金蝶KIS专业版V1010产品培训-业务模块ppt课件.ppt
《金蝶KIS专业版V1010产品培训-业务模块ppt课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《金蝶KIS专业版V1010产品培训-业务模块ppt课件.ppt(109页珍藏版)》请在三一文库上搜索。
1、金蝶KIS专业版V10.0 业务部份功能讲解,金蝶软件(中国)有限公司,SME-KIS渠道伙伴部,KIS专业版V10.0业务部分,业 务 管 理,财务 管理,分析 报告,应付款管理,应收款管理,销售报价,应付款管理,应收款管理,固定资产,现金流量表,工资管理,采购入库,销售报价,销售订单,采购订单,销售出库,采购入库,总帐,存货核算,现金管理,报表,销售流向分析,调拨管理,盘点管理,销售出库,领料出库,产品入库,生产任务单,简单MRP,采购建议,销售订单跟踪,销售利润分析,销售结构分析,采购结构分析,采购价格分析,采购订单跟踪,呆滞物料分析,库存账龄分析,超储短缺预警,生产进度跟踪,生产成本分
2、析,生产管理,KIS专业版V10.0业务部分功能涵盖了企业运营中的物流(采购、销售、仓存)、生产(生产数据BOM、生产任务、产品入品、费用分摊、生产成本核算)等环节 通过存货成本核算系统完成出入库成本的核算,并生成凭证,与财务系统衔接;通过采购发票与销售发票,分别形成应收应付的数据,目录,销售管理 采购管理 仓存管理 仓存核算 应收应付 期末处理,销售管理,销售管理流程图,销售人员,仓管人员,会计人员,报价单,审核人员,钩稽,业务员,销售订单,审核订单,新增出库单,审核出库单,会计人员,新增销售发票,审核发票,出库核算,凭证制作,销售系统,存货核算系统,销售流程,即时库存 查询 销售策略 制定
3、 分时间段的 价格方案 赔本的买卖 咱不能做,上拉下推 手工录入 发票,分数量段 报价,销售订单 (可更新基 础资料销售 价格) 销售出库 单制作,票货核对 钩稽 现销方式 留点尾款 比较长见,销售毛利润 汇总表 销售增长 流向结构 分析,系统整体业务流程图,总体业务流程 系统参数 基础资料 客户 信用额度 分类管理 价格资料,销售管理制定销售价格策略,销售价格资料 设置物料属性中的销售单价 设置销售价格方案 设置销售价格资料时,需要先设置价格政策,价格政策的优先级最高是 可以对销售价格实行最低限价控制设置和管理 单据录入时,会取优先级最高的价格政策下的价格携带 如果没有价格资料,则取物料属性
4、中的销售价格 价格管理选项(价格取数、限价控制、应用场景) 价格资料在业务单据的体现-价格政策的应用场景 销售发票审核,形成销售历史价格资料,销售管理制定销售价格策略,价格管理选项 价格取数 限价控制 应用场景,价格管理控制 管理策略 周期设置 最低价控制,专业版价格控制机制灵活,功能强大,可以实现企业对销售定价的各种需要,销售管理-报价单,销售报价单录入 直接新增 根据BOM生成 销售报价单作用 销售报价单是销售部门根据企业销售政策、产品成本、目标利润率、以往价格资料等,向客户提出的产品报价;销售报价单审核后,销售订单可以引用报价单,系统会将报价单中的物料代码、单价、折扣率等信息带入销售订单
5、中,方便编制销售订单,销售管理销售订单,销售订单录入 直接录入 关联销售报价单生成 关联BOM单生成 销售订单作用 销售订单是购销双方共同签署的、确认购销活动的标志,也是核心销售业务中三方关联的一方 销售订单是物资在销售业务中流动的起点,是详细记录企业物资的循环流动轨迹、累积企业管理决策所需要的经营运作信息的关键 无论是销售订单自身的确认,还是其业务顺序流动、被下游单据精确执行,都能反映在销售订单上,通过销售订单,销售业务的处理过程可以一目了然 订单数量是订单执行情况表中订单数量的数据来源 可根据订单价格更新物料销售价格,销售管理销售订单,关闭方式 自动关闭:自动关闭的订单不允许手工执行反关闭
6、操作 手工关闭:人为修改,可以执行反关闭操作,随时修改成未关闭状态 作废与反作废 未审核 订单的开票数量和出库数量的写入原理 开票数量是指订单被销售发票关联的数量 出库数量是指订单被销售出库单关联的数量 这两个字段用户都不能手工维护 订单支持变更 有关联单据或已经关闭的订单,可变更其数量、增加物料 没有关联关系的订单或未关闭的订单,不可进行变更,销售管理销售出库,处理销售配件,支持现销、赊销、分期收款、委托代销,即时显示各仓库库存量,方便调配,各选项参数强大,大幅提升用户效率,销售管理销售出库,销售出库单录入 直接录入 关联发票生成、关联订单生成,如果为红单还可关联原销售出库单 关联外购入库单
7、、产品入库单生成 关联BOM单生成 销售方式:提供现销、赊销、分期收款销售、委托代销四种方式 单销售单价 手工新增时从价格管理资料或物料的销售单价中取数,关联生成时取上游单据的实际非含税单价 实现同单处理多仓库业务 发货仓库设置到单据体 取消原9.1中的独立提供的同意赠品处理 赠品由虚仓发出,但同单至少 一个是实仓,销售管理销售出库,销售出库单的状态:作废与反作废、审核 销售出库单对等核销与反核销 对等核销主要是指销售出库蓝单和红单之间的核销 主要用于退货业务 进行对等核销需要满足的条件:单据已审核但未核销;两张单据业务相同数据相反;一次只能选择一红一蓝两张单据 对等核销的影响:对等核销的单据
8、不能再执行反审核,不能再与发票核销,视同钩稽,可通过钩稽关系查询 如果修改,请先进行反钩稽,销售管理销售出库,单据拆分 条件:进行拆分的销售出库单必须是已审核、未核销或未对等核销的单据 已拆分的销售出库单不能反审核;已拆分出子单的母单还可以再执行拆分操作;已拆分出的子单不能执行拆分操作 子单的数量之和不能大于母单 子单单据编号规则为:母单单据编号+字母(从A开始顺序增加) 单据合并 进行合并的销售出库单必须是以前被拆分的子单 进行合并的销售出库单必须是尚未核销单据,包括与发票核销、与另一张业务信息相同、数据相反的销售出库单对等核销 其他涉及到单据拆分、合并的单据,同理,销售管理销售发票,处理销
9、售配件,处理多种外币,处理各种销售方式,发票界面也能显示即时库存情况,价格可以取自价格资料,也可以取自订单价格,选项功能强大,非常细化,发票税率来源于物料属性_税率,销售管理销售发票,销售发票录入 手工录入 关联销售订单、关联销售出库单、关联BOM 销售发票的对等核销 指红蓝字销售发票的对等核销与反核销 对等核销符合的条件:必须为已审核未钩稽的发票;事务类型必须一致,两张单据业务相同数据相反;一次只能选择两张单据 对等核销的影响:对等核销后的发票视同钩稽 销售发票的钩稽与反钩稽 销售发票的钩稽是销售发票和销售出库单的核对,钩稽的主要作用是进行收入和成本的匹配确认,对于记账没有什么影响,无论是本
10、期还是以前期间的发票,钩稽后都作为钩稽当期发票来计算收入 业务钩稽后的发票也不能再修改,对于当前已钩稽的单据,可以执行反钩稽的业务操作 销售方式为分期收款、委托代销的出库单与发票之间进行钩稽,销售方式必须相同;现销与赊销方式的单据可以交叉钩稽 反钩稽通过钩稽日志实现,销售管理钩稽,发票和出库单可以按行进行勾稽 由于有的材料会有合理损耗,根据参数控制,数量不等也可以进行勾稽 勾稽完成后发票即与出库单对应起来,销售管理业务流程,核心业务三方关联 现销/赊销业务流程 委托代销业务流程 分期收款业务流程 退货业务流程,销售管理业务流程,核心业务三方关联 销售订单-销售出库单-销售发票 销售订单-销售发
11、票-销售出库单 特征:以销售订单为起点,关联生成的单据上的价格均以订单价格为基础 核心业务三方关联的业务流程,是形成订单执行情况表的前提条件 如果这三张单据不遵循三方关联的流转方式,系统通过新增单据向关联上游单据取数,如销售发票关联销售出库单生成时,数量和单价直接从销售出库单上携带过来 现销/赊销业务流程 普通单据流程,销售发票与销售出库单钩稽 区别在于销售方式,除现销方式外的发票作为应收款项,销售管理业务流程,委托代销业务流程 业务背景 委托代销是指商品提供给代理商,代理商可在双方协议规定的期限内销售此商品,并在销售后结算货款。代理商可以在规定的期限内将未销售出去的商品退回,在结算货款前商品
12、的所有权属于委托方 其关键点是:委托代销就是我方委托别人进行销售 业务操作 签订委托销售订单 录入委托代销销售出库单,销售方式必须为委托代销 根据委托结算清单开具委托代销销售发票 委托代销销售发票与出库单进行钩稽,进行部分结算时需要根据销售发票上的数量对销售出库单进行拆单处理 对于委托代销业务来说,钩稽后才结转成本和确认收入,且无论是本期或以前期间的发票,钩稽后都作为钩稽当期发票来计算收入和成本 单据流程 销售出库单-销售发票-钩稽,销售管理业务流程,分期收款业务流程 业务背景 货物提前发给客户,分期收回货款,收入与成本按照收款情况分期确认 其关键点是:一次发货,当时不确认收入,分次确认收入,
13、在确认收入的同时配比性地结转成本 业务操作 签订分期收款协议 录入分期收款销售出库单,销售方式必须为委托代销 根据代理商的结算清单开具分期收款销售发票 分期收款销售发票与出库单进行钩稽,进行部分结算时需要根据销售发票上的数量对销售出库单进行拆单处理 对于分期收款业务来说,钩稽后才结转成本和确认收入,且无论是本期或以前期间的发票,钩稽后都作为钩稽当期发票来计算收入和成本 单据流程 销售出库单-销售发票-钩稽,委托代销/分期收款业务处理流程图,出库 核算,期末处理,生成凭证 (存货转换),出库单与 发票钩稽,生成凭证 (实现收入与 结转成本),凭证查询,凭证模 板设置,没有,有,按行钩稽或拆分,销
14、售管理业务流程,退货业务流程 业务背景 由于质量问题、交期、运输损坏、发运错误等原因从而导致客户将货物退回 其他原因,如果为已出库未开票 未到发票,已办出库退货 录入红字的出库单(建议关联原单方式生成) 对红字的出库单与原蓝单进行对等核销,如果已出库已开票 关联原单生成红字发票、红字出库单 钩稽 如果未出库已开票 录入红字的销售发票(建议关联原单方式生成) 对红字的销售发票与原蓝单进行对等核销,销售管理报表分析,以下报表实现按业务员汇总 销售订单统计表、 销售订单执行情况汇总表、 销售收入汇总表、 销售出库汇总表 以下报表按业务员、部门精确汇总,把汇总依据的“分管部门”、“专营业务员”改为单据
15、上的部门和业务员 销售毛利润汇总表(出库核算后才能形成数据) 以下报表按业务信息排序 销售订单统计表 数量 金额 销售收入汇总表 数量 收入 销售毛利润汇总表 收入毛利率,报表、分析 销售结构分析 销售流向分析 销售增长分析 销售毛利润汇总表,销售重点难点业务介绍,企业供货给代理商 代理商开具结算清单(已销商品) 财务开具委托代销销售发票 发票和出库单钩稽,自动维护结算数量 成本核算,委托代销发出报表、毛利率汇总表 发票必须与出库单钩稽才能生成凭证,分期收款发出商品业务类似于委托代销业务,货物提前发给客户,分期收回货款,收入与成本按照收款情况分期确认。 发票必须与出库单钩稽才能生成凭证,对等核
16、销:针对相同类别的单据且是一红一蓝,单据内容完全相同;如蓝字销售出库单与红字销售出库单之间, 钩稽:针对销售发票与销售出库单,或采购发票与外购入库,销售管理亮点总结,实现多种类型销售业务管处理,包括现销、赊销、委托代销、分期收款和销售退货业务 强大的客户管理,实现对客户进行多级分类管理,客户信息管理,销售价格与折扣管理,客户销售情况统计分析 细致的订单管理 可以在单据界面处理赠品问题 单据有多种生成方式:上拉与下推的关联方式、手工录入 有四种价格来源方式:价格资料、存货基础资料、历史价格查询、手工录入 库存查询方便,单据界面即显示 丰富的销售报表,支持客户多角度、多维度的数据统计分析 销售出库
17、单可以关联外购入库单、产品入库单,全程支持BOM 可一单多仓库发货,销售系统亮点功能,采购管理,采购管理流程图,采购管理,即时库存 查询 安全库存 预警 超储/短缺 分析 销售订单,采购价格 资料 历史采购 价格,制作订单 (支持按 BOM展开) 支持订单反 填基础资料 采购价格 录入入库单 (根据选项 ,可以超订 单执行),收到发票,票货核对 钩稽 现购方式 赊购:付 款在应收应 付,采购价格 分析,系统整体业务流程图,总体业务流程 系统参数 基础资料 供应商 信用额度 价格资料,采购管理制定采购价格策略,采购价格资料 设置物料属性中的采购价格 设置采购价格方案 价格数据对供应商和物料进行设
18、置,可按订货量或计量单位等设置不同的报价,且支持批量新增、修改等操作 报价信息仅支持以含税价格录入,并支持限价数据的设置和预警管理 价格资料必须审核后才能生效 价格资料中的报价信息可携带到采购订单、采购入库单和采购发票上 采购发票审核,形成采购历史价格资料,采购管理采购价格管理,可查询哪家多少钱给我什么料?每种料都有哪几家以什么样的价格供.,可对进价进行控制,做单时提醒.,录入采购订单、入库及发票时可以自动取此价格.(入库单不含税),可按供应商和物料类别批量修改价格,采购管理采购订单,采购价格可以根据采购资料资料获取,采购管理采购订单,单据录入 手工录入 销售订单下推生成、关联 BOM生成、根
19、据生产任务形成采购建议 采购订单的状态 审核 当确定采购订货业务成立时,需要对采购订单进行审核操作,即对采购订单进行业务确认 作废 对于订货业务审核不能通过或订货取消时,可进行采购订单的作废操作,作废的采购订单不作任何报表的数据统计。 关闭 对于已取消或未被入库单关联的采购订单可手工关闭,对于被入库单关联且已执行完成的采购订单系统自动打上关闭标识 手工关闭的订单可以手工进行反关闭,自动关闭的订单不能手工反关闭 支持订单变更 变更依据同销售订音的变更,采购管理采购订单,订单的关联数量、入库数量和开票数量的写入原理 当采购订单被采购入库单关联后,即用采购入库单上的数量写入采购订单的关联数量;当采购
20、入库单审核后,即用入库数量写入采购订单的入库数量 当采购订单被采购发票关联后,即用采购发票数量写入采购订单的开票数量 以上关联数量、入库数量和开票数量都可以通过采购订单序时簿进行查询 采购订单是订单执行情况表的订单数据来源,采购管理采购入库,可以关联BOM单生成,也可以根据采购订单生成,单据体可以录入虚仓,处理赠品入库,采购管理采购入库,单据录入 手工录入 采购订单关联生成、采购发票关联生成 拆分与合并 采购入库单同采购发票未能在同一个期间完全钩稽,造成部分成本需要暂估处理这种情况,系统提供采购入库单的拆分和合并处理功能 通过对采购入库单的拆分,可以将已开发票和未开票的部分形成两张单据,解决了
21、一张前期暂估入库单部分到货后不能及时钩稽、或者一张当期单据需要部分记入成本等问题。同样,拆分可以实现采购入库单部分钩稽、部分核销这种特殊业务的处理 对于已经拆分的单据,还可以进行合并操作 仓库移到表体,取消赠品处理,但至少有一个实仓 对等核销、拆分、合并,参见销售管理中相同内容,采购管理采购发票,发票税率来源于供应商属性_增值税税率,采购管理采购发票,单据录入 手工录入、关联外购入库单、采购订单 钩稽 钩稽是发票与入库单确认的标志,是核算入库成本的依据,同时还是确认采购业务完成的标识 已完全钩稽的采购发票不能再被关联生成下游单据,如不能再生成采购入库单 已钩稽的发票才可以执行外购入库核算,并根
22、据凭证模板生成记账凭证等操作,无论是本期或以前期间的发票,钩稽后都作为当期发票来核算成本 在采购管理中,一张采购发票可以与多张采购入库单勾稽,多张发票也可以与一张采购入库单勾稽,同样,多张采购发票可以与多张采购入库单勾稽 当业务参数中设置采购发票和入库单数量不一致不允许钩稽时,采购发票和入库单数量必须一致才能进行钩稽 对等核销、反对等核销、反钩稽,采购管理发票与入库单钩稽,支持按行钩稽,采购管理业务流程,核心业务三方关联 现购/赊购业务流程 暂估业务流程 退购业务流程,采购管理业务流程,核心业务三方关联 采购订单-外购入库单-采购发票 采购订单-采购发票-外购入库单 特征:以采购订单为起点,关
23、联生成的单据上的价格均以订单价格为基础 核心业务三方关联的业务流程,是形成订单执行情况表的前提条件 如果这三张单据不遵循三方关联的流转方式,系统通过新增单据向关联上游单据取数,如采购发票关联外购入库单生成时,数量和单价直接从外购入库单上携带过来 现购/赊购业务流程 普通单据流程,采购发票与外购入库单钩稽 区别在于采购方式,除现购方式外的发票作为应付款项,采购管理业务流程,暂估业务流程 采购物料已进行入库,而采购发票在采购期间末仍然无法取得时,即可确认暂估入账 暂估的外购入库单上需要录入暂估价格 在外购入库单与发票钩稽之前,已经生成凭证的单据,即为暂估单据 暂估处理方式 由系统参数控制,一旦确定
24、,不可更改 单到冲回 差额调整,采购管理业务流程,暂估处理方式 单到冲回 暂估当月月末生成暂估凭证 等发票到后,再将发票与入库单进行钩稽 最后进入外购入库核算,系统自动生成一张与原单据相同的红字外购入库单和根据发票内容生成的正常的蓝字外购入库单,平时不做其他处理 差额调整 暂估当月月末生成暂估凭证 等发票到后,再将发票与入库单进行钩稽 最后进入外购入库核算,系统自动根据采购发票与原入库单的差额,生成一张只有金额没有数量的蓝字或红字的外购入库暂估补差单,该单据属于外购入库单单,在存货核算系统的核算单据查询中可查询到 如果没有差异,则不生成,采购管理业务流程,退货业务流程 业务背景 由于质量问题、
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 金蝶 KIS 专业版 V1010 产品 培训 业务 模块 ppt 课件
链接地址:https://www.31doc.com/p-2998349.html