财务共享服务中心方案介绍文库.ppt
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1、“柔性共享、精细管控” 浪潮集团财务共享解决方案介绍 2016/3/21 2016年3月 目录 1、财务共享服务中心的建设背景 2、财务共享中心业务规划 3、浪潮财务共享服务中心系统解决方案 4、企业实践分享 5、浪潮简介 财务共享服务的定义及发展 财务共享服务定义 严格地说,财务共享服务是通过将易于标准化的财务业务进行流程再造与标准化,并由共享服务中心统一对 其进行处理,达到降低成本、提升客户满意度、改进服务质量、提升业务处理效率目的的作业管理模式。 福特公司第 一个建设财 务共享服务 中心 财务共享服务发展历程 80年代初期 杜邦、通用 电器相继成 立财务共享 服务中心 80年代后期 摩托
2、罗拉在 天津成立亚 州财务共享 服务中心 1999年 超过86%的 世界500强 企业都成立 自己的财务 共享服务中 心 至今 海尔、中 兴、苏宁等 企业分别建 立财务共享 服务中心 2000-2005年 集中核算 集团管控 共享服务 集中会计处理 内部交易处理 会计辅助核算 往来管理 固定资产 报表管理 全面预算 资金管理 人力资源 集中采购 财务共享服务 采购共享服务 HR共享服务 统一核算规范,集中财务核算,数据管理集中,形成集团实时的汇总、合并报表 实现集团化的战略管控,强化集团的业务控制能力 整合资源、降本增效 集中决策:整合数据、提供分析、辅助决策 集团企业的信息化发展历程 财务共
3、享为集团企业所带来的价值 目录 1、财务共享服务中心的建设背景 2、财务共享中心业务规划 3、浪潮财务共享服务中心系统解决方案 4、企业实践分享 5、浪潮简介 建设财务共享中心建设的关键要素 组织 财务共享运营模型 财务共享中心组织机构 共享中心选址 服务水平协议(SLA) 人员 人力资源成本 人员知识和技能水平 培训和知识转移 人员绩效考核及职业发展 业务流程 内控制度文档 业务流程文档 风险控制 流程优化 IT系统 企业架构IT架构 业务及运营管理平台 知识库 员工自助服务平台 战略 财务共享中心定位 财务共享中心涵盖内容 财务共享中心建设模式 财务共享中心运营模式 建设财务共享中心建设的
4、战略定位 核心: 在共享的基础上强化管控 刚性管控业财一体柔性共享 “管控服务型”财务共享一般财务共享 核心: 提升效率、降低运营成本,标准化 效率规模服务 管控服务型可能更符合当前更多国内企业集团的管控需要! 多种共享中心建设模式的支持,满足企业管理需要 模式特点适用 集中模式 集团设立一个共享中心,负责所有单位的 财务共享业务处理 集团规模适中,可以通过一个共享中心对所 有单位提供服务 产业模式 按照不同产业设立多个SSC,产业SSC负责 本产业单位财务共享业务处理,带有产业 特性 集团产业单位多业态并存,且产业内单位较 多 区域模式 在区域设立ssc,负责该区域内不同产业单位 财务共享业
5、务处理 集团规模超大,区域内可服务的单位多 集团企业可以根据自身的规模、业态相关性,选择适合自己的共享中心建设模式。 财务共享服务业务内容 采购 生产 费用 销售 薪酬管理 费用报销 集中 结算 数据中心/会计档案 应付管理 固定资产 税务管理 合同 集中 核算 横向业务延伸 成本 应收 应付 薪酬 资产 应收管理 n 可以纳入财务共享服务的业务: 报账(费用、应付、薪酬、固定资产、应收等)、核算、结算、数据分析; 可以根据集团的实际情况分阶段分步骤逐步拓展共享范围; 财务共享服务业务内容 共享服务中心业务流程梳理 业务核算流程 收入核算流程 成本费用核算流程 存货核算流程 在建工程流程 资产
6、核算流程 税金计缴流程 应付款核算流程 银行贷款核算流程 资金拨付流程 总账核算流程 操作管理流程 出纳管理流程 对账管理流程 资金管理流程 报表管理流程 会计稽核流程 会计核算流程 原始凭证管理流程 档案管理流程 共享中心组织柔性设置,实现专业化分工 模 式 一 财务共享服务中心 行政支持 资金调拨 付款管理 银行账户管理 费用报销 固定资产 投资核算 业务凭证 总账税务报表 系统支持维护 模 式 二 财务共享服务中心 行政支持 资金 出纳 费用会计 应付会计 投资会计 资产会计 税金会计 系统维护 知识管理 Call- center 付款会计 内部稽核 总账会计 档案管理 结算组收付核算总
7、账核算支持维护组 模 式 三 共享服务中心经理 行政支持 财务共享服务经理IT共享服务经理 结算组核算组报表组支持维护组 资金调拨 应付账款 银行账户 费用报销 固定资产 投资核算 总账/报表 税务 系统维护 只是管理 Call-center 系统开发系统维护热线支持 应用系统开发与实施 基础架构设计与开发 网络设计与开发 基础机构维护 应用系统维护 网路维护 系统管理员 热线 支持 共享中心组织柔性设置,实现专业化分工 岗位 职责 配置 抽调 招聘 组成 制度 流程 系统 培训 效率 质量 态度 考核 转岗 储备 优化 示 例 业务流程优化与提升 智能终端 效率提升 质量提高 成本降低 及时
8、通信 技术 扫描设备 业务流程 提高整体效率需要全员的共同努力! 流程中 随时调 阅影像 业 务 部 门 各 级 主 管 报账控制系统财务核算系统 财 务 共 享 中 心 电子档案系统财务共享工作平台 单据审核 单据审批 付款办理 账务处理 报账申请 共享任务池 服务办理 凭证制单 电子 支付 影像扫描 查询对账 绩效考核 资金管理系统 报账单 单据流程 信息流程 资金流程 管理流程 银行付款 全面 预算 管理 合同 订单 流程中 随时分 析控制 资金计划 头寸调度现金流 管理从 业务端 开始 价值管理 精准及时 移动应用 实时审批 共享服务中心业务流程优化 财务共享服务中心在企业中的地位 成
9、本中心 责任中心 利润中心 随着管控型 共享服务中心 在集团的发展 ,其职能及定 位也可能会发 生变化 。 近期 中期 远期 目录 1、财务共享服务中心的建设背景 2、财务共享中心业务规划 3、浪潮财务共享服务中心系统解决方案 4、企业实践分享 5、浪潮简介 财务共享服务中心信息系统定位 战略财务 共享财务 业务财务 网上报账 对外信息披露 内部管理报表 成本核算 财务核算 总账 催缴催报 税务管理 税务核算 资金支付 资金管理 银行对账 资金计划 动支申请 借还款 费用报销 应收应付 收款付款 稽核/复核凭证制证 业务操作平台 档案管理电子影像 费用分析 运营管理平台运营支撑平台 绩效看板绩
10、效管理运营分析 作业管理质量管理员工信用 流程定义 类型定义 结算支付 收入核算 费用核算 财务报表 报表管理 组织定义 参数设置 费用预算 预算编制 预算控制 预算执行 预算分析 外部系统 内部系统 电商 差旅服务 供应链 CRM 生产 合同 项目管理 银行/ 财务公司 税务机构 呼叫中心 知识管理 员工/共享中心 信息门户 手机Pad微信电脑 3 3 X 浪潮共享中心架构图 申请人 填写报账单 粘贴纸质单 审批跟踪 初审员 采集票据 影像扫描 业务初审 领导审批 审批单据 统计查询 稽核岗 核对票据及影像 结算岗 业务结算 核算岗 会计核算和记账 财务共享服务中心 示例1:财务共享模式下的
11、报账流程产品展示 对私业务个人费用报销业务示例 申请人 填写报账单 粘贴纸质单 审批跟踪 初审员 采集票据 影像扫描 业务初审 领导审批 审批单据 统计查询 稽核岗 核对票据及影 像 结算岗 业务结算 核算岗 会计核算和记 账 共 享 中 心 报账单录入 费用预算维度费用预算科目 费用控制 策略 费用控制 方式 费用控制 级别 费用控制 参照类型 总量控制 分项控制 无控制 刚性控制 柔性控制(百分比、绝对值、提醒) 无控制 期间控制 累计控制 项目控制 咨询&中介&招聘费 差旅费 业务招待费 加班餐费 部门活动经费 日常管理费 人工费 项目实施费 市内交通费 差旅费 业务招待费 项目活动经费
12、 人工费 场租费 人员客户 定额 人工费 销售费用 市内交通费 差旅费 业务招待费 投标&资料费 场租费 日常办公费 市内交通费 通信费定额 部门 项目 住宿标准 多种组合 多线控制 多策略控制 预算控制 费用预算控制 初审员初审 申请人 填写报账单 粘贴纸质单 审批跟踪 初审员 采集票据 影像扫描 业务初审 领导审批 审批单据 统计查询 稽核岗 核对票据及影 像 结算岗 业务结算 核算岗 会计核算和记 账 共 享 中 心 申请人 填写报账单 粘贴纸质单 审批跟踪 初审员 采集票据 影像扫描 业务初审 领导审批 审批单据 统计查询 稽核岗 核对票据及影 像 结算岗 业务结算 核算岗 会计核算和
13、记 账 共 享 中 心 影像扫描 申请人 填写报账单 粘贴纸质单 审批跟踪 初审员 采集票据 影像扫描 业务初审 领导审批 审批单据 统计查询 稽核岗 核对票据及影 像 结算岗 业务结算 核算岗 会计核算和记 账 共 享 中 心 业务领导审批 共享中心任务管理 对共享中心接收的工作任务进行统一分配、统一调度的管理平台,通过派工规则将进入SSC中的任 务,分配到不同的作业岗位的提取范围,并由作业人员进行处理的过程 共享中心作业池 总账核算池资金结算池资产核算池应收应付池 作业池内部任务流转 组长组长组长组长 紧急程度 入池时间 总账核算 组 资金结算 组 资产核算组应收应付组 差旅费业务招待费职
14、工薪酬通讯费合同付款材料费固定资产折 旧 组长 业务数据进入作业池 任务池中的单据通过派工规则 分配到各岗位可提取范围中 各岗位在任务组中提取单据 抢单派单 抢单派单 抢单派单抢单派单 产品示意 共享中心任务池提单规则 u 工作平台同时提供了业务人员便捷的操作主页 u 在工作平台上列示了需要处理的待办任务列表 u 业务人员选择待办任务后,系统自动转到对应的工作界面进行任务处理。 产品示意(抢单式) 任务管理 形成各岗位待办任务 产品示意(派单式) 申请人 填写报账单 粘贴纸质单 审批跟踪 初审员 采集票据 影像扫描 业务初审 领导审批 审批单据 统计查询 稽核岗 核对票据及影 像 结算岗 业务
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