【工作计划】9月份财务部工作计划范文.docx
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1、第 1 页 9 月份财务部工作计划范文 特征码 oOlCPdMmPpYrSNLlihIV 1、财经整顿贯彻一个“实”字 按照国家局五条纪律要求,针对 2005 年财经秩序专项 整顿自查出来的薄弱环节,如扎账时间不规范、原始凭证不合 法、资产管理不科学、财务收支不合规、核算不实、手续不全 等问题,积极进行整改和自查自纠,进一步深化会计基础,完 善财务管理体制。明年的重点要放在区局和基层网点,要规范 会计核算、原始记录、财产清查的操作、传递、交接手续,落 实资金、商品、资产的管理责任,强化内部控制,使管钱管账 管物严格分工,相互核对,相互监督,防止经营活动中的失误 差错,保障各财务环节安全运转,全
2、面推动财务管理规范运作, 通过专项整顿建立起规范、守法、诚信的财经秩序,确保在明 年二至五月的省局复查和五月以后的国家局重点检查中全面过 关。 2、财务集中实现一个“流”字 全省“集中财务、资金中心、电子商务”三位一体的信息 管理系统应用软件已由省局项目组完成,明年一季度将正式运 第 2 页 行。该系统将统一会计科目与科目级次,统一固定资产折旧年 限、方法,统一存货分类与单据格式,实现省局对分、县公司 会计业务的跨单位审核、联查,直接进行预算表单的审批,为 适应省局新管理方法的要求,我们将对目前的核算流程进行重 组,资金每日上划,费用按预算按月核拔,与省局、网点上下 联网,会计报账一天一报,财
3、务、资金数据及时上传,让资金 流、商品流、信息流实现数据共亨,建立“集中财务、分级控 制、全面预算、责任会计”的财务管理体系。 3、资金管理突出一个“零”字 一是零资金运营,零运营资金并非真的零资金,而是用尽 可能少的流动资金推动企业的生产经营运作。明年由于省局要 搞全省资金中心,企业资金帐户开在省行,货款按合同合同执 行划帐,留在企业周转的钱将非常少,我们将尽量利用各种应 付款、应交款、预收款、未交税金、未交利润等负债资金进行 负债经营,实现零资金成本。 二是零库存管理,对各单位实行库存定额,超定额的单位 将按超出比例扣减其经营得分,反之则增加得分,让库存定额与 工资挂钩,促进各单位勤进快销
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- 工作计划 月份 财务部 范文
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