【工作计划】出纳工作总结与计划新选.docx
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1、第 1 页 出纳工作总结与计划新选 特征码 ZHqyFWrCcUJuvedhvtGn 随着时间的流逝,时间到了 xxxx 年,总结 xxxx 年的工作 以予在 xxxx 年中更好的发现自己,完善自我。 xxxx 年过去了,在这一年里通过领导和各位同事对我的帮 助和关心,让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足,从而 也让我学到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,出纳及 物流的工作做出以下总结; 一、失误、缺点 1、每月跟“主办会计”进行帐务核对,发现差错及时查找, 做到帐实相符 2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易,天下大事始 于细” 3、外围退货的跟踪。 二、出纳职责 在这期间,我因在财
2、务上做如下具体工作。 1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关,杜绝浪费及 不正常的开支。 第 2 页 2、出纳员支付(包括公、私借用)每一笔款项,不论金额大 小均须总经理、财务经理、经办人签字。 3、必须建立健全现金日记帐,逐笔记载现金收付。每日核 对现金库存,并填报当日现金流量表,做到日清月结、每日结 算、帐款相符、定期盘点。 4、销售、维修配件的货款必须入账。 5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。 6、当日有到款,必须当日开具收款收据。 7、月底及时与财务人员对帐。(帐实相符,帐帐相符) 7.1 现金帐收支。 7.2 工程部回款与已送未结. 7.3 外围发货及到款。 知
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