【工作计划】信用社20XX年财务工作计划.docx
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1、第 1 页 信用社 20XX 年财务工作计划1 特征码 UYEzNCXapidBTqFPRWFW 根据联社办公会的统一安排部署,结合我辖内勤管理工作中的 实际,在上年财务管理工作经验的基础上,细致分析信用社以 后发展形势,经研究确定,XX 年度联社财务科的工作思路和指 导思想是“以紧密围绕联社业务经营为中心;以改革时期政策 扶持为契机;以提高全辖经济效益为目标,狠抓制度落实工作, 强化财务管理,加快电子化建设步伐,防范各种业务操作风险, 全面完成市办事处下达的财务目标任务” 。为此,特制定如下财 务工作计划书: 一、制定岗位职责、完善业务操作规程、加强各项制度落 实工作 1、制定信用社会计、出
2、纳、储蓄操作规程今年,我们财务 科将按照新编财务制度和信用社日常会计、出纳工作实际,结 合省联社下发的各项制度文件,制定出适用于我辖的会计、出 纳、储蓄日常操作流程。在财务管理和支付结算上,优化会计、 出纳操作的各个环节,使各项操作统一口径,统一标准,让信 用社会计、出纳工作真正步入规范化的渠道,切实杜绝盲目操 作和操作方式多样化这一现况。另外,我们还着重抓一个试范 第 2 页 点,由我们财务科牵头,现场指导,及时解决信用社在运行过 程中的实际问题,待规范化之后,再组织信用社会计、出纳人 员进行学习和交流,从而,彻底统一会计、出纳操作流程,使 信用社会计、出纳工作逐步向高效科学的方向发展。 2
3、、建立信用社业务操作考核办法,完善奖罚制度为进一步 加强信用社措施落实力度,提高内勤员工业务操作能力,切实 促进员工按操作规程办理业务,今年,我们财务科将全面建立、 健全信用社业务操作考核办法,将日常业务和微机处理充分结 合,加强内勤员工在制度落实上的考核力度,制定出详细的奖 罚办法,以此来有效提高员工按规程进行业务操作意识,确保 我辖各项业务的正常运转和全年业务操作安全无事故,促进我 县年底各项财务管理制度的全面落实。 二、搞好信用社费用核定,继续做好信用社各项常规检查 1、继续做好信用社重要空白凭证管理工作在重要空白凭证 管理上,今年我们还将继续加大检查力度,提高管理水平,由 于 XX 年
4、我辖将计划新设立 46 个分社,重要凭证和的管理更显 重要,特别是对主社、分社及储蓄所重要空白凭证的分级统一 管理方面,除要求进行实地检查外,还要求信用社内勤主任每 月必须对主社、分社及储蓄所的重要空白凭证进行()一次全 面检查,信用社每月必须指定专人对所辖办公网点重要空白凭 证进行一次检查,对检查情况还要如实填写检查登记薄和工作 情况表,今年财务科将力争使重要凭证管理工作再上新台阶。 第 3 页 2、加强信用社往来帐管理,做好金融安全防范工作近年来, 越来越多的金融案件都发生于银企、行与行之间结算资金的往 来过程中,对银行间在途资金的管理显的越来越重要。鉴于此 情况,为了防患于未然,今年我们
5、财务科将在往年的基础上进 一步加强往来帐管理,确保信用社业务的安全无事故。在往来 账务管理上,我们财务科将一方面及时印发关于加强信用社行 社往来管理方面的相关文件;另一方面指定一名非联行记账人 员负责对行社往来帐的勾对工作,对社内及银企对帐也明确了 对帐单的打印及收回时间;三是为确保这项制度的贯彻落实, XX 年,财务科继续要求信用社在每月 15 日前收回对账单,每 月全面对行社、行内对帐单进行认真勾对,并对对帐情况做好 记录,责权分明;同时加强银企对帐,要求信用社一季度必须 进行一次全面对帐,下月按账号排列顺序装订入档,确保银企 间业务往来安全无事故。 3、科学核定信用社财务费用信用社 费用
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