【工作计划】20XX年度财务部工作思路.docx
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1、第 1 页 20XX 年度财务部工作思路 特征码 ASOLcRCdoaShzFSOvpAC 本工作计划主要分以下几个部分;1、财务核算 2、财务管 理与监督 3、组织架构与岗位职责 4、财务培训计划 5、工作 重点和难点 6、2001 年主要经济指标预测。各部分分别叙述如 下: 一、 财务核算工作 1、 会计电算化。 会计电算化是搞好我司财务工作的必要前提之一。为了保 证会计信息的快速准确,靠传统的手工来记帐、汇总、分析数 据,满足不了公司的发展需求。财务部门既是一个职能管理部 门、同时更是一个信息部门,要求随时为公司的决策提供准确 的参考信息或决策依据。在 2000年年初我司财务部已经着手会
2、 计电算化的工作,各方面的基础工作均已具备,但由于合作单 位浪潮国强软件公司的不合作,使此项工作进程耽搁较久。 针对浪潮国强不合作现状,我司计划重新寻找合作软件商, 初步确定为金蝶或用友软件。目前正在洽谈和比价之中,预计 2000年 11月可以确定软件商和软件版本,从 2000年 12月总 第 2 页 公司财务部着手财务软件的切换工作,2001 年 1月开始在部分 分(子)公司推广,在 2001年 6月份之前,所有下属公司实现会 计电算化。 2、 会计报表体系 我司目前的会计报表体系主要包括(总公司和分公司一致): 日报:资金日报表、应收帐款日报表、在途资金日报表 月报:资产负债表、损益表、费
3、用预算表、实际费用汇总 表、往来明细表 年报:资产负债表、损益表、现金流量表、费用预算表、 实际费用汇总表、 往来明细表 初步计划是在 2001年增加一个报表,即“商品销售利润明 细表“,该表要求各下属公司对不同商品的销售收入、销售成本、 销售费用、销售利润等要素的计算分析,按月上报。总公司财 务部需要同样进行此项工作,然后按月将所有下属公司及总公 司的销售利润明细表合并调整,从而对我司所有销售商品的销 售利润状况有一个准确的了解。此项工作量非常大,在下属公 司实现电算化后,可以交好的完成。 第二个计划是在 2001年的财务人员考核中增加一个项目, 即会计报表数据准确性的考核。并以此作为衡量其工作质量的 一个重要指标。对工作质量较差者实行淘汰,比如末位淘汰制, 以促进财务工作质量的提高。 第 3 页 3、 下属公司财务信息监控 下属公司均在深圳以外的地区,总公司对下属公司财务状 况需要及时准确的
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