【工作计划】出纳工作计划范文20XX.docx
《【工作计划】出纳工作计划范文20XX.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《【工作计划】出纳工作计划范文20XX.docx(7页珍藏版)》请在三一文库上搜索。
1、第 1 页 出纳工作计划范文 20XX1 特征码 XeEEJYVONmtEnIqtNdxj 每月工作内容: 01 日-05 日:银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格, 处理职工借款确认。(外联发与北方) 06 日-24 日:审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流) 25 日-26 日:审核司机的费用凭证,录入财务系统,做报销明 细表格,并结账。 27 日-31 日:开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较, 及时做好银行单据的录入。 每天处理现金的收与付,并于当日录入财务系统,做到日清日 结。 每天处理办公用品的发放工作。 每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。 每星期三付款(
2、外联发与北方), 每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行 拿银行回单,领取备用金,并及时录入财务系统(外联发与北方) 每星期订购一次办公用品,每月做好盘存工作。 不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作,并处理外联发工 第 2 页 会的现金及银行的收与付工作。 出纳工作总结: 在本年度工作中,我能做到下面几点: 1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与账目, 发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。 2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行, 从无透支现金。 3、根据会计提供的依据,及时发放工资和其它应发放的经费。 4、坚持财务手续,严格审查核算(发
3、票报销单上必须有经手人、 审批人签字方可报账),对不符手续的发票不付款。 工作计划: 1、力争做到当天事当天结。 2、加强规范现金管理,做好日常核算 3、参加财务人员继续教育(每年财务人员都要参加财政局组织 的财务人员继续教育),学习和掌握新的财务知识。 工作目标及希望: 1、 望在 xx 年做好出纳本职工作外,在不影响其他人员的工作 前提下,能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告等。虽 然现在的能力水平可以编制资产负债 表、损益表等,但只有理 论知识,没有实践经验,因此想多学习一些财务的实际操作技 能,希望以后能对公司的工作有所帮助。 2、希望公司能为我缴纳上海社会保险。xx 年 7 月、
4、12 月都有 第 3 页 相关文件证明我可以缴纳上海社保,希望公司能考虑到我的工 作和对公司的贡献,为我提供应有的福利。 3、在工作之外的时间,抽出时间尽快把日语学好。 针 对这次会议的主题,我从小处谈,对自己进行一次剖析。我 是从外地来到上海寻求发展,之所以来,就是在当地有一种强 烈的危机感,由于当地经济的落后,不知自 己的前途在哪里。 自从来到大华,依靠大华的飞速发展,我也成了一个新上海人。 由于房产行业的升温和发展,公司又做得如此成功,让我感到 一种相对的稳定。自 己内心的那种紧迫感和奋发向上的精神在 一点点的消褪。公司领导的这次会议主题很及时,让自己又一 次认识到自身在工作中、在意识上
5、都存在许多不足。基于这个 目的,回想这一阶段工作,再和其他财务经理相比,还存在许 多的问题,希望在 xx 年的工作中能够不断改进,不断提高,努 力做到适岗。 .财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。 阳 城的财务工作更多的还是会计工作,仅仅停留在事中记帐、 事后算帐,对事务发展的预见性不够,不能将工作做在前面, 往往是碰到问题解决问题,而不能做到防患 于未然;另外,作 为财务负责人对企业经营活动的参与不够主动,不能深入的掌 握其经营活动的特性,只能是按照公司或领导的要求报送数据、 资料,在对企业经营 进行分析时往往会将企业实际丢在一边, 只是按照理论上的指标去计算、去解释。所以这方面的工作距
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 工作计划 出纳 范文 20 XX
链接地址:https://www.31doc.com/p-301245.html