第五章报表处理系统.ppt
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1、第五章 报表处理系统,第一节 会计报表处理系统概述 *正确编制报表的重要性 提问:编制报表的基本原理? 一、相关产品比较 专用会计报表处理系统 通用会计报表处理系统(如用友UFO) 通用表处理系统(如Eecel、Lotus),二、报表系统的基本概念 1、简单表和复合表 2、报表的基本组成要素 标题、表头、表体、表尾 ?所有财务软件都在正表中设置表头/表尾 3、报表公式和关键字 报表公式包括单元公式、审核公式和舍位平衡公式。 关键字是区别不同报表的标识。 ?报表维数,即如何标识报表,三、报表处理流程 (1)报表名称登记; (2)报表格式及数据处理公式设置; (3)报表编制; (4)报表输出; 四
2、、报表格式设置 报表尺寸定义;单元属性和风格定义;组合单元定义;,五、报表公式设置 确定运算公式主要考虑的因素 (1)确定表元的数据来源及取数所要满足的条件; (2)运算公式的构成。表单元及坐标;运算符;表达式; (3)运算公式的设置方式; (4)函数;,六、现金流量表编制的基本思想 学过知识 ?现金流量表的主要作用 ?手工编制现金流量表的两种方法和思路 将与现金流量变化有关或无关的经济业务进行分类,通过会计软件进行分类处理。 常见编制方法 (1)在现金等科目下设置明细科目的方法; (2)使用设置现金辅助账的方法; (3)设立标志字段的方法;,第二节 UFO报表,第一步 启动UFO,建立报表
3、第二步 设计报表的格式 第三步 定义各类公式 第四步 报表数据处理 第五步 报表图形处理 第六步 打印报表(略) 第七步 退出UFO(略),制作报表的操作步骤,1、设置表尺寸 2、定义行高和列宽。 3、画表格线。 4、设置单元属性 5、设置单元风格 6、定义组合单元 7、设置可变区 8、确定关键字在表页上的位置,如单位名称、年、月等。,设置报表格式,套用报表模板和套用格式,UFO提供了11种报表格式和27个行业的标准财务报表模板,可以直接套用它们,再对其进行少许改动即可使用,也可以直接套用用户自定义的模板来建立报表。套用报表模板和套用格式需要在格式状态下进行。,UFO报表界面,第三步 定义各类
4、公式,UFO有三类公式:计算公式(单元公式)、审核公式、舍位平衡公式、公式的定义在格式状态下进行。 (1)计算公式定义了报表数据之间的运算关系,在报表数值单元中键入“=”就可直接定义计算公式。 (2)审核公式用于审核报表内或报表之间的勾稽关系是否正确,需要用审核公式菜单项定义。 (3)舍位平衡公式用于报表数据进行进位或小数取整时调整数据,避免破坏原数据平衡,需要用舍位平衡公式菜单项定义。,UFO公式编辑方法 UFO函数介绍,定义各类公式,UFO公式编辑方法,公式中报表的表示 单元公式,公式输入方法 报表审核与舍位平衡,公式中报表的表示,1、表示单元。单元用它所在行、列标识来表示。 例:损益表第
5、5张表页上的A6单元应表示为:“损益表”-A65 2、表示区域。,单元公式,1、单元公式的定义方法。单元公式可以格式状态下定义。 格式:=表达式 例:某单元格的公式为:=TOTAL(D5:D10)。表示对D5:D10的所有单元数据求和。,公式的输入方法,引导输入法。操作步骤如下:选定要输入或修改公式的单元或区域,按“=”键或选择“公式”菜单中的“单元公式”,即可进入对话框,在对话框中点击“函数向导”,则进入相应界面,进行直接录入或参照录入即可。,点击函数向导后,出现下述界面,选择相应函数,并单击下一步,上述界面,不熟悉则选择参照,反之直接录入公式,,参照界面,在参照界面选择后,单击确定,出现上
6、述结果,,录入完毕后,单击确定按钮,得到了上述单元的计算公式,单击“确认”按钮即可将公式存入系统。,报表审核与舍位平衡,1、报表审核 报表审核步骤是: (1)在格式状态下,点取“数据”菜单中的“编辑公式”选项中的“审核公式”功能,在对话框中将报表要满足的关系定义为审核公式加以保存; (2)然后转入数据状态,点取“数据”菜单中的“审核”命令; (3)系统进行审核,如果审核通过,则出现“审核完全正确”信息;,2、报表舍位平衡。例:原始报表数据平衡关系为50.23+1.24+4.03=55.50,若舍掉一位数,即除以10后数据平衡关系成为5.02+0.12+0.4=5.54,原来的平衡关系被破坏.,
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