【工作计划】出纳九月工作计划.docx
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1、第 1 页 出纳九月工作计划 特征码 LTxVctivsgqLPIkXLurC 一、日常工作: 1、与银行相关部门联系,井然有序的完成领导交代的各项 任务; 2、对于职工报销的各项费用,做到快速,合理的发放; 3、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入 银行,无坐支现金现象, 4、9 月初及时与银行对账,并取银行对账单。 5、9 月初按时做出资金表。 6、仔细完成工程款的支付,房款收入以及发票打印 7、认真做好凭证 8、按时去银行拿税单 9、 根据会计提供的依据,及时发放职工工资和其它应发 放的经费。 10、9 月初填制公积金汇缴单,完成职工公积金的支付。 二.其他工作 1、严格执行
2、现金管理和结算制度,每日认真核对现金与日 记账账目,发现现金金额不符,做到及时查询及时处理,每月 第 2 页 按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表, 2、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验 收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不予付款。 3、为配合公司发展需用,协同本部门主管一同完成开立银 行承兑汇票账户及保证金账户等。 4、根据记账凭证,逐笔收付后在记账凭证签章,并加盖 “收讫”或“付讫”戳记,做到合法准确、手续完备、单证齐 全。 5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证, 数字准确; 6、妥善保管有关印章、票据等,做好有关单据、账册、报 表等会计资料的整理、归档; 7、定期和不定期向财务部经理报告工作; 8、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。
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