易飞管理系统-固定资产子系统.ppt
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1、固定资产子系统 (AST),易飞管理软件,部门: 讲师:,课程大纲,前言 系统架构 录入基本信息及信息字段说明 日常交易信息处理 资产盘点管理 自动分录管理 批次作业 资产请购管理 报表管理 测验及问卷,一、教育训练课程之目的 二、系统功能及效益介绍,壹 . 前 言,了解系统之效益及功能 了解信息搜集及整理重点 熟悉系统之操作方式 了解系统例行作业程序 了解系统上线的步骤及导入程序,(一)、教育训练课程之目的,1.可以对资产之保管、保险、投资抵减、抵押提 供管理,以满足总务部门或管理部门之需要。 2.可以直接作为年底税务申报之用。 3.可将取得、改良、重估、报废、出售、调整、 折旧信息抛转对应
2、之凭证分录至会计总帐子系统。 4.提供固定资产之按月自动摊提折旧作业。 5.提供完整盘点作业方式。,(一)、系统功能,(二)、系统功能及效益,.帮助经营者了解资产折旧的状况 .提高折旧计算的正确性 .方便资产的盘点和管理 .节约在固定资产管理上投入的时间和人力,(二)、系统效益,1.前言 2.系统架构 3.录入基本信息及信息字段说明 4.日常交易信息处理 5.资产盘点管理 6.自动分录管理 7.批次作业 8.资产请购管理 9.报表管理 10.测验及问卷,课程大纲,一、系统主画面 二、系统功能图 三、系统主作业程序概述 四、固定资产与其他系统之关联,贰. 系统架构,(一) 、系统主画面,(二)、
3、系统功能图,基本信息管理,设置参数,资产类别,资产信息,日常交易,改良,重估,报废,出售,调整,折旧,转移,外送,收回,自动分录管理,报表/清单管理,自动摊提折旧,批次作业,固定资产盘点,固定资产请购,请购,询价,采购,进货,赋予资产编号,基本信息规划,录入日常交易,凭证抛转还原,信息录入与核对,期初余额导入,折旧摊提及凭证抛转,部门、供应商、资产类别、单据,资产未提摊折旧金额结算,重估、改良、报废、转移,资产信息,资产交易明细表 资产交易统计表,(三)、系统主作业程序概述,固定资产 子系统,应收管理子系统,票据资金子系统,会计总帐子系统,基本信息 子系统,应付管理子系统,(四)、固定资产与其
4、他系统之关连,1.前言 2.系统架构 3.录入基本信息及信息字段说明 4.日常交易信息处理 5.资产盘点管理 6.自动分录管理 7.批次作业 8.资产请购管理 9.报表管理 10.测验及问卷,课程大纲,1.前序作业信息 2.录入系统基本信息,叁. 录入基本信息及信息字段说明,1.录入部门信息 2.录入人员信息 3.录入供应厂商信息,(一) 、前序作业信息,1.设置固定资产参数 2.录入资产类别 3.录入资产信息 4.录入保险信息,(二) 、录入系统基本信息作业,1.前言 2.系统架构 3.录入基本信息及信息字段说明 4.日常交易信息处理 5.资产盘点管理 6.自动分录管理 7.批次作业 8.资
5、产请购管理 9.报表管理 10.测验及问卷,课程大纲,1.录入资产信息 2.录入资产改良 3.录入资产重估 4.录入资产报废 5.录入资产出售 6.录入资产调整 7.录入资产折旧 8.录入资产转移 9.录入资产外送 10.录入资产收回,肆. 日常交易信息处理,(一)资产取得,录入资产信息,录入应付凭单,来源为“资产取得”即可 开窗取资产信息或维护,当用购入,自制,受赠或任何其它方式 获得资产时录入此交易单据,录入资产改良,录入应付凭单,来源为“资产改良”即可 开窗取资产改良信息或维护,(二)资产改良,原有资产的价值发生异动,不论是资产的增添,改良或替换都将发生资产价值上的变动(通常是增加),,
6、(三)资产重估,当资产价值与之前所购买金额差异很大时,由公认单位认定价值后,所作的资产增值或减值.,改良或重估:按净残值重计净残值 资产净值取得成本+改良成本 - 累计折旧 平均法净残值 (帐面价值+改良成本)/10 定率递减法净残值=(账面价值+重估差价)/10,资产改良重估时净残值计算,(四)资产报废,当资产发生报废时,应该在帐上将该资产的数量,取得成本,改良成本与累积折旧余额对冲.,1.提供自动计算处份损益 2.若为自动销帐则单据 审核时会将单据日期回 写至资产之销帐日期 1.可将资产出售单据结帐 纳入应收帐款 2.该结帐单据审核后此单 号会回写至资产出售单,(五)资产出售,录入资产出售
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