erp计划编制提报课件20120314.ppt
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1、,中国石化川东北物资供应储备中心 物资计划业务操作规程,2012年3月,物资计划业务操作规程,基本要求 物资需求计划编制、接收与核销 物资采购计划会审与审批 物资计划的变更 储备计划的编制与提报 计划监督与考核 物资编码新增,基本要求,物资计划编制、审核、执行、考核等工作应符合油田物资计划管理规定和内控管理制度要求。 物资计划按性质分为物资需求计划和物资采购计划两种形式; 按时间分为年度、年度调整、月度及急用料计划四种类型,根据油田西南地区物资供应业务运行实际,采取月度计划为主,紧急补充计划为辅的计划管理模式,月度物资需求计划每月28日前提报,紧急用料计划可即时提报。,1. 物资需求计划编制、
2、接收与核销,1.1 基层单位(场站、车间)材料员根据生产实际,按月提报物资需求,填写物资需求申请单,经基层单位领导审批后报本单位物资供应管理部门计划管理岗。 1.2 生产单位计划管理岗对物资需求进行汇总、平衡(库存资源、紧急抢修物资、工程余料),编制物资需求计划(电子版)(附件)报川东北供应储备中心(以下简称“中心)业务操作部门计划配拨岗。,物资需求申请单(基层单位物资需求计划),1.3 生产单位计划管理岗根据对接确认后的物资需求计划(电子版)编制书面物资需求计划,按分公司计划管理规定和内控权限审批后,线下提报书面需求计划,同时在ERP系统内向中心计划配拨岗提报预留或销售订单(存续单位)。,普
3、光分公司物资需求计划,勘探局物资需求计划,物资需求计划编制说明,物资需求计划编制明细表, 物资需求计划要按照规范格式填写,在计划明细表中准确填写物料编码、名称规格、数量、金额、使用方向、使用周期等要素信息。 物资需求计划要分大类进行编报(需求计划明细表按大类汇总填报)。项目物资需求计划要按项目名称单独编制,投资和成本类的要区分编报。,物资需求计划编制要求, 成本类物资需求计划要结合生产运行实际,在财务门下达的当期资金预算额度内编制,计划金额不得突破资金预算。 投资类物资需求计划要结合项目建设实际,依据设计料表编制,计划金额不得超过投资概算。 要素填写不全、未按流程审批签字盖章的物资需求计划,中
4、心计划配拨岗不得接收。,物资需求计划编制要求, 编制年度需求计划要结合近三年物资消耗规律及当期资源情况,并参照下年生产运行情况进行编制。 编制季度、月度物资需求计划要根据生产需求、消耗定额、生产成本指标和项目建设需要进行编制。,物资需求计划编制要求, 物资需用单位和各职能管理部门在编制、审核需求计划时不得指定或变相指定供应商,对独家代理、专有、专利等产品应提供相应的独家、专有资料,报分管需用单位的副总经理(或总经理)审批。 大检修物资计划须提前90天提报,工程建设物资需求计划按照项目统筹计划相应提前提报,其中长周期关键设备应根据合理制造周期及早提报。 对需新增编码的物资按编码新增业务流程执行。
5、生产单位在新增编码遇到困难时,可申请储备中心计划配拨岗协助编制。,物资需求计划编制要求,1.4 川东北地区物资需求计划在ERP系统分别通过创建预留(项目预留)、销售订单来体现。 普光分公司生产运行物资需求计划由各单位计划员在ERP系统创建或导入预留;项目用料计划和投资计划,由项目实施单位计划部门根据分公司下达的计划,经本单位物资供应管理部门确认,在线上创建项目预留。 川东北地区其他参建单位(包括中原存续和分公司)物资需求计划按照线下计划流程提报。网上提报由供应储备中心采购部计划员通过创建或导入销售订单方式录入ERP系统。,网上提报物资需求计划程序, 预留导入的电子表格文件不能有空行、在单元格中
6、不能有空格(库存地点除外),数字格式为英文半角格式;需求日期的格式为8位数字的年月日连写。导入的需求计划物资编码、数据必须准确无误,严禁重复、错误导入会造成ERP系统数据的失真和混乱。 创建销售订单时必须按规定正确选择销项税率和发料容差;为保证物料凭证价格与会计凭证一致性,维护销售订单价格时要先判断是否发料,已发料的行项目不准修改。 严格控制预留和销售订单采用打包方式创建,特殊情况需按规定提供相关资料及情况说明,经主管部门领导审批后方可创建。,物资需求网上提报要求,1.5 中心计划配拨岗接到物资需求计划后,登记物资需求计划接收(核销)台帐。对物资需求进行分类汇总、平衡库存和期货,填写物资计划平
7、衡明细表,确定缺口物资的拟采购方案,编制物资采购计划(电子版),报中心业务管理部门审核。, 中心计划配拨岗要对物资需求计划中的物料编码、物资名称、规格型号、数量、金额、使用方向、使用周期等要素进行对接,在3个工作日内完成物资需求计划(电子版)修正和确认,向生产单位计划管理岗反馈。 对物资需求计划中ERP系统库存物资,中心计划岗配拨岗直接开具发料单,保管员打印料单办理签字盖章手续后发料。 对物资需求计划中已到货未办理入库手续的物资,托收岗在1个工作日内办理入库手续,计划配拨岗开具发料单,保管员打印料单办理签字盖章手续后发料。,采购计划编制、需求计划核销要求,计划配拨岗依据物资发料单,对物资需求计
8、划进行核销,同时登记物资需求计划接收(核销)台帐。 计划配拨岗要对资源进行平衡,未平衡资源的物资要在物资计划平衡明细表(附件)备注栏详细说明原因。,采购计划编制、需求计划核销要求,物资需求计划核销台账,1.6 生产单位物资供应部门要按照“准确及时、要素齐全”的原则编制物资需求计划,对物资需求计划编制不准确,到货后不按期领用、形成物资积压、造成经济损失负责,并承担相应责任。, 中心业务操作部门对资源平衡不力,造成经济损失和物资积压的由中心业务操作部门计划配拨岗负责;对物资采购计划审核把关不严,造成的经济损失和物资积压的由中心业务管理部门负连带责任。 对未按照1.5、1.6要求办理业务造成经济损失
9、的,由中心管理部门组织对造成损失的责任进行界定,并按照油田和中心相关规定对责任部门和责任人进行处罚。,计划责任界定,2. 物资采购计划会审与审批,2.1 中心计划管理岗依据计划配拨岗提报的物资采购计划(电子版)对资源平衡、采购方式、签约类型、采购主体等情况逐项审核,填写物资采购计划审核明细表和物资采购计划平衡汇总表。 2.2 中心业务管理部门牵头组织召开计划会审会,对拟实施的物资采购计划进行会审。重点对需求平库利库、采购方式和分交情况进行审查,审定物资采购计划。,物资采购计划样本,物资采购计划样本,物资采购计划样本,物资采购计划样本, 物资计划会审采取月度例会制,原则上每月上旬召开,也可根据生
10、产需求实际适时召开。 单批金额在30万元以下(不含30万元)的紧急物资采购计划,可由中心业务管理部门审核,经中心分管领导审批后实施。,计划会审,2.3 中心计划管理岗根据物资采购计划审定结果,在2个工作日内下达采购计划审批表,并登记物资采购计划管理台帐。 2.4 计划配拨岗根据下达的采购计划审批表,在3个工作日内完善物资采购计划,履行线下审批手续,并分交至各采购主体实施采购,登记物资采购计划跟踪台帐。,计划会审,计划任务书样本,2.5 计划配拨岗要严格按照计划任务书和关于调整总部集中采购物资目录的通知(中国石化物201061号)文件进行分交。,物资采购计划分为总部直接采购、总部组织采购、川东北
11、区域集中(供应储备中心)采购、生产单位零星采购四种模式。具体采购物资品种按供应储备中心物资采购分级目录执行。 属总部直接采购的物资,由中国石化物资装备部(国际事业公司)实施采购; 属总部组织采购的进口物资,由物资装备部(国际事业公司)境内直属机构实施采购;国产物资由供应储备中心实施采购; 属川东北区域集中采购的物资,由供应储备中心实施采购; 零星急用物资由批复生产单位自行采购。,物资采购模式,3. 物资计划的变更,3. 1 因需求变化、设计变更等原因需要对已提报的需求计划变更时,由责任单位材料员填报物资变更申请单,报本单位计划管理岗。 3.2 生产单位物资岗接到变更信息后,将及时告知中心业务操
12、作部门,并编制物资需求变更计划,审批后报中心计划配拨岗。,物资需求变更计划样本,物资需求变更计划样本,3.3 中心计划配拨岗接到物资变更需求计划后,当日书面通知采购主体停止实施采购,并编制物资变更采购计划,经中心业务管理部门审核后,当日在ERP系统中对需求(预留)做变更处理,登记物资计划变更台帐(附表)。对于已供货或已生产的物资,不予计划变更。,物资变更采购计划样本,3.4 中心计划配拨岗对物资变更采购计划逐级审批后,在1个工作内下达给原采购主体。 3.5 由于生产单位变更计划提报不及时,对无法终止采购或无法协商退货,造成经济损失的由需求计划提报单位承担责任。,4. 储备计划的编制与提报,4.
13、1 物资储备计划分年度储备计划和月度储备计划,由中心计划配拨岗根据生产单位提报的年度物资需求计划、储备定额、消耗规律、生产周期编制,由中心业务管理部门审核。生产单位对有规律常用物资有储备需求时,也可以提报申请,由储备中心审核酌情编制储备计划。, 年度物资储备计划在每年12月25日前编报。月度物资储备计划在每月15日前编报。 编制储备计划要结合生产实际、储备定额合理储备,有效控制库存,优化库存结构, 确保生产建设物资需求的情况下适时提报。在寄售库存量接近安全储备量时,要及时提报编制物资储备补库计划。主要对常用常耗的通用物资编制储备计划。 编制储备计划要填制储备计划审批表,表内数据要真实、准确、内
14、容完整。,4.2 中心计划管理岗根据库存情况和日常消耗综合评估、审核物资储备计划,审核完成后报计划会审会审定。 4.3 中心计划管理岗根据计划会审会审定的结果下达采购计划审批表由计划配拨岗分交至本部门采购岗实施储备计划采购。,4.4 年度物资储备计划要根据物资使用规律,可根据需求周期分批实施采购。物资储备计划原则上全部采用寄售方式采购。 4.5 月度物资储备计划要保物资入库的合理性,总量控制在3个月的消耗。 4.6 平衡利用应急抢险和专业储备物资,需经中心业务管理部门审核,并提报出补库计划。 4.7 中心计划配拨岗负责物资储备计划的核销。,储备计划编制样表,5. 计划监督考核,5.1 中心业务
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