【工作计划】20XX年银行工作思路.docx
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1、第 1 页 20XX 年银行工作思路 特征码 iINuBlemmPleiKswzWzM 工作计划 银行工作思路 严格掌握支取现金范围,按照人民银行和上级要求认真建好现 金分析日报表,分清来源,用途逐日登记;坚持加强大额现金管 理,完善内部审批制度,杜绝不合理大额提现;同时,认真执行了 账户管理规定,加强对开户企业库存现金的管理,对收储企业 库存现金按规定核定了限额。始终把正确贯彻执行各项利率政 策作为促进收购资金封闭运行,保证农发行经营成果的一项重 要工作来抓。正确执行各项利率政策,按照要求规范操作,较 好地发挥了利率的杠杆作用。 三、立足当前,抓好各项阶段性工作 随着粮食流通体制改革进一步深
2、入,农发行财会工作遇到新的 问题和困难,工作重点随之变化,阶段性任务较多较重。我部 严格按照上级行各文件、会议精神和行务会决议精神,及时召 开专题业务研究会议,对相关工作进行详细布置,经过紧张而 高效的工作,圆满地完成了各项阶段性任务。 第 2 页 、结旧转新,做好资料归档和各项结转工作 对 2003 年所有文件、报表、台账、单据、有关资料等逐一整理 分类、装订归档,达到整齐有序、便于查找的现实效果,为去 年的工作打上圆满的句号;根据上级行的有关规定,认真细致地 对财会月报和项目电报进行结转,确保数据衔接一致和利于操 作,为全年的计划财会报表等系列工作打下良好的铺垫。 、集中开展商品粮油结算资
3、金贷款清理工作,完善财会监管, 堵塞管理漏洞 为了防范和化解财会风险,提高收购资金封闭管理水平,按照 省市分行的统一布置,我部于 3 月份集中精力、扎实彻底地开 展了商品粮油结算资金贷款清理工作,取得了预期成效。我部 集中力量逐企业逐笔认真核查企业账务,不仅包括已反映在各 结算资金占用贷款科目中的结算资金占用贷款,还全力清查了 是否存在隐含在库存占用贷款、各类专项补贴占用贷款等各个 环节中的结算资金占用贷款,将贷款科目余额与企业贷款占用 的实际情况逐一核对,真正做到全面、彻底。通过清理未发现 与台账和报表不符及结算资金占用贷款反映不准确的项目。 通过本次结算资金占用贷款清理工作,我部加大了对结
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