【工作计划】20XX年财务工作计划【三篇】.docx
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1、第 1 页 20XX 年财务工作计划【三篇】 特征码 xcrFeAfAfiffSxwkuZDe 财务经理工作计划 财务部作为公司的核心部门之一,肩负着对成本的计划控 制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作 任务,在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费 用的支出,保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服 务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支,从而谋取利润最大 化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益。 20xx 年全球金融危机时刻警示着我们,在新的一年里,财 务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的 考核制度或者相关办法。我做财务工作已经好多年,深知
2、 20xx 年财务工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知 识学习教育,有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划, 短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发 挥作用。特拟订了 20xx 年财务工作计划。在国家各项财务法律、 法规的监督下制定如下考核制度: 一、继续开展会计规范化管理工作,防范和化解操作风险。 第 2 页 在去年会计工作规范管理的基础上,继续开展会计规范化 管理工作,提高会计核算管理水平,防范和化解操作风险。具 体从 8 个方面抓起:会计基本规定;会计核算质量;会计报表质 量;计算机管理;联行结算管理;会计档案管理;信用社网点管理 及其它;会计经营管理。特
3、别是会计档案管理历年来有所欠缺, 每年的会计凭证虽然都归了档,但未按档案管理办法归类整理, 需要进一步规范。 二、继续抓好增收、节支,进一步提升增盈创利水平。 紧紧抓住增收、节支两个环节,外抓收入,内抓管理,力 争全年实现在足额提取应付利息,提高拨备水平的前提下,实 现利润 xxx 万元,确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资 产利润率逐年上升的目标。针对目标,制定出台xx 县农村信 用社 20xx 年增盈创利实施方案 ,围绕增收、节支两个环节进 行了安排。外抓信贷质量管理,积极盘活存量优化增量,拓宽 增收渠道,千方百计应收尽收。内抓财务管理,降低经营成本, 特别要加强营业费用的管理,在确保个
4、人费用的前提下,压缩 公费用,确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目 标。具体抓好五项操作:一是财务开支操作:对营业费用实行 费用额和费用率控制,严格实行了“以收定支、先提后支、多 收多支、少收少支、以率定额,超支自负”的费用计提开支原 则,将费用控制在核定比例之内。二是比例操作:即在费用开 第 3 页 支方面针对国家有关政策规定,对职工福利费,工会经费,养 老保险,待业保险金等按比例准确计提。对招待费、宣传费等 要在规定比例之内节约使用。三是预算操作:对培训费、会议 费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制,做到了 在具体操作中严格按照预算控制支出。四是包干操作:对差旅 费、邮
5、电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价 情况合理制定包干使用办法,无正当理由超出包干限额的社, 其超额部分扣减个人费用。五是成本操作:严格加强了其他成 本项目和营业外支出的管理,坚持按月监控,防止以其他名义 列支。 三、继续做好信用社重要空白凭证管理工作,确保安全无 事故。 在重要空白凭证管理上,今年我们还将继续加大检查力度, 近年来,通过每年的序时检查,使得各营业网点对重要凭证使 用,管理达到了加强,但此项工作不敢懈怠,XX 年 5 月份我们 要组织人员对 20xx 年 5 月至 20xx 年 4 月的重要空白凭证领用 进行了专项序时检查。从联社领回开始一直查到各社使用,逐 项逐类
6、凭证跟踪进行检查。同时要求信用社主管会计每月对所 辖网点的重要空白凭证检查一次,每次检查认真登记重要空 白凭证检查登记簿 ,责任明确。 四、继续规范股金,大力开展增资扩股工作。 去年 12 月份,市银监局分局批复我县信用社自然人股入股 第 4 页 起点为 xxx 元,法人股入股起点为 xxxx 元,投资股比例 xxx%。入股起点的提高,给规范股本金带来了巨大困难,20xx 年虽然开展了此项工作,但离票据兑付要求还有差距,需要进 一步规范。11 年底投资股比例 xxx%,还差 xx 个百分点,需在一 季内达到比例。20xx 年要大力开展增资扩股工作,虽然 11 年 底县信用社的资本充足率已达到
7、xxx%,但如果按票据兑付考核 办法,我县信用社的资本充足率还不足以兑付专项票据,还需进 一步加大增资扩股的力度,确保专项票据兑付时不受影响。 五、按标准开展信息披露工作。 信息披露工作直接影响到专项票据兑付工作,今年 3 月份 之前,要组织信用社按专项票据兑付标准认真开展信息披露, 具体对 20xx 年度的各项经营指标完成情况、股金分红情况、 “三会”召开情况、利润分配情况等进行披露,将信息披露报 告和信息披露表放于相关场合,以便广大社员和利益相关者能 真实准确地了解我县农村社各项业务经营的真实情况。 下半年财务工作计划 一、增强财务监督职能。 在工作中,严格按照国家相关会计法规及公司财务管
8、理制 度的规定,对违法违规的活动进行制止,预防财务风险。在报 销方面,加强内部监督,严格遵照相关财务管理制度执行,对 不符合规定的单据一律予以退回,努力开源节流,使有限的经 第 5 页 费发挥最大的作用。 二、科学合理安排调度资金,充分发挥资金利用效率。 1、加强并规范现金管理,做好日常核算,按照财务制度, 办理现金收付和银行结算业务,强化资金使用的计划性、效率 性和安全性,结合实际,重点加强对房地产项目投资的分析与 管理,尽可能地规避因政策变化带来的资金风险。 2、加强与各开户行的合作,搭建安全、快捷的资金结算网 络;通过内部管理控制,合理筹措、统筹安排运用资金。库存现 金管理方面,除满足集
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