宁波常洪隧道项目投资协议学号:044020342姓名:吴宵莹.ppt
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1、宁 波 常 洪 隧 道 项 目 投 资 协 议 学号:044020342 姓名:吴宵莹,政府,各种金融机构,各种投资者,项目股东 (股本金),项目承办人,项目公司,保险公司,总承包商,设计咨询公司,承包商,供应商,项目用户,发行债券,各种基金,商业银行,出口信贷,债权人 (贷款),经营开发公司,疑问机构 (财务律师),各综合开发公司,组建项目公司,特许权协议,BOT项目,政府部门,项目选择阶段,项目准备阶段,项目评估阶段,项目谈判阶段,私营部门,前评估阶段,项目谈判阶段,项目建设阶段,项目经营阶段,项目移交阶段,BOT 项目 运作 程序,项目设计,项目 移交,偿还债务 股份分红,主要合同谈判签
2、字 1. 股东协议 2.特许协议 3.融资协议,项目运营,成立项目公司 1.申请项目公司 2.提出项目公司 的可行性报告 3.签定股东协议 和公司章程 4.政府批准的工 商和税务登记,项目发起人 组织投标 1.申请投标 2.提出融资 方案,取得 金融机构 认可 3.提交技术 和金融可 行性分析 4.提出BOT 项目的全 面实施方案,BOT项目招标 1.资格预审 2.投标 3.评标 4.通知中标,政府 1.确定BOT项目 2.颁布BOT特 许协议意向 3.招标,合同参与方合同 谈判签字 1.总承包合同 (EPC合同) 2.经营管理合同 3.保险合同 4.咨询监理顾问 合同 5.需独立签定的 供应
3、合同 6.其他各种协议,项目 建设,综合 性开 发建 设,综合服 务项目,政府主管部门,BOT项目承办公司,股东,银行与财团,工程设计公司,建筑总承包,经营总承包,设 计 合 同,建 筑 合 同,经 营 合 同,资本金,股息红利,还贷,贷款,BOT项目公司,政府主管部门,BOT项目承办公司,股东,银行与财团,工程设计公司,建筑总承包,经营总承包,设 计 合 同,建 筑 合 同,经 营 合 同,资本金,股息红利,还贷,贷款,BOT项目公司,需要约定的法律问题,1.双方的权利义务,特别是政府方的保证 2.关于项目资产的所有权 的问题 3.项目运行过程中的风险风担与管理,协议目录,一、特 许 第1条
4、 用 语 定 义 第2条 特 许 第3条 先 决 条 件 二、项 目 建 设 第4条 工 程 第5条 项目公司 第6条 设 计 第7条 基础设施建设 第8条 调 试 第9条 完工延误,三、项目的运行和维护 第10条 运行和维护 四、所有权的转让 第11条 项目的移交 五、各当事方的一般义务 第12条 A的一般义务 第13条 B的一般义务 第14条 A和B共有的义务和权利 第15条 责任和赔偿 六、争端的解决 第16条 争端的解决 七、其 他 第17条 杂项规定,五、各当事方的一般义务 宁波市人民政府(下称A) 上海隧道工程有限公司(下称B) A的一般义务,遵守法律和条例 A任何时候都应遵守有关
5、法律、条例和法令的规定,不做违法行为。 法律和条例的变动。 如果在本协定之日以后适用于本项目的法律、条例和法令或与任何核准有关的任何物质条件发生了对B权利和义务有着重大不良影响的变动,B可以书面通知形式要求对本协定条件进行调整,以使B处于与其在这类变动前所处经济地位基本相同的地位,B应在根据本条规定提出的任何通知中适当详细地表明这类变动所造成的费用增长情况以及B建议如何应付这类变动的意见。如果本条适用的任何支出的增长中包括资本支出,公司应在本项目的经济寿命期间努力为这一支出融资。B不得根据本条归定就隧道在而合理和谨慎运营状况下本来不会产生的费用提出任何赔偿要求。,A的一般义务,纳税优惠 A应确
6、保B就其在实施本协定方面可能应纳的相关税款享受税法和条例规定所许可的最大限度的纳税优惠权利。 税法和条例的变动 应允许B利用有利于B的税法和条例的一切变动。如果本协定签署后发生的税法和条例变动减少或取消了第12.3条所述纳税优惠待遇或大大增加了B的负担,应给予B以适当的补偿。这类补偿的确切性质和方法应由当事方相互协议确定。 必要核准、许可和授权一览表 A应向B提供隧道建设、运营和维护所需要的一切核准、许可和授权一览表。,A的一般义务,协助取得核准、许可和授权 A应尽其最大努力协助B取得一切核准、许可和授权。在适用的规章制定规定可行的范围内,A还应尽其最大努力协助协调这类批准、许可和授权的过程,
7、并减少B在取得或延长核准、许可和授权方面须与其进行交涉的不同机构的数目。A根据本条规定所承担的协助B的义务不应免除本协定所规定的B所应取得必要的核准、许可和授权的义务。 不予干涉 在接受本协定规定的管束的前提下,A不得干涉素到的建设、运营和维护工作,但出于保护公共健康、安全和履行其法定职责需要时除外。在B提出要求的情况下,A应作出最大努力减少第三方可能对项目的任何干涉。,A的一般义务,一、不竞争保证 A承诺在同一地区不设立和不批准设立过多的同类项目,以避免过度竞争引起经营收益下降而影响投资回报,二、经营期保证。 1.经营期内: BOT项目的经营期限在特许协议中约定,确定以后,政府必须保证项目公
8、司在经营期内享有合法经营权,不得以不正当理由提前收回,即使有正当、合理的理由对项目实行征收和国有化,也应进行公平的补偿。(在合同中作出明确规定如何计算补偿,如约定一个“接管价”。) 2.政府提前收回项目时 我认为应该采用合同法中违约赔偿的概念,合同约定:“一方违约,应向守约方赔偿损失,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失。包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违反合同一方订立合同时预期见到或者应当预见到的因违反合同可以造成的损失。” 因此政府若以不正当的理由提前收回应承担违约责任。,A的一般义务,三、高质量后勤服务保证 A应保证提供建设项目所需用地,保证项目用电,以合理价格提供某些在公开市
9、场不能自由采购的或由政府调控的原材料和能源。 四 依法行政 A保证不会不合理地拖延或拒发许可证、批文等。 五、保护知识产权和其它秘密信息 A保证其在项目设立、建设、营运过程中有获得的有关知识产权、技术诀窍和其他秘密信息,严加保密并采取积极措施加以保护。,第12条 A的一般义务,六、收益保证 当出现: 1.隧道过路费实际收入低于设计收费额 时; 2.当项目公司遇到不可抗拒的政策 变化(包括法律变化); 3.当价格指数高于预测值时; 4.当增加税收时;,六、收益保证,5.当A部门造成对隧道有直接影响的行为或过失的情况,致使工程造价上升和经营成本提高,而导致原定的设计收费不能达到归还贷款、股东分红和
10、B自身赢利指标时: A将给予B以补偿,其具体计算公式是:A支付补偿金额=(过路费*设计交通量*加权价格指数)-(隧道实际过路费+过桥费托收费用),其补偿金额实行滚动式按月结算.在一些特定情况下,隧道没有按期开通或在投入运行后因管理原因导致隧道连续关闭7天,或运行成本节约等,A将扣减B支付的费用,超过设计的收费额项目公司要上交给A。,B的一般义务,遵守法律和条例 B应始终遵守一切有关法律、条例和法令。B应经常取得与适用于项目的已公布的法律、条例和法令有关的一切必要的资料。 法律和条例的变动 如果在本协定之日后法律、条例和法令发生了大大有利于B的变动,A可以书面通知形式要求对本协定条件进行调整,以
11、使B处于与其在这类变动前所处经济地位基本相同的地位。,B的一般义务,所有权的变动和股份转让的限制 B应将其所有权的任何变动情况迅速通知A。B应在其公司章程中作出适当规定,以确保在公司所有股票上标有适当的标记,使未来购买者注意到这类股份的限制;对于不符合这类限制规定的任何股份转让,公司不应予以注册或使其生效。公司任何持股人均不得在尚未达到本第14.1条规定前的任何时候转让为其所有的任何股份。公司任何持股人均不得在完工日后六年期间内转让其持有的任何股份,但下列情况除外: 1.法律或法院、法庭或主管机构命令要求的转让; 2.因根据B及其贷款人、承包商或供应商之间的协议对任 何股份安排或实施的物权担保
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