基金类创新产品业务介绍.ppt
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1、基金类创新产品业务介绍,2015年6月,中国结算上海分公司,内容概要,基金类创新产品概述 货币基金 债券ETF 黄金ETF 分级、杠杆ETF,基金类创新产品概述,货币基金,债券ETF,黄金ETF,分级、杠杆ETF,基金类创新产品概述业务数据,沪市基金市场规模数据(截止2015-6-3),基金产品创新,内容概要,基金类创新产品概述 货币基金 债券ETF 黄金ETF 分级、杠杆ETF,货币基金-两类产品比较,场内实时申赎货币基金净申赎限制,申报净赎回额度,净赎回额度,小额账户市值,现金类资产数量,Min,净申购额度,申报净申购额度,现金类资产数量,Min,保护中小投资者利益,优先赎回,货币基金-业
2、务数据,场内货币基金规模走势(截至2015年5月),货币基金规模及占比(截至2015年5月),内容概要,基金类创新产品概述 货币基金 债券ETF 黄金ETF 分级、杠杆ETF,债券ETF三大创新点,债券ETF单市场,运作模式,申赎与交易,风险控制,收益分配,回转机制; 回购原则,纳入净额结算; 申购份额T日记增; 赎回份额T日注销。,运作模式,纳入待交收 品种范围,日内回转交易; 纳入质押式回购,比照单市场股票ETF 分红1年不超过4次,债券ETF单市场,跨市场比较,债券ETF参与质押式回购,参与质押式回购,确定准入资格标准,建立所司会商机制; 确定折扣系数计算标准。,保持现有回购交易习惯;
3、申赎获得债券当日可用; 出库债券ETF当日可用。,债券ETF客户风险管理,要求券商做好客户回购到期资金 到账监控和前端控制。,做好客户风险管理,案例1:客户回购到期 债券出库-申购债券ETF。,案例2:客户回购到期 债券ETF出库-赎回债券ETF,回购标准券使用率不得超过90%,回购放大倍数不得超过5倍。,内容概要,基金类创新产品概述 货币基金 债券ETF 黄金ETF 分级、杠杆ETF,黄金ETF主要参与方,首只跨市场、跨监管的公募基金,黄金ETF主要参与方,主要业务,全现金申赎,黄金实物申赎,发行认购,一级市场申赎,二级市场交易,新增业务,全现金申赎 投资者通过券商向上交所申报。 当日申购的
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