【工作计划】20XX年度财务工作计划和总结.docx
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1、第 1 页 20XX 年度财务工作计划和总结1 特征码 FHACnOkIYxbyMnttEyrf xx 年度财务部工作总结;岁月如梭,光阴似箭,xx 年已经过去, 崭新的 2;一、xx 年度工作总结;一、酒店运营状况;(一) xx 年度酒店主要经济指标完成情况;营业收入:全年累计实现 700.72 万元,其中:中;(二)xx 年度酒店经营成果指标完成 情况;1、营业收入:700.72 万元,营业成本 202.;2、全年度 向税务局缴纳税款共计 25.48 万元;3、 xx 年度财务部工作总结 岁月如梭,光阴似箭,xx 年已经过去,崭新的 20XX 已经到来, 回顾过去,在公司领导无微不至的关怀
2、下、及各部门的协同努 力下,我们克服了一切不利因素,共同完成了彬县达伦开元大 酒店有限公司的财务工作。虽然公司目前没有盈利,但我相信 通过我们大家的共同努力,公司明日的辉煌就在不久的将来! 我来到公司已经快两年了,在这两年里我对公司的财务工作已 逐步了解,并比较顺利地接受了大部分工作,在这里我就 xx 年 度财务部工作汇报如下: 一、xx 年度工作总结 一、酒店运营状况 第 2 页 (一)xx 年度酒店主要经济指标完成情况 营业收入:全年累计实现 700.72 万元,其中:中餐厅收入 307.70 万元;客房部收入 324.72 万元;开元会所收入 68.3 万 元。 (二)xx 年度酒店经营
3、成果指标完成情况 1、营业收入:700.72 万元,营业成本 202.42 万元,营业费用 565.05 万元,管理费用 178.13 万元,财务费用-2.93 万元,营 业外收入 1.87 万元,营业外支出 1.81 万元;净利润-272.9 万 元。 2、全年度向税务局缴纳税款共计 25.48 万元。 3、xx 年客房共接待人数 17,474 人(系统上) ,客房部出租率 53%(系统上)平均房价为 187.29 元。中餐厅接待人数 27,424 人,餐饮毛利率 50%。平均餐费 112.2 元。 4 全年酒店从陕西达伦石化科技发展有限公司(简称总公司) 借 款共计 236 万元,主要用于
4、酒店员工工资的发放。 (三)财务工作 1 日常会计核算工作。包括审核原始凭证、收付每笔款项、录 入会计记账凭证,装订保存凭证、核对现金银行存款账目、合 同的整理和及时准确的申报缴纳各项税款工作等。 2 月末结账、上报报表工作。每个月月末完成月底的结账工作、 编制财务报表。每月按时向领导上报酒店财务报表及完成领导 第 3 页 交代的其他工作等 3 每月核对往来款项。配合销售部对酒店的协议单位的应收账 款进行及时的催收。同时和酒店的供应商进行应付账款的对账 及结账工作。 4poss 机安装、税务管理工作。2.17 日酒店联系彬县工商银行 完成了酒店 3 台 POSS 机的安装工作,基本满足了酒店客
5、户的需 求和酒店财务工作的顺利进行。完成了发票数量的增额工作 (由原来的 200 份发票增加到 400 份)同时对单张发票的开票 额度进行了提升(由原来的 50,000 元申请增加到 100,000 元) 5 与西安真实信息技术有限公司(中软公司)进行了联系对酒 店管理系统进行了维护及一些项目进行了严格的要求设置。 xx 年 11 月份完成了酒店 20XX 年预算工作。由各部门配合完成 20XX 年度预算工作(营业额为 950 万) ,按时向公司领导(原 总经理杜克科)上报酒店财务预算报表。 (四)成本核算工作 1 日常成本核算工作。目前成本核算只是停留在一些基础性的 工作上,每日审核各部门操
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