ERP系统建设内部控制工作程序-蓝图设计阶段.ppt
《ERP系统建设内部控制工作程序-蓝图设计阶段.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《ERP系统建设内部控制工作程序-蓝图设计阶段.ppt(127页珍藏版)》请在三一文库上搜索。
1、ERP系统建设内部控制工作程序 (二)蓝图设计阶段,2.2.1 完成差异分析报告,编制ERP蓝图 2.2.2 地区公司内控管理部门落实风险控制,编制系统控制矩阵 2.2.3 执行ERP蓝图建模质量检查,目录,阶段一.项目准备,阶段二.蓝图设计,阶段三.系统配置,阶段四.测试检查,阶段六.上线审批,阶段五.流程完善,ERP系统建设内部控制工作程序,(二) 蓝图设计,执行部门,工作内容编号,2.2.1 完成差异分析报告,编制ERP蓝图 2.2.2 地区公司内控管理部门落实风险控制,编制系统控制矩阵 2.2.3 执行ERP蓝图建模质量检查,(二) 蓝图设计2.2.1,2.2.1 完成差异分析报告,编
2、制ERP蓝图,完成差异分析报告,编制ERP蓝图分为三个步骤: 1. ERP蓝图差异分析 2. ERP蓝图建模准备 3. ERP蓝图建模,差异分析,建模准备,蓝图 建模,1. ERP蓝图差异分析,ERP蓝图差异分析工作概述 ERP蓝图差异分析报告编制的关注要点 ERP蓝图差异分析使用的模板及相关脚本介绍,差异分析,建模准备,蓝图建模,3. ERP蓝图建模,1. ERP蓝图差异分析,2. ERP蓝图建模准备,(1) 组织图的引用与建模,(2) 流程图与功能分配图建模,(3) 组织整理,(1) 按照相关流程申请ERP蓝图数据库及权限,(2) 设置建模环境,(1) ERP蓝图差异分析,(1) ERP蓝
3、图差异分析,ERP蓝图差异分析报告: 地区公司所属板块有统一ERP蓝图模板的,需要结合本单位业务情况,由地区公司ERP项目组与业务管理部门对于本地区公司与板块蓝图模板之间的差异进行分析,并汇总形成报告。 地区公司内控管理部门应在ERP项目组进行蓝图差异分析前,向项目组提供本单位业务流程目录及业务流程图,供ERP项目组了解本单位业务实际使用。 组织分工 地区公司内控管理部门提供业务流程库供ERP项目组参考; ERP项目组完成ERP蓝图差异分析报告; 地区公司业务管理部门参与ERP蓝图差异报告分析讨论。 涉及的模板及工具: 分板块ERP蓝图模板; 流程图及流程目录导出脚本。,1) ERP蓝图差异分
4、析工作概述,相同业务,相同外围系统,不同ERP实施方案 例如: 两家试点单位同样的采购订单审批业务,都需要某个外围系统(例如“合同管理系统”)的数据,试点单位1建立了ERP与外围系统的接口,采取系统中数据自动传输处理的方式,而试点单位2未建立ERP与外围系统的接口,采取相关数据手工录入的方式,这种情况可视为差异分类。 相同业务,不相同外围系统,不同ERP实施方案 例如: 两家试点单位同样的采购结算业务,试点单位1的供应商发票的录入与校验数据需要从某个外围系统(例如“合同结算系统”)通过接口传输至ERP,而试点单位2的数据是通过另一个外围系统传输至ERP,或完全手工录入ERP,这种情况可视为差异
5、分类。,2) ERP蓝图差异分析报告编制的关注要点,相同业务,但试点单位个性化需要导致ERP实施方案不同 例如: 两家试点单位同样的销售订单价格主数据复核业务,试点单位1是在系统中对录入的价格主数据依照审批后的价格文件进行复核,而试点单位2在复核录入的价格主数据后,在系统外的纸质表单上签字确认,这种情况可视为差异分类。 不同业务 例如: 试点单位1有项目结算的业务,试点单位2没有项目结算的业务,这种情况可视为差异分类。,2) ERP蓝图差异分析报告编制的关注要点,ERP蓝图差异分析报告(样表:示例),差异类别包括四种情况: 1)相同业务,相同外围系统,不同ERP实施方案 2)相同业务,不相同外
6、围系统,不同ERP实施方案 3)相同业务,但推广单位个性化需要导致ERP实施方案不同 4)不同业务 5)其它情况,并说明,分板块ERP蓝图模板库 是由ERP项目组根据不同板块ERP试点经验总结的ERP蓝图设计模板,用于各板块ERP推广单位的蓝图设计工作。 流程图、流程目录导出脚本 地区公司内控管理部门可使用流程图、流程目录输出脚本,导出业务流程图、流程目录(在业务流程库或板块ERP蓝图模板库中操作),提供给业务管理部门进行ERP蓝图差异分析。,3) ERP蓝图差异分析使用的模板及相关脚本介绍,目前ERP项目组已完成炼油化工、炼油销售、化工销售等板块的蓝图模板。 访问方式: A. 对于已安装客户
7、端的用户,可以通过登录业务流程管理信息系统的建模服务器访问: 服务器地址:10.2.61.72 炼油化工板块蓝图模板数据库名称:CNPC_DEV_0200_LYHG_ERP 炼油销售板块蓝图模板数据库名称:CNPC_DEV_0300_XS_ERP 化工销售板块蓝图模板数据库名称:CNPC_DEV_0200_HGXS_ERP 地区公司需要访问以上ERP蓝图板块模板数据库,请先发送电子邮件至申请用户名和密码。 B. 对于未安装客户端的用户,可以通过登录内控部主页的业务流程管理信息系统门户访问: 访问路径:“业务流程管理信息系统 (股份公司/集团公司)管理主题ERP”, 可以通过IE浏览器浏览上述三
8、个板块蓝图模板。,分板块ERP蓝图模板库,主页界面可提示并快捷打开最近编辑过的数据库及模型,主页 浏览器 设计器,A.1 使用客户端登录分模板ERP蓝图数据库,选择程序:,A 已安装客户端用户使用客户端访问,(地区公司选择Designer),A.2 打开浏览器,右键点击ARIS网络添加服务器IP地址10.21.6.72,勾选测试连接。,A 已安装客户端用户使用客户端访问,A.3 右键点击数据库选择 “登录”,填写用户名 及密码,选择过滤器 (中国石油过滤_SAP ) 语言默认中文。,A 已安装客户端用户使用客户端访问,服务器左边的绿色标识表示与服务器已建立可用连接。 服务器左边的红色标识表示无
9、法与服务器建立正常连接,有可能是服务器端后台服务未启动,也有可能是与服务器之间的网络不通。 ARIS Business Architect系统启动后根据IP地址连接多个应用服务器; 可通过IP地址访问服务器下的数据库。 LOCAL是一个本地服务器,专指在安装ARIS Business Architect For SAP NW客户端时以“带有本地标准数据库系统”模式进行安装后在本地运行的服务器。,A 已安装客户端用户使用客户端访问,炼油化工板块ERP蓝图模板位于库内: 本单位库内02 炼油与化工LYHG-炼油与化工板块ERP蓝图模板,炼油化工板块ERP蓝图模板参考组,地区公司ERP蓝图参考组,炼
10、油化工ERP蓝图模板入口模型,A 已安装客户端用户使用客户端访问模板库示例,B 未安装客户端用户通过门户访问,B.1 可以打开内控部主页的中国石油业务流程管理信息系统,选择集团/股份公司,填写 公司邮箱用户名及密码,登录系统门户。,双击品字结构 逐级查看,B 未安装客户端用户通过门户访问模板库示例,B.2 通过双击链接查阅ERP蓝图模板。,双击浏览器图标,依照提示操作,流程图、流程目录导出脚本,地区公司内控管理部门可使用流程图、流程目录输出脚本,导出业务流程图、流程目录(在业务流程库或板块ERP蓝图模板库中操作),提供给业务管理部门进行ERP蓝图差异分析。 使用到的脚本工具有: A. 流程图导
11、出脚本 RP-1.3 流程图输出 B. 流程目录导出脚本 SAP-2-4 流程目录输出(组关系) SAP-2-3 流程目录输出(基于模型),A.1 选择过滤器“中国石油过滤器_SAP”进入系统,基于根目录或其子组,运行位于“04 业务报表类”下的“RP-1.3 流程图输出”脚本。,A 流程图导出脚本,A.2 保存输出选项可更改输出路径,单击完成选择输出内容。,A 流程图导出脚本,A.4 选择中石油配置文件.xls,完成导出后根据输出路径查看导出的流程图。,A 流程图导出脚本,B.1 选择过滤器“中国石油过滤器_SAP”进入系统,右键点击ERP蓝图模板目录根节点,运行位于类别“06 SAP专题”
12、下的“SAP-2-4 流程目录输出(组关系)”报表,导出基于组目录层级关系的流程目录。,B 流程目录导出脚本,B.2 选择 “中国石油过滤器_SAP”进入系统,右键点击ERP蓝图模板目录下的“EPC (事件驱动的流程链)”,运行位于类别“06 SAP专题”下的“SAP-2-3 流程目录输出 (基于模型)”报表,导出基于模型分配关系的流程目录。,B 流程目录导出脚本,2. ERP蓝图建模准备,(1) 按照相关流程申请ERP蓝图数据库及权限 (2) 设置建模环境,(1) ERP蓝图数据库申请流程: ERP项目组在完成ERP蓝图差异分析报告后,按照ERP蓝图数据库申请流程向总部业务流程管理信息系统项
13、目组申请创建本单位数据库及相应建模权限。 如果地区公司已有业务流程库,总部系统管理员在创建ERP蓝图库时,会将地区公司业务流程库中的01组织、05流程组导入新建的ERP蓝图库中供参考使用。 地区公司所属板块存在板块ERP蓝图,总部系统管理员在创建ERP蓝图时,会将板块ERP蓝图模板导入地区公司新建的ERP蓝图库中,供ERP项目组在板块蓝图的基础上修改,形成本单位的ERP蓝图。 (2) ERP蓝图建模客户端建模环境设置 ERP项目组利用业务流程管理信息系统进行ERP蓝图建模前,须要对客户端的建模环境进行设置,保证客户端用户建模时格式的统一,其环境设置与业务流程建模环境设置一致。,2. ERP蓝图
14、建模准备,(1) ERP蓝图数据库申请流程,销售板块ERP蓝图模板位于库内: 本单位库内03 销售HLJXS-销售板块ERP蓝图模板,销售板块ERP蓝图模板,地区公司ERP蓝图01组织,新建数据库结构介绍,根据01模版和05业务流程库中的05流程完善地区公司ERP蓝图的05流程,地区公司业务流程库参考组,Architect或Designer客户端设置建模环境与业务流程建模环境设置相同,方法如下,点击主菜单的视图-选项菜单项,在弹出的选项窗口中进行相关设置。,(2) ERP蓝图建模客户端建模环境设置,1) 显示打印边界设置: 点击选项窗口左侧常规项下的打印选项卡,在该选项卡中将显示打印页复选框勾
15、上,表示建模时,出现红色的边框,即打印的边界线。,(2) ERP蓝图建模客户端建模环境设置,2) 图形模板设置: 点击选项窗口左侧的表示选项卡,在该选项卡中设置当前模板为中国石油模板_标准;设置在符号中的文本特性为多行文本。,(2) ERP蓝图建模客户端建模环境设置,3) 连线设置: 点击选项窗口左侧的连接选项卡,在该选项卡中设置跨接高度和弯成圆圈程度为20,勾选只能连接直角的新连接。,(2) ERP蓝图建模客户端建模环境设置,4) 网格设置: 点击选项窗口左侧的网格选项卡,在该选项卡中,勾选使用网格,设置网格宽度为5。,(2) ERP蓝图建模客户端建模环境设置,5) 打印比例和打印方向设置:
16、 点击选项窗口左侧对于新模型下的打印选项卡,使流程图的打印默认为纵向。,(2) ERP蓝图建模客户端建模环境设置,6) 页面布局设置: 点击选项窗口左侧最下方的页面布局选项卡,在该选项卡中设置页边距为:左20、顶65、右15、底5。,(2) ERP蓝图建模客户端建模环境设置,3. ERP蓝图建模,1. ERP蓝图差异分析,2. ERP蓝图建模准备,(1) 组织图的引用与建模,(2) 流程图与功能分配图建模,(3) 组织整理,(1) 按照相关流程申请ERP蓝图数据库及权限,(2) 设置建模环境,(1) ERP蓝图差异分析,差异分析,建模准备,蓝图建模,3. ERP蓝图建模,(1) ERP蓝图建模
17、概述 (2) ERP蓝图建模操作文档及示例 (3) ERP蓝图建模步骤 1) 组织图的引用与建模 2) 流程图与功能分配图建模 3) 组织整理,由ERP项目组使用业务流程管理信息系统客户端,依照ERP蓝图建模操作手册(附件1)在地区公司ERP蓝图库中完成蓝图建模。 地区公司ERP蓝图建模的两种不同情况: 有板块ERP蓝图模板的单位,需要根据本单位差异分析报告的内容,在板块ERP蓝图模板的基础上修改,形成本单位ERP蓝图。 无板块ERP蓝图模板的单位,根据本单位实际业务情况,直接在库中描述ERP蓝图。 ERP项目组在进行蓝图建模前必须完成以下工作: 完成ERP蓝图差异分析报告; 申请并取得新建E
18、RP蓝图数据库权限; 设置建模环境。,(1) ERP蓝图建模概述,差异分析,建模准备,蓝图建模,1) ERP蓝图建模操作手册(附件1); 该手册描述了中国石油ERP业务蓝图在业务流程管理信息系统中的建模方法和步骤。主要包括环境配置、建模规范、操作范例等内容,用于指导地区公司按照建模规范完成ERP蓝图建模。 访问方式:通过登录业务流程管理信息系统的门户访问。 访问路径:“业务流程管理信息系统门户(股份公司/集团公司)管理主题ERP”,可以通过IE浏览器下载ERP蓝图建模操作手册 (附件1) 。 2) 板块ERP蓝图模板 有板块蓝图模板的单位利用模板描述本单位蓝图; 无板块蓝图模板的单位直接在库中
19、描述蓝图。,(2) ERP蓝图建模操作文档及示例,差异分析,建模准备,蓝图建模,1) ERP蓝图建模操作手册,可以打开内控部主页的中国石油业务流程管理信息系统,选择集团/股份公司, 点击右下方帮助进入ERP帮助网页视图。,差异分析,建模准备,蓝图建模,03 销售版块推广蓝图模板,04 黑龙江销售公司蓝图,05 业务流程库,2) 板块ERP蓝图模板,有板块蓝图的单位,在本单位库中的板块蓝图模板基础上进行修改补充,也可设计好后建模绘制蓝图; 无板块蓝图的单位可直接在库中建模。,差异分析,建模准备,蓝图建模,1) 组织图的引用与建模 组织图的引用; 组织图建模。 2) 流程图与功能分配图建模 ERP
20、蓝图目录的搭建; 末级流程图建模; 功能分配图建模。 3) 组织整理 查找对象; 确认修改对象; 合并对象。,(3) ERP蓝图建模步骤,差异分析,建模准备,蓝图建模,1) 组织图的引用与建模,组织图的引用 有业务流程库的单位,建模时引用总部系统管理员导入的本单位组织图。,以定义副本的方式将01 组织复制粘贴到公司蓝图组中,差异分析,建模准备,蓝图建模,打开组织图,出现复制职能带组织元素及流程步骤的执行岗位等组织对象。,出现复制:我们把“复制”(Ctrl+C)“出现粘贴”(Ctrl+V)的过程,称为“出现复制” 定义复制:我们把“复制”(Ctrl+C)“定义粘贴”(Ctrl+Shift+V)的
21、过程,称为“定义复制”,组织图的引用,差异分析,建模准备,蓝图建模,逻辑层,显示层,模型,MM,S,P,对象,S,S,组织图的引用-复制的两种方式,对象的定义,出现复制是同一个对象定义在一个模型或者多个模型中的一次或者多次引用; 定义复制是复制对象的再创建。,P,P,P,对象的出现,出现复制,定义复制,GUID 1,GUID 2,GUID 3,差异分析,建模准备,蓝图建模,1) 组织图的引用与建模,组织图建模 无业务流程库的单位,首先根据本单位人事部门的组织机构描述表进行组织图建模,供本单位ERP蓝图末级流程时引用,同时作为业务流程建设的组织图基础。,示例,一级组织图,二级组织图,三级组织图,
22、差异分析,建模准备,蓝图建模,组织图建模,A. 创建一级组织结构图。,进入组织图界面,右键点击 01组织新建模型,选择组织图, 填写组织图名称,差异分析,建模准备,蓝图建模,组织图建模,A. 创建一级组织结构图。,差异分析,建模准备,蓝图建模,组织图建模,B. 以新建分配的方式创建二级组织结构图分配时选择同名组作为模型存储目录,选择同名组,右键点击 对象新建分配,选择组织图模型,描述二级组织图,差异分析,建模准备,蓝图建模,组织图建模,C. 根据前面步骤建立三级组织结构图,差异分析,建模准备,蓝图建模,Demo 2.1 组织图建模操作录屏演示,2) 流程图与功能分配图建模,ERP蓝图目录的搭建
23、参照ERP蓝图建模操作手册,完成项目、场景的搭建。,差异分析,建模准备,蓝图建模,A 项目在设计器中的展现,建模使用的各种符号,项目包含的场景在模型中的表示,差异分析,建模准备,蓝图建模,B 场景在设计器中的展现,建模使用的各种符号,场景中的流程在模型中的表示,差异分析,建模准备,蓝图建模,Demo 2.2 流程结构建模录屏演示,ERP末级蓝图在设计器中的展现,末级流程图描述参照ERP蓝图建模操作手册进行末级流程图建模。,差异分析,建模准备,蓝图建模,末级流程图描述-职能带,A. 职能带 职能带是流程图中的区域划分 ,表示不同组织在该流程中执 行的功能。,差异分析,建模准备,蓝图建模,末级流程
24、图描述-功能,B. 功能 流程图中的活动步骤以功能表示。 流程图中的功能对象均只出现一次, 不得被出现复制。 SAP功能 SAP功能是功能的一种,指该功能 属于ERP 系统内的业务活动。 SAP功能的SAP NetWeaver特性 维护: SAP功能类型; 流程步骤; SAP组件。,差异分析,建模准备,蓝图建模,末级流程图描述-组织,C. 组织 组织类对象包括组织单元、岗位、组。 表示执行功能的单位部门、岗位或相 关组织、相关人员。 如果ERP蓝图库中有“01 组织”的信息, 则组织单元和岗位对象须以出现复制 的方式从“01 组织”中引用。,组织单元:用于描述各级确定的组织机构,组:多个不同单
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- ERP 系统 建设 内部 控制 工作 程序 蓝图 设计 阶段
链接地址:https://www.31doc.com/p-3027363.html