方面面,使其更加符合财务制度 规定,经得起各审计、税务部门的财务检查。 二、不断学习,以此提
11、高部门员工的业务技能水平和法律 意识。 随着各项财务、税务的新规定不断出台,财务人员还需及 时针对专业知识方面加强培训。尤其增值税、企业所得税、个 人所得税等,财务部应多加培训,进行学习、讨论,争取使企 业利润最大化。将公司财务人员培养为不仅能够做好资金收付 工作,还能够充分发挥财务管理的作用,增强独立解决问题的 能力。 三、迎接国税稽查的检查。 7、8 月份,国税稽查将按计划对公司 20xx 年财务工作进 行审计,针对敏感问题我部门先进行自查自改,确保提供的数 据合理化,统一口径,提升会计信息报告精细度,保证审计工 作的顺利进行。 四、完成 20*年预算初稿编制工作。 根据集团历年要求,在
12、10、11 月份会进行下一年度的预算 初稿编制工作,根据公司的运行方式,结合生产实际,通过对 公司的各项费用认真调研和测算做好初稿的编制工作。 最后,财务部的工作并非独立的,离不开各个部门的配合, 希望在今后的工作中,大家互相支持,互相帮助,发扬兄弟人 第 8 页 的精神,为完成下半年度的工作,为企业的经营目标的实现做 出更大的贡献! 财务部月工作计划 为了加强财务工作进度,以便在特定的时间内完成月财务 工作,特制定本计划。 一、月初安排(每月 1 日-10 日) 1.根据上月已录入微机中的记账凭证,首先编制出各工程 项目报表,分别上报给各项目负责人。然后编制出所有工程项 目报表,最后编制公司
13、报表,最终将公司报表上报给总经理查 阅并将所有报表(包括上报给各项目负责人的项目报表)妥善保 管。 2.进行上月工资核算。 3.进行各银行对账工作。 4.与代理记账人员进行沟通,如何向税务局报税。 5.与管辖区税务所进行联系和沟通。 6.进行上月工资核算。进行各银行对账工作。与代理记账 人员进行沟通,如何向税务局报税。与管辖区税务所进行联系 和沟通。对部分报销人员票据的审核。 二、月中安排(每月 11-20 日) 1.每月 11-12 日督促各项目财务务必在 15 日前进行原始票 据的整理,并将符合报销程序的原始票据返回公司财务,以便 第 9 页 公司财务有足够的时间将各项目原始票据录入微机并作出记账 凭证。 2、原始凭证输入微机后,将记账凭证打印出来并一一与相 应的原始凭证进行粘贴。 3、上月工资的发放。 三、月末安排(每月 20-30 日) 1、每月 25-26 日督促各项目财务务必 28 日前进行原始票 据的整理,并将符合报销程序的原始票据返回公司财务,以便 公司财务在 30 日前将本月各项目原始票据录入完毕并作出与凭 证。 2、进行本月工资的计提。 3、进行本月固定资产折旧的计提。 4、期末成本收入的结转。 5、凭证的整理、装订与归档。 6、配合相关部门做好工作。
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