金蝶K3WISE+V131全面预算解决方案.ppt
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2、K/3WISE APS制造全面解决方案,K/3WISE PLM解决方案,(PLM product lifecycle management 产品全生命周期管理),K/3WISE移动应用解决方案,K/3WISE商业智能解决方案,财务管理解决方案,制造解决方案,PLM解决方案,供应链管理解决方案,移动应用解决方案,商业智能解决方案,K/3WISE精益生产解决方案,K/3WISE网店管理解决方案,金蝶整合解决方案框架,HR,K/3WISE ,社交化ERP,供 应 链 管 理,仓存管理,质量管理,VMI,供应商协同,采购管理,供应商管理,进口管理,生产数据管理,粗能力需求计划,细能力需求计划,物料需求
3、计划,主生产计划,MTO计划,分销管理,门店管理,出口管理,零售前台,销售管理,客户门户,客户管理,商机管理,市场管理,销售过程,CRM,销售与运营计划,服务管理,决策分析,日程管理,PLM,生产任务管理,车间作业管理,委外加工管理,设备管理,重复生产计划,看板管理,预算管理,预算管理,业务预算,风险评估,费用预算,资金预算,控制活动,信息与沟通,内控评价,内控管理,管理门户,企业绩效管理,商业智能,目标管理,组织规划,职员管理,绩效管理,考勤管理,薪酬管理,能力模型,招聘管理,培训管理,移动应用,移动供应链,移动审批,邮件,集成开发工具 万能报表工具 数据交换工具 远程数据传输工具 软件开发
4、包,BOS,移动财务报表,信息门户 公文处理 知识中心 文件传阅 新闻中心 会议管理 通讯录 在线论坛,OA,财务 管理,应付款管理,总账,报表,资产购置,网上报销,在建工程,费用管理,固定资产,结算中心,低值易耗品,合并报表,现金管理,合并账务,网上银行,现金流量表,存货核算,实际成本,成本分析,日成本管理,作业成本,标准成本,应收款管理,企业通讯录,移动CRM,云 之家 | | 企业社交平台,IM,呼叫中心,短信,目 录,全面预算介绍 企业预算管理的困惑 金蝶K/3 WISE全面预算解决方案 金蝶K/3 WISE全面预算的特点 金蝶K/3 WISE全面预算成功客户介绍,企业需要全面预算管理
5、,金融风暴的综合影响,原材料成本越来越高,人民币升值,竞争全球化,人工成本越来越高,融资成本过高,中小型,企业,必须强化企业抗风险能力,必须强化企业成本控制能力,面对日益复杂的商业环境,企业必须寻求更有效的业务管理系统, 全面预算系统要将各业务系统有效整合,杜绝管理漏洞!,全面预算在国外运用普遍,对美国400家大型公司的调查结果 资料来源:杰罗尔德.L.齐默尔曼决策与控制会计,各行业实施全面预算管理现状分析,全面预算管理是为数不多的几个能把组织的所有关键问题 融合于一个体系之中的管理控制方法之一。 -著名管理学教授 戴维奥利,我国大中型企业全面预算应用,资料来源:全面预算不是计划和预算的简单转
6、换,中国财经报,各行业实施全面预算管理现状分析,全面预算概念,预算管理是利用预算对企业内部各部门、各单位的各种财务及非财务资源进行分配、考核、控制,以便有效地组织和协调企业的生产经营活动,完成既定的经营目标。财务预算与业务预算、资本预算、筹资预算共同构成企业的全面预算。 -财政部关于企业实行财务预算管理的指导意见 预算是一种系统的方法,用来分配企业的财务、实物及人力等资源,以实现企业既定的战略目标。企业可以通过预算来监控战略目标的实施进度,有助于控制开支,并预测企业的现金流量与利润 。 -安达信Global Best Practice 全面预算是优化企业资源配置,提高企业经济效益的一种科学而先
7、进的管理方法。它以货币为计量单位,将决策目标所涉及的经济资源的配置,以计划的形式具体地、系统地反映出来 。 -管理会计教材,从企业内部资源配置的角度理解全面预算,资源初次优化配置 (市场配置),企业编制预算,预算执行 控制,目标,资源二次优化配置 (发散配置),资源三次优化配置 (收敛控制),第一阶段:企业创立 企业的创立过程是投资人和债权人的资源通过市场进行初次优化配置的过程 企业的宗旨是实现资源所有者利益的最大化 第二阶段:企业编制预算 预算以经营目标为起点,以投入产出为目的,以价值为计量单位,对企业未来的活动进行规划,是企业平衡各项资源的有效方法 企业预算的编制过程就是企业内部资源的发散
8、配置过程 第三阶段:预算执行控制 企业中以货币计价的一切资源均为预算控制对象 进入运作的资源应事先接受审核 跟踪重要资源的投入产出过程,从企业战略实施角度理解全面预算,三分战略,七分执行。重战略而疏执行,往往会使有价值的战略无法充分发挥应有的作用,甚至使企业的发展与其设计的战略南辕北辙。 通过实施全面预算,可以使企业的目标和各级单位的具体行动相结合,从而实现“化战略为行动” 企业根据对自身所处的外部商业环境和内部的能力进行评估和分析,制定出公司3-5年的战略 将第1年的战略目标细化为具体目标并分解至各业务单位,形成可量化、可执行的考核指标 各业务单位根据战略目标和考核指标,制定行动方案和措施
9、各业务单位根据确定的行动方案和措施编制具体预算 企业对预算执行情况按月检查,并通过对目标数和实际数进行差异分析,找出问题的原因,加以改进,战 略,战略主题,目 标,指 标,目标值,行动方案,预 算,渐降过程,从企业战略实施的角度来看, 全面预算是实现企业长短期目标的 重要工具,通过全面预算管理的实施, 实现企业战略的“着陆”,全面预算管控基本流程和特性,企业发展战略,预算编制,企业薪酬体系,预算执行,预算调控,预算反馈,预算管理循环,全面预算管理特性,全过程,全 员,全方位,全员是指涉及企业的 业务人员、非业务人员 等所有人员 全面预算管理强调全员 参与,而非仅仅是财务 人员或经理的责任,全过
10、程指企业各项经营 管理活动,无论在事前、 事中、事后都要纳入预 算管理中,强调过程控 制和结果控制的均衡性,全方位指企业的一切 生产经营管理活动全部 纳入预算管理,强调 预算的整体性,企业实施全面预算的意义,制定企业目标和政策 有助于预测企业未来的机会与威胁 促使资源优化配置,明确各部门分工,减少各部门操作中的隔阂,提高企业运作效率 经过员工参与预算编制,可使管理者和员工双方经过沟通达成共识,减少未来执行的障碍,控制各部门经济活动 全面规范企业内部责、权、利关系,优化企业管理机制 作为内部控制的重要手段,有利于控制企业风险,协调企业资源的运用,使资源发挥最大的经济效益 预算促使各部门不断审视外
11、界环境,及时调整经营活动,1,2,3,4,5,规划,控制,沟通,协调,激励,以预算为依据,对部门和员工进行考核和奖励,提高员工的工作积极性 预算执行配合奖惩制度的实施,促使员工全力以赴达成企业目标,目 录,全面预算介绍 企业预算管理的困惑 金蝶K/3 WISE全面预算解决方案 金蝶K/3 WISE全面预算的特点 金蝶K/3 WISE全面预算成功客户介绍,企业预算管理的困惑,?,没有统一的、数据共享的工作平台,各部门预算互不相关。,财务,采购,生产,销售,各部门预算严重 不匹配,调整工 作量大。,预算编制只是上年未的事,不能及时适应企业内外部环境的变化。,企业预算管理的困惑,?,业务主管,现在通
12、货膨胀这么严重,去年定的那点预算怎么够用?,企业预算管理的困惑,预算往往只是摆设,实时的控制和执行监控力度不足,方法和手段缺乏。,?,总经理,财务,怎么这么多的费 用报销单据, 收入却不见长?,员工报销,业务主管,报销都是财务做 恶人,吃力不讨 好?,钱多好办事,反 正上面还有领导 签字,批!,企业预算管理的困惑,执行数据分散,难以及时获取,预算分析周期过长,不能很快作出调整。,?,财务,一季度刚过去,市场 部的预算已经花掉了 三分之二,后面怎么 控制,总不能不让做 事吧。,全面预算应用难点,全面预算涉及企业方方面面,预算体系如何建立? 全面预算编制困难:销售、生产、采购、库存、资金、成本等各
13、项预算相互关联! 预算数据与企业战略目标脱节! 最大难点:全面预算如何控制实际业务? 预算执行分析依赖财务核算系统,少了分析维度!,目 录,全面预算介绍 企业预算管理的困惑 金蝶K/3 WISE全面预算解决方案 金蝶K/3 WISE全面预算的特点 金蝶K/3 WISE全面预算成功客户介绍,关键场景: 公司战略管理 制定公司战略,根据公司目标制定中长期预算指标。 长期预算与短期预算 各业务部门在公司战略指导下,编制工作计划,制定短期业务预算。实时检查短期预算对公司目标、长期预算的支持。 集成的全面预算编制 各项预算集成编制,与ERP计划系统集成,整合销售、采购、库存、费用、成本、资金等各项业务预
14、算。 实时灵活的预算控制 深入销售、采购、费用管理、资金管理等业务环节,提供灵活的预算控制。,关键特性/客户价值: 1、帮助企业建立全面预算体系,落实企业战略目标。 2、以业务预算为基础控制业务全过程,真正的事中控制,加强业务监控。 3、精细化的全面预算,使企业业务管理透明化。,K/3 WISE全面预算解决方案,K/3 WISE全面预算系统框架,BOS、门户,预算 执行,企业 战略,业务预算,基础 资料,预算方案,战 略 目 标,预 算 检 查,业务 过程 控制,预算科目,控制平台,编制方法,销售预算,库存计划,产品预测,物料需求计划,费用预算,制造费用 预算,销售计划,采购申请,库存预算,生
15、产预算,采购预算,预算项目,资金预算,费用 报销 控制,资金 收支 控制,绩效 考核 分析,费用报销,预算控制,预算多维分析,预算编制工作流,预算编制工作流,长期预算,预算编制模板,预算编制,预算财务报表,集团预算编制,管理费用 预算,营业费用 预算,财务费用 预算,其他支出 预算,其他收入 预算,销售收款 预算,其他收款 预算,融资 预算,采购付款 预算,其他付款 预算,投资预算 预算,预算执行分析,方案应用场景,典型模块配置,业务预算适合面向库存生产、月份生产计划稳定的运行了MRP的制造企业,且管理规范,有手工预算编制基础;,销售预算控制:业务预算+销售模块 采购预算控制:业务预算+采购模
16、块 成本预算控制:业务预算+成本模块,K/3 WISE全面预算模块配置,费用预算适合各种希望进行费用控制的企业; 资金预算适合各种希望进行资金控制的企业;,费用预算控制:费用预算+费用管理、网上报销 资金预算控制 :资金预算+现金管理(+应付款管理、费用管理等 ),提供销售收款、其他收款、融资、债务偿还、采购付款、其他付款等各项收支的预算编制、控制与分析等功能,与费用管理、应收应付款管理、现金管理系统紧密集成,根据预算对资金收支进行实时管控。支持查询本系统预算科目编制结果与预算管理系统编制结果的差异数据,实现长短期预算及时对比分析。,提供折旧费用、工资费用、制造费用预算、管理费用、销售费用、财
17、务费用、投资与其他支出预算的编制、控制与分析等功能,与费用管理系统紧密集成,根据预算对所有报销费用进行实时管控。支持查询本系统预算科目编制结果与预算管理系统编制结果的差异数据,实现长短期预算及时对比分析。,业务预算功能,以销售预算为起点,经过MRP计算,自动生成生产预算、采购预算、成本预算,对销售管理、生产任务管理、采购管理等系统的业务处理进行全程实时监控,支持查询本系统预算科目编制结果与预算管理系统编制结果的差异数据。,全面预算解决方案主要业务应用,支持费用(借款)申请单、出差(借款)申请单、费用报销单、差旅费报销单的网上申请与审批,提供借款和报销情况在线查询功能。支持根据费用预算控制费用报
18、销单和移转单,根据资金预算控制费用借款申请单和报销单。,费用管理功能,支持费用申请、借款、审核、报销的全流程处理,提供费用移转、核销管理、生成凭证等功能,同时提供借款和费用的综合分析报表以及费用预算执行分析表。支持根据费用预算控制费用报销单和移转单,根据资金预算控制费用借款申请单和报销单。,全面预算解决方案主要业务应用,全面预算解决方案之 业务预算控制,业务预算,优化资源配置,业务预算系统,业务预算系统以销售预算为起点,经过MRP计算,自动生成生产预算、采购预算、成本预算,对销售管理、生产任务管理、采购管理等系统的业务处理进行全程实时监控,支持查询本系统预算科目编制结果与预算管理系统编制结果的
19、差异数据,实现长短期预算及时对比分析。帮助企业将整体战略目标按运营逻辑细化为产、供、销等业务线的具体预算指标,并根据指标及时指导和约束经营业务进程,实现企业资源的优化配置。,业务预算基础资料,主要业务功能,基础资料管理 预算科目 预算科目与单据对应 预算方案 预算控制策略 多级审核,客户价值,支持企业根据业务经营需要统一管理预算基础数据 预算方案保证企业各部门统一预算周期维度 控制平台帮助企业构建严密的预防机制,有效约束业务活动,支持企业根据业务经营管理要求设置具体预算对象,支持为业务预算各单据设定默认预算科目,支持根据销售预算控制销售订单的金额或数量,支持根据采购预算控制采购订单的金额或数量
20、,支持为各业务预算单据设置多级审核流程,业务预算编制,主要业务功能,主要业务预算 销售预算 采购预算 产品成本预算 销售成本预算,客户价值,预算编制过程中提供各种逻辑取数,有效提高预算编制效率和准确性,同时避免各部门计划冲突,保障资源被合理配置,提供计算向导,根据产品BOM、工资费用预算、折旧费用预算、制造费用预算等数据自动计算产品预算成本,向导计算完成后生成产品成本预算单,产品成本乘以预算销售数量生成销售成本预算单,业务预算控制,主要业务功能,控制单据 销售订单 采购订单,客户价值,根据预算和控制策略对销售和采购业务进行事中控制,保障经营目标顺利实现,根据销售预算控制销售订单的保存和审核过程
21、,根据采购预算控制采购订单的保存和审核过程的规范,业务预算分析,主要业务功能,销售预算执行分析 采购预算执行分析 生产成本执行分析,客户价值,实时监控预算进度 为绩效考核、差异原因分析、预算调整提供详实依据,支持部门、业务员、客户、物料等多维度分析,支持部门、采购员、物料、供应商等多维度分析,支持对物料、成本项目的详细分析,业务预算应用价值,通过与MRP集成,高效完成销售预算、生产预算、采购预算、成本与库存预算的编制 实现对生产、采购、销售等业务处理的全程实时监控 实现企业资源的优化配置,全面预算解决方案之 费用预算控制,费用预算,降低管理成本,费用项目,费用付款预算 其他付款预算 预算成本计
22、算 预算财务报表,费用报销,报销单工作流,预算方案,预算科目,编制方法,控制平台,预算执行分析,人工费用预算,折旧费用预算,管理费用预算,销售费用预算,财务费用预算,制造费用预算,费用预算,业务执行与预算控制,差旅费报销,控制: 费用项目,控制: 预算科目,控制: 部门职员,其他相关预算,投资预算,费用预算系统,费用预算系统提供折旧费用、工资费用、制造费用、管理费用、销售费用、财务费用、投资与其他支出预算的编制、控制与分析等功能,与费用管理系统紧密集成,根据预算对所有报销费用进行实时管控。支持查询本系统预算科目编制结果与预算管理系统编制结果的差异数据,实现长短期预算及时对比分析。帮助企业全面统
23、筹各项费用支出,降低经营成本。,费用预算基础资料,主要业务功能,基础资料管理 预算科目 预算科目与单据对应 预算方案 要素项目 预算控制策略 多级审核,客户价值,支持企业根据费用管理需要统一管理预算基础数据 预算方案保证企业各部门统一预算周期维度 控制策略帮助企业构建严密的预防机制,有效控制企业费用规模,支持企业根据费用管理要求设置具体预算对象,支持为费用预算各单据设定默认预算科目,支持为各大类费用设置明细的要素项目,控制策略支持设定费用预算具体的控制维度、允许偏差比例或金额、控制强度、以及控制方式等;控制强度提供控制、不控制、密码、提醒等选择;控制方式提供实际数大于等于预算数、实际数小于等于
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