基金投资与管理.ppt
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1、基金投資與管理,指導老師: 吳志松老師 組員:9522030 李佳芳 9622021 徐淳渝 9522120 張瑋婷 9622029 陳羿婷 9522118 吳欣津 9622031 黃莉凱 9522100 黃若綺 9622047 張育慈 9522025 陳承恩 9622101 盧虹雲 9622087 謝佳琪,基金資產配置,基金資產配置預期目標,由4/14/12期間的數據來看,基金是穩定成長的狀況,我們再以每個禮拜的數據來推算: 4/14/7漲到84,551.94 4/84/14漲了75,839.62 4/154/21卻跌到-279,908.91 想必事實是影響所發生巨變,如:冰島的火山爆發影響
2、歐美洲經濟復甦的時間長短,誓將引發一連串問題。以每個禮拜的數據來看,明顯地,在前兩個禮拜數據都穩定的在8萬左右,我們預期最後一個禮拜漲回8萬上下的數據,因此,直到4/30我們將預期目標訂為資產成長至1008萬。,保誠外銷,基 型 : 開放式股票型基 成 日 期 : 84/03/27 核准發總面額 :一千萬(新台幣) 資 產 規 模 : 400萬元台幣(至98/12/31) 風 險 別 : 政治、動性、景氣循環、信用風險、風險 及市場性風險。 收 益 分 配 : 配息,直接反映在淨值上 投 資 區 域 : 台灣 投 資 標 的 : 主要以國內外銷相關產業之上市公司股票、政府公 債、公司債、可轉換
3、 公司 債、融、債券或經 證期會核准之投資項目,其中有三成以上的營收 是自出口的上市上櫃股票為主要投資標的。,淨值走勢圖,績效走勢圖,主要持股內容,資產分佈,保誠亞太基礎建設基,基 型 : 開放式股票型基 成 日 期 : 96/05/23 核准發總面額 : 1000萬元台幣 資 產 規 模 : 150萬元台幣(98/12/31) 風 險 別 : 政治及社會風險、動性風險、景氣循環風 險及市場風險。 收 益 分 配 : 配息,直接反映在淨值上 投 資 區 域 : 台灣、亞太地區 投 資 標 的 : 中華民國境內上市之上市及上櫃股票、承銷 股票、受益憑證、台灣存託憑證、基受益憑證及 亞太地區等國或
4、地區證券店頭交易市場交之股 票、受益憑證、基股份、投資單位或存託憑證。,淨值走勢圖,績效走勢圖,主要持股內容,資產分佈,富克全球債券基,基 型 : 開放式債券型基 成 日 期 : 95/04/28 核准發總面額 : 一千萬元新台幣 資 產 規 模 : 100萬元台幣(98/11/30) 風 險 別 : 政治、經濟及社會、貨幣、市場、動性及景氣循 環風險 收 益 分 配 : 配息,直接反映在淨值上 投 資 區 域 : 全球 投 資 標 的 : 主要投資目標在於追求最大的總投資收益,包括 息收益、資本得和匯兌收益。本基投資於固定 及浮動匯的證券,以及全球各國政府、政府所屬 相關機構以及企業所發之債
5、券。,淨值走勢圖,績效走勢圖,主要持股內容,資產分佈,基 金 類 型 : 開放式混合資產型基 組 別 名 稱 : 美元平衡型股債混合 成 日 期 : 91/07/31 組合生效日期: 2010-02-28 核准發總面額: 無(為境外基) 資 產 規 模 : 99.2 億歐元(98/12/31) 風 險 別 : 匯風險、政治及社會風險、動性風險及市場風險 收 益 分 配 : 配息,直接反映在淨值上 投 資 區 域 : 全球 投 資 標 的 : 主要以全球企業和政府所發的股權證券、債券及短 期證券而受既定限制。,貝萊德環球資產配置基金A2-USD (BlackRock Glb Glb Alloca
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