【工作计划】学校财务管理工作计划例文.docx
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1、第 1 页 学校财务管理工作计划例文 特征码 yhsdixkTqlhxeEwyyBbb 【篇一】 一、学校财务工作任务 认真贯彻执行上级财政制度和财经纪律,本着精打细算, 勤俭节约的原则,对学校各种资金的使用,进行合理的分配和 有效的核算控制。通过记帐、算帐、报帐等一系列程序,反映 资金的使用情况;完善财务规章制度,堵塞漏洞,严格监督资金 的有效使用。对学校教育经费实行“分级管理,经费包干,超 支不补,结余留用”的办法,做到量入为出、收支平衡。 二、经费收入管理 学校财务部门管理以下各项资金: a)上级拨入的事业经费、专项拨款、基本建设拨款。 b)上级拨入的预算外资金。 第 2 页 c)学生学
2、杂费收入。 d)各种捐赠款项收入。 e)其他杂项收入等。 财务部门对事业费、基建经费和学校预算外收入应分开管 理,严禁将预算内经费转入预算外使用。 三、经费计划管理 a)学校向财务部门提供下年度需要的设备和主要项目费用 的开支计划,由财务部门据此作出下年度预算,经主管校长审 核。 b)学校根据上级下达的当年经费数,安排相关工作。 c)在经费使用中应坚持严格按计划用款、专款专用的原则, 并自觉接受审计部门的审计,若确需要更改项目,须经领导签 字批准。 四、经费使用管理 1、费用报销一律先由科室负责人签字后校长审批,然后到 财务室报销。 2、预算外的各项经费,应严格按照财务制度规定,在领导 审核批
3、准的项目和限额内开支使用。 3、教职工因公出差借款,由校长批签。 4、物资采购人员为各部门购物借款,由总务部门根据使用 部门提供的采购计划数拟出借款金额,经总务部门负责人批签 后,采购人员方可到财务部门办理借款手续,采购设备的借款 第 3 页 金额在 5000 元以上,须经主管校长批签。 5、任何人不得因私借用公款。 五、计凭证、帐票、报表以及会计档案管理。 a)学校财务部门应按照财务制度和学校的有关规定,认真 审核各项原始凭证。符合财务规定的开支单据给予报销,不符 合规定的单据,不予报销。否则,追究当事人责任。 b)学校财务部门,应按会计制度对各类经济业务事项,通 过会计凭证及时记帐、算帐。
4、做到日清月结,手续完备,内容 真实,帐目清楚,数字准确,资料齐全。 c)财务部门各经办人员,应按岗位要求,按时向主办会计 提供各项经费开支的明细科目余额表,供主办会计编造会计月 报、季报、年度决算报表。编造的各种报表,经主管校领导审 阅同意后,报上级主管部门。 d)财务部门各岗位经办人员,应按财务档案管理要求,将 会计凭证、帐薄、财务计划、会计报表,以及有关开支的经济 文件资料,分类清理、装订、编号、造清单送交主办会计汇总, 编造移交清册,送交学校档案管理。 e)财务部门除向上级报送财会报表外,及时向领导反映不 合理开支和超支的情况,协助领导管好、用好资金。 六、财务监督与检查 1、学校财务部
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