现货交易的风险控制和资金管理.ppt
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1、现货交易的风险控制和资金管理,泛亚兰州服务中心,风险分类,按风险是否可控的角度划分: 投资者:完全可以通过合理的资金管理和分配制度来回避或者降低的。,可控风险,不可控风险,成功的现货交易必备的三个要素:,资金管理是最重要的部分,甚至比交易策略本身还要关键。,现货交易的风险特点,1、20%保证金制度。收益和风险都放大了5倍 2、当日无负债结算制度。每天的盈利或亏损实行一次划转 3、强制平仓制度。帐户余额为负,追加资金或减少持仓,风险控制的原则 第一、设立止损 第二、不要满仓操作,即使你有90%的把握 第三、不要频繁交易 第四、当你连续判断出错的时候,立刻关上电 脑,休息,风险控制 ,这是现货交易
2、中比较重要的环节 。 第一,设立止损 第二,记住第一条 第三,如果你忘了第一条的话,一定要看第二条,三条建议,一个资金管理的游戏,A(本金)=1000元 T(机会)=10次 P(胜率)=50% 据调查,一般人倾向于在不利的情况下下更多的赌注,而在有利的情况下下更少的赌注。实际上,反应到市场中,人们常常在连续的几次下跌之后,总是会预期有一次上涨。或连续的几次上涨后,预期有一次下跌。,你如何进行下注,才能获得最大的收益呢?,赌徒的谬论,如何止损,当我们在 -10%的时候止损,我们要在下次交易中赚11.1%才能将亏损补回; 当我们在 -15%的时候止损,我们要在下次交易中赚17.6%才能将亏损补回;
3、 当我们在 -20%的时候止损,我们要在下次交易中赚25.0%才能将亏损补回; 当我们在 -25%的时候止损,我们要在下次交易中赚33.3%才能将亏损补回; 当我们在 -30%的时候止损,我们要在下次交易中赚42.8%才能将亏损补回; 当我们在 -40%的时候止损,我们要在下次交易中赚66.6%才能将亏损补回; 当我们在 -50%的时候止损,我们要在下次交易中赚100.0%才能将亏损补回; 从上面的对比,我们可以看出,止损幅度越大,对本金的伤害也就越大,一般来说,我相信选择 做为止损幅度应该是一个最好的选择,太小无法抵抗盘中的波动,太大对本金的伤害又难以挽回。,10%,灵活运用止损,目的:限制
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